Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕР ПЛИТ СТРОЙ", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕР ПЛИТ СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 141 385 | 433 796 | 231 498 | 278 212 | 457 053 | 532 080 | 642 451 | 594 970 | 638 586 | 550 389 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 782 | 1 025 | 504 | 524 | 26 239 | 20 596 | 552 523 | 10 285 | 9 509 | 20 792 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 782 | 1 025 | 504 | 524 | 26 239 | 20 596 | 18 976 | 10 285 | 9 509 | 9 286 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 230 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 276 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 533 547 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 139 603 | 432 771 | 230 994 | 277 688 | 430 814 | 511 484 | 89 928 | 584 685 | 629 077 | 529 597 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 545 | 64 719 | 14 582 | 37 280 | 90 973 | 190 641 | 307 375 | 325 564 | 262 551 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 304 | 613 | 220 | 4 729 | 17 574 | 4 035 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 60 891 | 339 023 | 181 256 | 205 298 | 321 378 | 289 630 | 84 010 | 272 448 | 221 243 | 262 648 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 28 465 | 32 202 | 32 628 | 1 628 | 13 025 | 1 102 | 23 900 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 167 | 259 | 2 341 | 2 261 | 11 931 | 555 | 752 | 4 851 | 58 370 | 4 399 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 175 | 59 | 29 | 11 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 117 617 | 377 090 | 369 330 | 231 498 | 278 212 | 684 720 | 532 080 | 642 451 | 594 970 | 638 586 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 712 | 1 602 | 532 | 504 | 524 | 26 040 | 20 596 | 552 523 | 10 285 | 15 409 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 711 | 1 602 | 532 | 504 | 524 | 26 040 | 20 596 | 18 976 | 10 285 | 9 509 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 5 900 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 533 547 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 115 905 | 375 487 | 368 798 | 230 994 | 277 688 | 658 680 | 511 484 | 89 929 | 584 685 | 623 177 |
| Запасы на конец предыдущего года | 57 818 | 48 935 | 48 589 | 14 582 | 37 280 | 9 724 | 190 641 | 307 375 | 325 564 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 254 | 487 | 613 | 220 | 5 169 | 17 574 | 4 035 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 626 | 281 569 | 306 595 | 181 256 | 205 298 | 471 806 | 289 630 | 84 010 | 272 448 | 221 243 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 342 | 12 152 | 32 202 | 32 628 | 171 048 | 13 025 | 1 102 | 18 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 461 | 30 028 | 974 | 2 341 | 2 261 | 909 | 555 | 752 | 4 851 | 58 370 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 359 | 24 | 59 | 29 | 11 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 141 385 | 433 795 | 231 498 | 278 212 | 457 053 | 532 080 | 642 451 | 594 970 | 638 586 | 550 389 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 678 | 97 714 | 95 111 | 91 324 | 104 148 | 106 224 | 107 227 | 109 202 | 111 558 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 89 239 | 89 239 | 89 239 | 89 239 | 89 239 | 89 239 | 89 239 | 89 239 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 668 | 8 465 | 5 861 | 2 075 | 14 886 | 16 962 | 17 965 | 19 940 | 22 296 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 404 958 | 51 065 | 35 515 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 49 813 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 35 515 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 404 958 | 1 252 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 148 454 | 430 118 | 133 784 | 183 101 | 365 729 | 427 932 | 131 269 | 487 743 | 478 318 | 403 316 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 786 | 10 000 | 105 899 | 34 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 147 668 | 420 118 | 133 784 | 183 101 | 259 830 | 427 898 | 131 269 | 487 743 | 478 318 | 402 817 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 117 617 | 377 090 | 369 330 | 231 498 | 278 212 | 684 720 | 532 080 | 642 451 | 594 970 | 638 586 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 97 199 | 97 714 | 95 111 | 101 644 | 104 148 | 106 224 | 107 227 | 109 202 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 89 239 | 89 239 | 89 239 | 89 239 | 89 239 | 89 239 | 89 239 | 89 239 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 949 | 8 465 | 5 861 | 12 382 | 14 886 | 16 962 | 17 965 | 19 940 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 404 958 | 49 813 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 49 813 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 404 958 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 125 208 | 385 356 | 272 131 | 133 784 | 183 101 | 583 076 | 427 932 | 131 269 | 487 743 | 479 571 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 822 | 786 | 875 | 34 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 123 623 | 384 570 | 272 131 | 133 784 | 183 101 | 582 201 | 427 898 | 131 269 | 487 743 | 478 318 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 763 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 383 057 | 5 243 | 6 569 | 11 825 | 9 969 | 85 722 | 11 078 | 30 829 | 21 657 | 10 157 |
| Выручка за предыдущий год | 191 605 | 477 356 | 203 044 | 379 174 | 438 548 | 1 179 193 | 586 418 | 346 528 | 360 733 | 348 017 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 191 452 | 472 113 | 196 475 | 367 349 | 428 579 | 1 093 471 | 575 340 | 315 699 | 339 076 | 337 860 |
| Выручка за отчетный год | 252 729 | 280 108 | 379 174 | 438 548 | 877 652 | 586 418 | 346 528 | 360 733 | 348 017 | 753 662 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 292 | 11 825 | 9 969 | 29 298 | 11 078 | 30 829 | 21 657 | 10 157 | 92 672 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 888 | 5 461 | 758 | 7 787 | 15 413 | 14 172 | 75 761 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 404 | 6 364 | 9 211 | 21 511 | 14 675 | 15 416 | 7 485 | 11 969 | 16 911 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 251 713 | 271 816 | 367 349 | 428 579 | 848 354 | 575 340 | 315 699 | 339 076 | 337 860 | 660 990 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 461 | 758 | 15 672 | 15 413 | 14 172 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 481 | 6 704 | 6 364 | 9 211 | 70 050 | 14 675 | 15 416 | 7 485 | 11 969 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 709 | 141 | 646 | 751 | 502 | 4 400 | 2 595 | 1 254 | 2 372 | 37 673 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 273 | 1 204 | 1 584 | 319 | 653 | 9 | 137 | 348 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 204 | 34 | 376 | 3 053 | 29 052 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 692 | 509 | 1 241 | 961 | 2 258 | 24 949 | 50 011 | 41 162 | 47 008 | 306 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 017 | 4 325 | 7 260 | 2 552 | 9 862 | 17 571 | 62 462 | 54 080 | 39 908 | 9 690 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 520 | 678 | 1 414 | 646 | 751 | 10 646 | 4 400 | 2 595 | 1 254 | 2 373 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 871 | 2 208 | 1 204 | 1 584 | 660 | 653 | 9 | 137 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 36 | 4 107 | 34 | 376 | 3 053 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 273 | 402 | 1 813 | 1 241 | 961 | 8 692 | 24 949 | 50 011 | 41 162 | 42 138 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 211 | 357 | 2 472 | 7 260 | 2 552 | 10 271 | 17 571 | 62 462 | 54 080 | 35 037 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 135 | 542 | 1 071 | 516 | 520 | 8 444 | 2 504 | 2 076 | 1 003 | 1 976 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | 136 | 343 | 129 | 231 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 138 | 76 | 129 | 231 | 100 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 553 | 65 | 516 | 520 | 402 | 2 504 | 2 076 | 1 003 | 1 975 | 2 356 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 553 | 65 | 516 | 520 | 402 | 2 504 | 2 076 | 1 003 | 1 975 | 2 356 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 542 | 90 310 | 516 | 520 | 8 444 | 2 504 | 2 076 | 1 003 | 1 976 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 239 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 668 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 678 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 64 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 64 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 678 | 97 715 | 95 111 | 91 324 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 97 198 | 97 714 | 95 111 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 519 896 | 780 106 | 197 | 4 099 | 4 771 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 912 404 | 1 208 270 | 970 749 | 425 915 | 215 721 | 662 274 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 297 139 | 412 864 | 962 419 | 425 885 | 199 992 | 480 487 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 615 265 | 795 406 | 8 330 | 30 | 15 729 | 181 787 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 392 508 | 428 164 | 1 016 178 | 425 718 | 211 622 | 657 503 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 327 530 | 385 226 | 937 476 | 350 299 | 148 002 | 532 856 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 377 | 3 463 | 41 854 | 48 619 | 18 124 | 36 454 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 194 | 28 516 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 609 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 59 601 | 39 475 | 5 335 | 1 451 | 17 610 | 10 236 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 524 644 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 690 000 | 200 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 690 000 | 200 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 314 | 165 356 | 9 130 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 28 314 | 165 356 | 9 130 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 223 | 228 | 31 288 | 94 575 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 31 288 | 94 575 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 223 | 228 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 565 939 | 726 812 | 1 510 857 | 144 388 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 510 857 | 144 388 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 565 939 | 726 812 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 53 522 | 197 | 4 099 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 586,4 млн ₽ | 346,5 млн ₽ | 360,7 млн ₽ | 348,0 млн ₽ | 753,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Активы | 532,1 млн ₽ | 642,5 млн ₽ | 595,0 млн ₽ | 638,6 млн ₽ | 550,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 104,1 млн ₽ | 106,2 млн ₽ | 107,2 млн ₽ | 109,2 млн ₽ | 111,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -40,9 % | +4,1 % | -3,5 % | +116,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 0,69 | 1,20 | 1,32 | 1,31 | 1,30 ▲ | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,65 | 0,57 | 0,63 | 0,66 | 0,98 ▼ | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,17 | 0,01 | 0,63 ▼ | 0,32 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0,20 | 0,29 ▼ | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 4,11 | 5,05 | 4,55 | 4,85 | 3,93 | 1,13 ▼ | 0,13 |
| Рентабельность продаж | -0,6 % | 4,4 % | 3,9 % | -0,5 % | 10,1 % | 3,8 % ▲ | 6,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 0,6 % | 0,3 % | 0,6 % | 0,3 % | 1,9 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,6 % ▼ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,4 % | 2,0 % | 0,9 % | 1,8 % | 2,1 % | 7,1 % ▼ | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,10 | 0,54 | 0,61 | 0,54 | 1,37 | 0,79 ▲ | 1,11 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 180 дн. | 88 дн. | 276 дн. | 232 дн. | 127 дн. | 138 дн. ▲ | 109 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 121 дн. | 0 дн. | 331 дн. | 352 дн. | 145 дн. | 49 дн. ▼ | 71 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).