Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИАЛКОМ", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИАЛКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 646 | 62 701 | 65 587 | 63 891 | 64 269 | 62 711 | 57 791 | 12 385 | 19 533 | 11 612 | 6 642 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 585 | 62 092 | 64 622 | 63 476 | 59 493 | 57 763 | 54 387 | 5 350 | 4 705 | 4 223 | 3 354 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 55 585 | 62 092 | 64 622 | 63 476 | 59 493 | 57 763 | 54 387 | 5 350 | 4 705 | 4 223 | 3 354 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 061 | 609 | 965 | 415 | 4 776 | 4 948 | 3 403 | 7 035 | 14 827 | 7 389 | 3 289 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 973 | 436 | 562 | 359 | 837 | 908 | 662 | 572 | 870 | 160 | 144 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 910 | 2 406 | 2 000 | 7 087 | 2 800 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 88 | 173 | 403 | 56 | 29 | 1 634 | 2 741 | 4 463 | 13 958 | 142 | 345 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 830 | 60 506 | 62 701 | 65 598 | 63 891 | 64 269 | 57 334 | 57 791 | 12 385 | 19 533 | 11 612 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 011 | 55 585 | 62 092 | 64 622 | 63 476 | 59 493 | 56 626 | 54 387 | 5 350 | 4 705 | 4 223 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 011 | 55 585 | 62 092 | 64 622 | 63 476 | 59 493 | 56 626 | 54 387 | 5 350 | 4 705 | 4 223 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 819 | 4 921 | 609 | 977 | 415 | 4 776 | 708 | 3 403 | 7 035 | 14 827 | 7 389 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 730 | 4 833 | 436 | 574 | 359 | 837 | 234 | 662 | 572 | 870 | 160 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 910 | 2 000 | 7 087 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 89 | 88 | 173 | 403 | 56 | 29 | 474 | 2 741 | 4 463 | 13 958 | 142 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 646 | 62 701 | 65 587 | 63 891 | 64 269 | 62 711 | 57 791 | 12 385 | 19 533 | 11 612 | 6 642 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 414 | 45 268 | 53 545 | 43 863 | 51 457 | 60 426 | 55 707 | 11 009 | 18 036 | 10 828 | 5 626 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 528 | 2 528 | 2 528 | 2 528 | 2 528 | 2 528 | 2 528 | 2 528 | 2 528 | 1 264 | 1 264 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 886 | 24 740 | 33 017 | 23 335 | 30 929 | 39 898 | 35 179 | 8 481 | 15 508 | 9 564 | 4 362 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 232 | 17 433 | 12 042 | 20 028 | 12 812 | 2 284 | 2 084 | 1 376 | 1 497 | 784 | 1 017 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 360 | 14 810 | 5 444 | 18 600 | 10 948 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 872 | 2 623 | 6 598 | 1 428 | 1 864 | 2 284 | 2 084 | 1 376 | 1 497 | 784 | 1 017 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 830 | 60 506 | 62 701 | 65 598 | 63 891 | 64 269 | 57 334 | 57 791 | 12 385 | 19 533 | 11 612 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 553 | 37 414 | 45 298 | 53 545 | 43 863 | 51 457 | 55 387 | 55 707 | 11 009 | 18 036 | 10 828 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 528 | 2 528 | 2 528 | 2 528 | 2 528 | 2 528 | 2 528 | 2 528 | 2 528 | 2 528 | 1 264 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 025 | 16 886 | 24 770 | 33 017 | 23 335 | 30 929 | 34 859 | 35 179 | 8 481 | 15 508 | 9 564 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 277 | 23 092 | 17 403 | 12 054 | 20 028 | 12 812 | 1 947 | 2 084 | 1 376 | 1 497 | 784 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 360 | 14 810 | 5 444 | 18 600 | 10 948 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 277 | 3 732 | 2 593 | 6 610 | 1 428 | 1 864 | 1 947 | 2 084 | 1 376 | 1 497 | 784 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 478 | 10 648 | 10 839 | 12 025 | 10 296 | 10 586 | 10 474 | 12 151 | 6 291 | 6 093 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 154 | 17 171 | 17 026 | 18 065 | 18 012 | 18 172 | 18 880 | 18 361 | 9 500 | 8 957 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 676 | 6 523 | 6 187 | 6 040 | 7 716 | 7 586 | 8 406 | 6 210 | 3 209 | 2 864 | |
| Выручка за отчетный год | 13 154 | 17 141 | 17 026 | 18 065 | 18 012 | 17 813 | 18 880 | 18 361 | 9 500 | 8 957 | 5 319 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 478 | 10 618 | 10 839 | 12 025 | 10 296 | 12 023 | 10 474 | 12 151 | 6 291 | 6 093 | 3 064 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 478 | 10 618 | 10 839 | 12 025 | 10 296 | 12 023 | 10 408 | 12 089 | 6 278 | 5 474 | 2 587 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 66 | 62 | 13 | 619 | 477 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 676 | 6 523 | 6 187 | 6 040 | 7 716 | 5 790 | 8 406 | 6 210 | 3 209 | 2 864 | 2 255 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 478 | 10 648 | 10 839 | 12 025 | 10 296 | 10 586 | 10 408 | 12 089 | 6 278 | 5 474 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 66 | 62 | 13 | 619 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 748 | 8 829 | 9 475 | 10 863 | 8 605 | 11 415 | 10 376 | 12 574 | 7 605 | 7 381 | 3 136 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 80 | 571 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 248 | 5 | 1 943 | 1 493 | 2 052 | 61 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 730 | 1 789 | 1 364 | 1 173 | 1 939 | 613 | 32 | 1 458 | 166 | 225 | 83 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 748 | 8 859 | 9 337 | 10 863 | 8 605 | 11 049 | 10 376 | 12 574 | 7 605 | 7 381 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 80 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 248 | 666 | 1 943 | 1 493 | 2 000 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 730 | 1 789 | 1 502 | 1 173 | 1 939 | 203 | 32 | 1 458 | 166 | 173 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 861 | 7 884 | 8 109 | 10 073 | 7 594 | 10 005 | 9 320 | 11 469 | 7 026 | 6 792 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 887 | 975 | 1 228 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 887 | 975 | 1 228 | 789 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 861 | 7 854 | 8 247 | 10 074 | 7 594 | 10 469 | 9 320 | 11 469 | 7 026 | 6 792 | 2 798 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 861 | 7 854 | 8 247 | 10 074 | 7 594 | 10 469 | 9 320 | 11 469 | 7 026 | 6 792 | 2 798 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 861 | 7 884 | 8 109 | 10 074 | 7 594 | 10 005 | 9 320 | 11 469 | 7 026 | 6 792 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 528 | 2 528 | 2 528 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 18 000 | 18 000 | 18 000 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 017 | 23 335 | 30 929 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 53 545 | 43 863 | 51 457 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 528 | 2 528 | 2 528 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 18 000 | 18 000 | 18 000 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 335 | 30 929 | 39 898 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 43 863 | 51 457 | 60 426 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 073 | 7 594 | 10 470 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 073 | 7 594 | 10 470 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 073 | 7 594 | 10 470 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 073 | 7 594 | 10 470 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 755 | 1 500 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 755 | 1 500 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 755 | 1 500 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 19 755 | 1 500 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 45 268 | 53 545 | 43 863 | 51 457 | 60 426 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 37 414 | 45 298 | 53 545 | 43 863 | 51 457 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 417 | 11 562 | 9 660 | 10 998 | 13 470 | 2 452 | 5 112 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 065 | 16 800 | 13 066 | 18 876 | 20 056 | 10 390 | 10 868 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 065 | 12 859 | 18 876 | 20 051 | 10 388 | 10 868 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 16 800 | 207 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | 2 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 648 | 5 238 | 3 406 | 7 878 | 6 586 | 7 938 | 5 756 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 784 | 3 461 | 3 024 | 6 164 | 5 947 | 7 557 | 2 747 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 110 | 311 | 360 | 360 | 400 | 367 | 185 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 967 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 787 | 1 466 | 22 | 1 354 | 239 | 14 | 2 824 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 125 | 5 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 032 | 3 125 | 1 280 | 3 400 | 80 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 22 032 | 3 125 | 1 280 | 3 400 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 80 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 796 | 1 275 | 7 650 | 9 350 | 11 900 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 17 776 | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 275 | 7 650 | 9 350 | 11 900 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 020 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 687 | 9 665 | 3 348 | 7 520 | 2 452 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 18,9 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 10,5 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | ||
| Активы | 62,7 млн ₽ | 57,8 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 55,7 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -2,7 % | -48,3 % | -5,7 % | -40,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,17 | 1,63 | 5,11 | 9,90 | 9,42 | 3,23 | 2,11 ▲ | 2,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,17 | 1,63 | 5,11 | 9,91 | 9,42 | 3,23 | 1,90 ▲ | 2,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,77 | 1,32 | 4,70 | 9,32 | 9,22 | 3,09 | 1,35 ▲ | 1,96 |
| Коэффициент автономии | — | 0,96 | 0,89 | 0,92 | 0,93 | 0,85 | 0,65 ▲ | 0,73 |
| Финансовый рычаг | — | 0,04 | 0,12 | 0,08 | 0,07 | 0,18 | 0,27 ▲ | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — | 55,1 % | 65,8 % | 66,1 % | 61,1 % | 48,6 % | 12,4 % ▲ | 11,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 49,4 % | 62,5 % | 74,0 % | 75,8 % | 52,6 % | 7,7 % ▲ | 7,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,7 % | 16,1 % | 92,6 % | 36,0 % | 58,5 % | 42,1 % | 2,0 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 16,7 % | 104,2 % | 39,0 % | 62,7 % | 49,7 % | 8,9 % ▲ | 6,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,33 | 1,48 | 0,49 | 0,77 | 0,80 | 0,43 ▲ | 0,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 13 дн. | 11 дн. | 33 дн. | 7 дн. | 10 дн. | 113 дн. ▲ | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 144 дн. | 90 дн. | 81 дн. | 170 дн. | 100 дн. | 165 дн. | 81 дн. ▼ | 61 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | -40 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,39 | 0,80 | 0,90 | 0,89 | 0,69 | 0,54 ▲ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 31,41 | 20,45 | 22,33 | 25,19 | 13,37 | 4,94 ▲ | 8,20 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 52,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).