Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРАНА", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРАНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 702 | 61 903 | 59 719 | 60 858 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 077 | 44 745 | 42 875 | 41 121 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 47 077 | 44 745 | 42 875 | 41 121 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 625 | 17 158 | 16 844 | 19 737 |
| Запасы на конец отчетного года | 631 | 354 | 437 | 721 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 112 | 3 167 | 3 813 | 4 051 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 500 | 12 511 | 12 511 | 12 761 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 383 | 1 126 | 84 | 2 204 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 76 004 | 63 200 | 61 902 | 59 719 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 560 | 47 077 | 44 745 | 42 875 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 560 | 47 077 | 44 745 | 42 875 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 444 | 16 123 | 17 157 | 16 844 |
| Запасы на конец предыдущего года | 674 | 631 | 354 | 437 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 173 | 2 609 | 3 167 | 3 813 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 500 | 12 500 | 12 511 | 12 511 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 097 | 383 | 1 126 | 84 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 702 | 61 903 | 59 719 | 60 858 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 708 | 5 259 | 7 212 | 7 901 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 696 | 5 247 | 7 201 | 7 889 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 220 | 51 991 | 46 575 | 46 569 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 52 127 | 51 904 | 46 493 | 46 493 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 93 | 87 | 82 | 76 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 774 | 4 653 | 5 932 | 6 389 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 995 | 3 | 747 | 1 491 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 779 | 4 650 | 5 185 | 4 898 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 76 003 | 63 200 | 61 903 | 59 719 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 611 | 3 295 | 5 259 | 7 212 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 599 | 3 283 | 5 247 | 7 201 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 885 | 52 220 | 51 991 | 46 575 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 66 787 | 52 127 | 51 904 | 46 493 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 99 | 93 | 88 | 82 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 507 | 7 685 | 4 653 | 5 932 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 408 | 995 | 3 | 747 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 099 | 6 690 | 4 650 | 5 185 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 044 | 3 799 | 3 272 | 3 222 |
| Выручка за предыдущий год | 23 005 | 22 972 | 22 972 | 22 972 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 961 | 19 173 | 19 700 | 19 750 |
| Выручка за отчетный год | 22 972 | 22 972 | 22 972 | 22 974 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 820 | 3 272 | 3 222 | 1 560 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 820 | 3 272 | 3 222 | 1 560 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 152 | 19 700 | 19 750 | 21 414 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 044 | 3 799 | 3 272 | 3 222 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 622 | 2 456 | 2 442 | 995 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 243 | 1 040 | 1 018 | 930 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 806 | 103 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 136 | 151 | 137 | 113 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 979 | 3 356 | 2 456 | 2 443 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 336 | 1 243 | 1 040 | 1 018 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 827 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 67 | 1 402 | 151 | 136 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 383 | 2 685 | 1 963 | 1 955 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 596 | 671 | 493 | 488 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 524 | 493 | 488 | 199 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 098 | 1 963 | 1 954 | 796 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 098 | 1 963 | 1 954 | 796 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 383 | 2 685 | 1 963 | 1 955 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 599 | 3 283 | 5 247 | 7 201 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 611 | 3 295 | 5 259 | 7 213 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 696 | 5 247 | 7 201 | 7 889 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 708 | 5 259 | 7 213 | 7 901 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 097 | 1 964 | 1 954 | 788 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 097 | 1 964 | 1 954 | 788 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 097 | 1 964 | 1 954 | 788 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 097 | 1 964 | 1 954 | 788 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | 100 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 000 | 100 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | 100 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 000 | 100 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 743 | 2 120 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 079 | 25 920 | 23 455 | 23 452 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 079 | 25 920 | 23 141 | 478 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 22 974 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 395 | 25 177 | 24 497 | 21 332 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 281 | 11 456 | 12 950 | 12 987 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 389 | 2 389 | 2 907 | 4 528 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 657 | 2 255 | 70 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 832 | 839 | 569 | 257 |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 576 | 8 015 | 2 590 | 3 560 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 743 | 2 120 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 602 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 796 тыс. ₽ |
| Активы | 67,7 млн ₽ | 59,7 млн ₽ | 60,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 7,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,61 | 2,84 | 3,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,57 | 2,77 | 2,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,01 | 2,12 | 2,34 |
| Коэффициент автономии | — | 0,12 | — |
| Финансовый рычаг | — | 7,28 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 3,3 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 27,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 8 дн. | 12 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 224 дн. | 96 дн. | 83 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,65 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 2,01 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.