Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВ - СОЮЗ", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВ - СОЮЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 297 548 | 338 406 | 386 511 | 452 204 | 486 634 | 531 323 | 588 396 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 348 | 39 564 | 51 412 | 59 319 | 59 287 | 54 862 | 40 505 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 42 348 | 39 564 | 51 412 | 59 319 | 59 287 | 54 862 | 40 505 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 255 201 | 298 842 | 335 099 | 392 885 | 427 347 | 476 461 | 547 891 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 233 | 624 | 349 | 219 | 204 | 264 | 155 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 166 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 247 356 | 294 750 | 318 029 | 351 075 | 389 626 | 416 231 | 436 955 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 2 612 | 16 375 | 37 675 | 32 175 | 12 976 | 24 526 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 167 | 344 | 185 | 3 781 | 5 321 | 44 779 | 86 011 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 445 | 512 | 160 | 136 | 20 | 44 | 244 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 230 316 | 297 548 | 338 406 | 386 511 | 452 204 | 486 634 | 531 323 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 052 | 42 348 | 39 564 | 51 412 | 59 319 | 59 287 | 54 862 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 052 | 42 348 | 39 564 | 51 412 | 59 319 | 59 287 | 54 862 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 213 264 | 255 201 | 298 842 | 335 099 | 392 885 | 427 347 | 476 461 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 225 | 1 233 | 624 | 349 | 219 | 204 | 264 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 166 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 195 837 | 247 356 | 294 750 | 318 029 | 351 075 | 389 626 | 416 231 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | 2 000 | 2 612 | 16 375 | 37 675 | 32 175 | 12 976 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 172 | 4 167 | 344 | 185 | 3 781 | 5 321 | 44 779 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 445 | 512 | 160 | 136 | 20 | 44 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 297 548 | 338 406 | 386 511 | 452 204 | 486 633 | 531 322 | 588 396 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 109 401 | 141 791 | 162 310 | 171 625 | 180 950 | 187 854 | 192 714 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 016 | 3 016 | 3 016 | 3 016 | 3 016 | 3 016 | 3 016 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 106 385 | 138 775 | 159 294 | 168 609 | 177 935 | 184 838 | 189 698 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 897 | 3 985 | 1 298 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 897 | 3 985 | 1 298 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 181 250 | 192 630 | 222 903 | 280 580 | 305 683 | 343 469 | 395 682 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 800 | 1 294 | 22 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 178 512 | 191 737 | 207 751 | 209 232 | 194 314 | 227 333 | 244 195 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 738 | 93 | 12 188 | 67 177 | 108 650 | 113 192 | 126 342 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 965 | 2 877 | 2 719 | 2 944 | 2 646 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 230 316 | 297 548 | 338 406 | 386 511 | 452 204 | 486 633 | 531 322 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 69 787 | 109 401 | 141 791 | 162 310 | 171 625 | 180 950 | 187 854 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 016 | 3 016 | 3 016 | 3 016 | 3 016 | 3 016 | 3 016 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 66 771 | 106 386 | 138 775 | 159 294 | 168 609 | 177 935 | 184 838 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 897 | 3 985 | 1 298 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 897 | 3 985 | 1 298 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 160 529 | 181 250 | 192 630 | 222 903 | 280 580 | 305 683 | 343 469 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 800 | 1 294 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 160 529 | 178 512 | 191 737 | 207 751 | 209 232 | 194 314 | 227 333 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 738 | 93 | 12 188 | 67 177 | 108 650 | 113 192 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 965 | 2 877 | 2 719 | 2 944 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 785 | 113 636 | 144 810 | 127 145 | 125 272 | 104 283 | 142 367 |
| Выручка за предыдущий год | 855 360 | 916 853 | 1 065 359 | 1 039 811 | 951 180 | 965 926 | 1 012 900 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 749 575 | 803 217 | 920 549 | 912 666 | 825 908 | 861 643 | 870 533 |
| Выручка за отчетный год | 916 853 | 1 065 359 | 1 039 811 | 951 180 | 965 926 | 1 012 900 | 1 036 333 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 113 636 | 144 810 | 127 145 | 125 272 | 104 283 | 142 367 | 147 066 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 57 631 | 83 289 | 57 216 | 66 118 | 46 542 | 78 315 | 78 294 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 56 005 | 61 521 | 69 929 | 59 154 | 57 741 | 64 052 | 68 772 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 803 217 | 920 549 | 912 666 | 825 908 | 861 643 | 870 533 | 889 267 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 59 651 | 57 631 | 83 289 | 57 216 | 66 118 | 46 542 | 78 315 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 46 134 | 56 005 | 61 521 | 69 929 | 59 154 | 57 741 | 64 052 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 64 714 | 64 225 | 46 592 | 27 908 | 18 419 | 28 763 | 23 849 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 43 | 627 | 1 890 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 706 | 338 | 150 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 35 912 | 8 525 | 19 090 | 14 795 | 14 509 | 13 627 | 27 163 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 829 | 26 883 | 29 419 | 53 482 | 42 632 | 63 179 | 83 498 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 732 | 64 714 | 64 225 | 46 592 | 27 908 | 18 419 | 28 763 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 43 | 627 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 706 | 338 | 150 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 118 | 35 912 | 8 525 | 19 090 | 14 795 | 14 509 | 13 627 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 037 | 28 829 | 26 883 | 29 419 | 53 482 | 42 632 | 63 179 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 287 | 55 878 | 42 169 | 36 398 | 21 223 | 13 693 | 21 746 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 270 | 8 816 | 14 073 | 10 173 | 6 685 | 4 718 | 7 018 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 175 | 20 | 7 983 | 21 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 816 | 14 073 | 10 173 | 6 685 | 4 718 | 7 018 | 6 278 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 127 | 1 228 | 855 | 662 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 923 | 4 127 | 1 228 | 855 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 20 | 7 983 | 21 | 8 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 55 878 | 42 169 | 36 398 | 21 223 | 13 693 | 21 746 | 17 571 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 878 | 42 169 | 36 398 | 21 223 | 13 693 | 21 746 | 17 571 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 36 287 | 55 878 | 42 169 | 36 398 | 21 223 | 13 693 | 21 746 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 016 | 3 016 | 3 016 | 3 016 | 3 016 | 3 016 | 3 016 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 771 | 106 386 | 138 775 | 159 294 | 168 609 | 177 935 | 184 838 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 69 787 | 109 401 | 141 791 | 162 310 | 171 625 | 180 950 | 187 854 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 016 | 3 016 | 3 016 | 3 016 | 3 016 | 3 016 | 3 016 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 385 | 138 775 | 159 294 | 168 609 | 177 935 | 184 838 | 189 698 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 109 401 | 141 791 | 162 310 | 171 625 | 180 951 | 187 854 | 192 714 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 878 | 42 169 | 36 398 | 21 223 | 13 693 | 21 746 | 17 571 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 55 878 | 42 169 | 36 398 | 21 223 | 13 693 | 21 746 | 17 571 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 878 | 42 169 | 36 398 | 21 223 | 13 693 | 21 746 | 17 571 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 55 878 | 42 169 | 36 398 | 21 223 | 13 693 | 21 746 | 17 571 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 264 | 9 780 | 15 879 | 11 908 | 4 368 | 14 843 | 12 711 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 264 | 9 780 | 15 879 | 11 908 | 4 368 | 14 843 | 12 711 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 264 | 9 780 | 15 879 | 11 908 | 4 368 | 1 149 | 12 701 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 16 264 | 9 780 | 15 879 | 11 908 | 4 368 | 1 149 | 12 701 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 109 401 | 141 791 | 162 310 | 171 625 | 289 600 | 301 046 | 319 056 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 69 787 | 109 401 | 141 791 | 162 310 | 171 625 | 289 600 | 301 046 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 316 | 34 153 | 36 921 | 42 059 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 919 056 | 1 096 941 | 1 050 609 | 1 030 221 | 1 087 727 | 1 121 273 | 1 182 195 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 894 654 | 1 095 373 | 1 014 290 | 1 009 583 | 1 068 499 | 1 100 195 | 1 108 901 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 402 | 1 568 | 36 319 | 20 638 | 19 228 | 21 078 | 73 294 |
| Платежи – всего за отчетный год | 929 104 | 1 078 625 | 1 016 456 | 993 300 | 1 089 235 | 1 165 873 | 1 140 136 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 884 429 | 1 025 290 | 971 857 | 956 542 | 1 030 953 | 1 072 765 | 1 082 647 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 281 | 19 631 | 19 303 | 19 331 | 21 975 | 32 954 | 15 937 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 338 | 150 | 8 227 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 288 | 16 458 | 14 379 | 6 391 | 5 100 | 7 656 | 10 845 |
| Прочие платежи за отчетный год | 18 106 | 17 246 | 10 579 | 10 886 | 31 207 | 52 498 | 22 480 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 124 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 442 | 715 | 20 800 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 442 | 715 | 20 800 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 318 | 12 236 | 37 175 | 21 300 | 2 500 | 4 500 | 11 550 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 318 | 12 236 | 37 175 | 21 300 | 2 500 | 4 500 | 11 550 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 723 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 140 | 1 900 | 250 | 1 848 | 30 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 140 | 1 900 | 250 | 1 848 | 30 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 221 | 12 518 | 18 187 | 13 873 | 5 094 | 1 000 | 19 277 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 14 800 | 8 900 | 14 450 | 11 908 | 3 800 | 1 000 | 11 050 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 421 | 3 618 | 3 737 | 1 852 | 1 294 | 8 227 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 113 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 596 | 41 232 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 58 328 | 68 681 | 82 812 | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 148 558 | 173 941 | 218 902 | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 148 558 | 173 941 | 218 902 | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 138 204 | 159 810 | 181 106 | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 138 204 | 159 810 | 181 106 | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 138 204 | 159 810 | 181 106 | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 68 680 | 82 812 | 120 608 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 36,4 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 17,6 млн ₽ |
| Активы | 386,5 млн ₽ | 452,2 млн ₽ | 486,6 млн ₽ | 531,3 млн ₽ | 588,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 181,0 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,50 | 1,40 | 1,40 | 1,39 | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,50 | 1,40 | 1,40 | 1,38 | 1,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,15 | 0,12 | 0,17 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,37 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,69 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,4 % | 4,7 % | 2,8 % | 4,1 % | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 7,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 83 дн. | 92 дн. | 82 дн. | 95 дн. | 100 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,28 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 3,71 | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.