Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНТАГМА", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНТАГМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 788 | 26 595 | 33 298 | 27 123 | 24 616 | 33 830 | 85 659 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 577 | 20 515 | 29 407 | 25 157 | 21 422 | 17 823 | 57 157 |
| Основные средства на конец отчетного года | 24 576 | 20 515 | 29 407 | 25 157 | 21 422 | 17 823 | 57 157 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 211 | 6 080 | 3 891 | 1 965 | 3 194 | 16 007 | 28 502 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 2 | 4 | 11 | 5 | 2 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 191 | 4 590 | 3 848 | 1 952 | 3 147 | 15 938 | 20 670 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 453 | 41 | 7 752 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 35 | 16 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 | 65 | 74 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 774 | 31 788 | 26 595 | 33 298 | 27 123 | 24 616 | 33 830 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 723 | 24 577 | 20 515 | 29 407 | 25 157 | 21 422 | 17 823 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 723 | 24 576 | 20 515 | 29 407 | 25 157 | 21 422 | 17 823 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 051 | 7 211 | 6 080 | 3 891 | 1 965 | 3 194 | 16 007 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 8 | 2 | 4 | 11 | 5 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 045 | 5 098 | 4 590 | 3 848 | 1 952 | 3 147 | 15 938 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 093 | 1 453 | 41 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 35 | 16 | 2 | 1 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 | 65 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 788 | 26 595 | 33 298 | 27 123 | 24 616 | 33 830 | 85 659 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 100 | 9 022 | 11 041 | 13 030 | 15 227 | 15 593 | 15 057 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 838 | 10 857 | 12 846 | 15 043 | 15 409 | 14 873 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 299 | 7 800 | 15 129 | 7 304 | 6 336 | 8 274 | 50 375 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 299 | 7 800 | 15 129 | 7 304 | 6 336 | 8 274 | 49 549 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 826 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 389 | 9 773 | 7 128 | 6 788 | 3 053 | 9 963 | 20 227 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 964 | 5 853 | 3 822 | 772 | 2 391 | 3 744 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 389 | 1 809 | 1 275 | 2 966 | 2 281 | 7 572 | 16 483 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 774 | 31 788 | 26 595 | 33 298 | 27 123 | 24 616 | 33 830 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 343 | 8 100 | 9 022 | 11 041 | 13 030 | 15 227 | 15 593 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 916 | 8 838 | 10 857 | 12 846 | 15 043 | 15 409 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 076 | 22 299 | 7 800 | 15 129 | 7 304 | 6 336 | 8 274 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 076 | 22 299 | 7 800 | 15 129 | 7 304 | 6 336 | 8 274 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 355 | 1 389 | 9 773 | 7 128 | 6 788 | 3 053 | 9 963 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 | 7 964 | 5 853 | 3 822 | 772 | 2 391 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 336 | 1 389 | 1 809 | 1 275 | 2 966 | 2 281 | 7 572 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 026 | 21 212 | 21 155 | 20 929 | 22 480 | 19 072 | 20 330 |
| Выручка за предыдущий год | 21 862 | 21 212 | 21 155 | 20 977 | 22 480 | 19 072 | 20 330 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 164 | 48 | |||||
| Выручка за отчетный год | 21 212 | 21 155 | 20 977 | 22 480 | 19 072 | 20 330 | 42 249 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 155 | 20 929 | 22 480 | 19 072 | 20 330 | 42 249 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 249 | 3 404 | 1 999 | 668 | 9 609 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 906 | 17 525 | 23 187 | 17 073 | 19 662 | 32 640 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 041 | 48 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 171 | 3 249 | 3 404 | 1 999 | 668 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 041 | 17 906 | 17 525 | 23 187 | 17 073 | 19 662 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 919 | 2 594 | 2 499 | 2 756 | 470 | 5 044 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 96 | 29 | 14 | 2 | 302 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 329 | 1 730 | 855 | 1 115 | 581 | 657 | 2 737 |
| Прочие доходы за отчетный год | 175 | 26 | 466 | 5 668 | 1 362 | 5 000 | 4 180 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 415 | 2 780 | 450 | 1 347 | 38 | 4 543 | 6 310 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 153 | 1 602 | 2 594 | 2 499 | 2 756 | 470 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 159 | 96 | 29 | 14 | 2 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 210 | 329 | 1 730 | 855 | 1 115 | 581 | 657 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 068 | 16 | 26 | 466 | 5 668 | 1 362 | 5 000 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 875 | 2 415 | 2 780 | 450 | 1 347 | 38 | 4 543 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 481 | 757 | 2 019 | 1 989 | 2 197 | 366 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 200 | 845 | 486 | 523 | 502 | 549 | 97 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 52 | 8 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 845 | 486 | 523 | 502 | 549 | 97 | 193 |
| Прочее за отчетный год | 1 | 52 | 8 | 10 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 757 | 2 019 | 1 989 | 2 197 | 366 | 4 016 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 757 | 2 019 | 1 989 | 2 197 | 366 | 4 016 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 757 | 2 019 | 1 989 | 2 197 | 366 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 464 | 8 838 | 10 857 | 12 846 | 15 043 | 15 409 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 648 | 9 022 | 11 041 | 13 030 | 15 227 | 15 593 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 838 | 10 857 | 12 846 | 15 043 | 15 409 | 14 873 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 022 | 11 041 | 13 030 | 15 227 | 15 593 | 15 057 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 019 | 1 989 | 2 197 | 366 | 4 016 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 019 | 1 989 | 2 197 | 366 | 4 016 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 019 | 1 989 | 2 197 | 366 | 4 016 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 019 | 1 989 | 2 197 | 366 | 4 016 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 626 | 4 552 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 626 | 4 552 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 626 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 626 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 552 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 552 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 041 | 13 030 | 15 227 | 15 593 | 15 057 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 022 | 11 041 | 13 030 | 15 227 | 15 593 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 758 | 3 258 | 1 913 | 939 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 577 | 23 974 | 24 888 | 21 877 | 19 576 | 39 917 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 295 | 22 773 | 21 451 | 19 439 | 17 075 | 33 146 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 19 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 282 | 1 182 | 3 437 | 2 438 | 2 501 | 6 771 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 20 819 | 20 716 | 22 975 | 20 938 | 24 906 | 72 506 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 211 | 4 644 | 8 198 | 5 503 | 4 279 | 52 569 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 440 | 6 050 | 6 200 | 5 396 | 5 920 | 5 822 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 794 | 2 967 | 2 993 | 3 630 | 356 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 597 | 165 | 687 | 319 | 246 | 162 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 777 | 6 890 | 4 897 | 6 090 | 14 105 | 13 953 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 736 | 2 075 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 736 | 1 958 | 238 | 2 075 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 466 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 736 | 1 076 | 226 | 2 032 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 416 | 12 | 43 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 564 | 265 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 534 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 30 | 265 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 329 | 3 256 | 32 593 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 056 | 6 400 | 3 318 | 45 493 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 056 | 6 400 | 3 318 | 43 859 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 634 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 471 | 727 | 8 327 | 913 | 62 | 12 900 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 960 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 727 | 8 327 | 913 | 62 | 3 967 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 471 | 4 973 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 | 1 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Активы | 27,1 млн ₽ | 85,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 1,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,38 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,3 % | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.