Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМУР", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМУР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 154 | 233 | 314 | 1 398 | 4 874 | 5 352 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 434 | 659 | 590 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 434 | 659 | 590 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 154 | 233 | 314 | 963 | 4 216 | 4 761 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 | 1 | 69 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 056 | 200 | 172 | 742 | 3 117 | 3 866 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 142 | 220 | 1 030 | 895 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 98 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 925 | 1 154 | 233 | 357 | 1 408 | 4 874 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 434 | 659 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 434 | 659 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 925 | 1 154 | 233 | 357 | 974 | 4 216 |
| Запасы на конец предыдущего года | 98 | 22 | 1 | 69 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 715 | 1 035 | 200 | 172 | 753 | 3 117 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 11 | 185 | 220 | 1 030 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 210 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 154 | 233 | 314 | 1 398 | 4 874 | 5 352 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 342 | 10 | 751 | 248 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 332 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 756 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 756 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 812 | 223 | 532 | 2 741 | 4 123 | 4 347 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 171 | 535 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 812 | 223 | 532 | 2 741 | 3 952 | 3 812 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 925 | 1 154 | 233 | 357 | 1 408 | 4 874 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 208 | 342 | 10 | 757 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 198 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 717 | 812 | 223 | 640 | 2 741 | 4 117 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 108 | 171 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 717 | 812 | 223 | 532 | 2 741 | 3 946 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 311 | 318 | 84 | 2 774 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 357 | 1 496 | 1 566 | 4 231 | 2 944 | 8 372 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 046 | 1 178 | 1 482 | 4 287 | 3 525 | 5 598 |
| Выручка за отчетный год | 1 496 | 1 566 | 4 231 | 2 944 | 8 372 | 11 862 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 318 | 84 | 119 | 2 774 | 88 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 318 | 84 | 119 | 2 774 | 88 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 178 | 1 482 | 4 287 | 2 825 | 5 598 | 11 774 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 311 | 318 | 84 | 2 774 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 240 | 9 | 2 141 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 78 | 75 | 124 | 480 | 633 | 497 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 205 | 240 | 9 | 2 141 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 106 | 78 | 75 | 124 | 480 | 633 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 | 134 | 9 | 2 084 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 106 | 26 | 57 | |||
| Прочее за предыдущий год | 107 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 57 | 100 | |||
| Прочее за отчетный год | 106 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 134 | 9 | 2 084 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 134 | 9 | 2 084 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 98 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9 тыс. ₽ | -206 тыс. ₽ | -361 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | -509 тыс. ₽ |
| Активы | 233 тыс. ₽ | 314 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | -218 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | 751 тыс. ₽ | 248 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 0,59 | 0,35 | 1,02 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,59 | 0,35 | 1,01 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,27 | 0,08 | 0,25 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | -0,69 | -0,96 | 0,15 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 22,30 | — | — | 5,49 | 20,58 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | -65,6 % | -25,8 % | 42,8 % | -9,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,0 % | — | — | 277,5 % | -205,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | — | 0 дн. | 4 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.