Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДУКТЫ ПО КАРМАНУ", Хабаровск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДУКТЫ ПО КАРМАНУ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2016	2017	2018	2021	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	157 762	205 286	217 561	203 019	184 551	179 296	172 062
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	140 334	164 027	213 260	196 745	182 674	175 358	170 912
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	140 334	163 530	211 439	13 170	10 921	10 028	11 991
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года				176 138	163 170	146 066	139 925
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		497	1 821	7 320	8 431	19 182	18 761
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года				118	151	82	235
Итого оборотных активов на конец отчетного года	17 428	41 259	4 301	6 274	1 877	3 938	1 150
Запасы на конец отчетного года					1	1	45
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	16 078	17 120			60	67	63
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	1 344	24 044	3 748	3 351	1 166	1 437	103
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			552	2 205		2 078	400
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	5	26	1	711	651	354	471
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		69		7		1	67
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	156 926	157 762	205 286	207 364	192 182	179 522	179 296
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	109 562	140 334	164 027	204 436	189 990	177 548	175 358
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	109 562	140 334	163 530	14 487	12 313	10 898	10 028
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года				182 393	169 654	152 108	146 066
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года			497	7 486	7 883	14 390	19 182
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года				70	140	151	82
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	47 364	17 428	41 259	2 928	2 192	1 974	3 938
Запасы на конец предыдущего года				2		1	1
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	10 282	16 078	17 120			60	67
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	36 888	1 344	24 044	2 900	1 735	1 263	1 437
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	140						2 078
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	54	5	26	12	448	651	354
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года			69	14	9		1
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	157 762	205 286	217 561	203 019	184 551	179 296	172 062
ИТОГО капитал на конец отчетного года
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	56	56	56	56	56	56	59
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	116 897	127 781	135 958	31 057	57 406	50 565	38 315
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	116 897	127 781	135 958	30 917	57 345	50 565	38 315
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года				140	61
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	41 804	79 581	93 405	210 226	169 536	176 085	172 251
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	41 500	77 337	93 185	208 654	166 890	166 867	166 867
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	304	2 113	190	1 565	2 604	9 176	5 342
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года		130	30	7	42	42	42
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	156 926	157 762	205 286	207 364	192 182	163 107	179 296
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	373
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	56	56	56	56	56	56	56
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	317
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	108 866	116 897	127 781	106 437	30 974	57 399	50 565
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	108 866	116 897	127 781	106 437	30 917	57 345	50 565
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года					57	54
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	47 686	41 804	79 581	135 384	201 653	173 507	176 085
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	30 806	41 500	77 337	132 887	199 675	166 890	166 867
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	16 880	304	2 113	2 458	1 936	6 575	9 176
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года			130	38	42	42	42
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2016	2017	2018	2021	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 207	1 068				3 086	4 614
Выручка за предыдущий год	1 207	1 068	868	16 809	16 446	19 826	22 707
Себестоимость продаж за предыдущий год			1 561	19 422	17 202	16 740	18 093
Выручка за отчетный год	1 068	868	280	15 446	19 826	22 707	30 067
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	1 068				2 793	4 614	10 367
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	512				1 905	3 618	8 095
Коммерческие расходы за отчетный год	11
Управленческие расходы за отчетный год	545	510	415	309	888	996	2 272
Себестоимость продаж за отчетный год		1 561	1 496	16 646	17 033	18 093	19 700
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	551	512				2 198	3 618
Коммерческие расходы за предыдущий год	13	11
Управленческие расходы за предыдущий год	643	545	510	309	362	888	996
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год							6 267
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год			143	40		71	203
Проценты к уплате за отчетный год				1 851	3 086	3 708	971
Прочие доходы за отчетный год	27	41 875	8	6	345	32	31
Прочие расходы за отчетный год	1 843	42 305	9 571	187	1 655	830	1 091
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	69
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год				59	30		71
Проценты к уплате за предыдущий год				6 429	1 700	3 086	3 708
Прочие доходы за предыдущий год	3	27	41 875	16	6	345	32
Прочие расходы за предыдущий год	485	1 843	42 305	2 676	47	29 234	830
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	69						4 029
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		7		2 390	560	5 727	4 846
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год			497
Прочее за предыдущий год					87
Текущий налог на прибыль за отчетный год	7			686	270	4 846
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		497	1 325
Прочее за отчетный год					274
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год						4 029	4 701
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год						4 029	4 701
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	69						4 029
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	56	56	56
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	317
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	373
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	56	56	56
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 312	1 136	9 726
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	1 312	1 136	9 726
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 312	1 136	9 726
Убыток (ИТОГО)	1 312	1 136	9 726
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	373

Движение денежных средств

	2016	2017	2018	2021	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		1 523			9 922	12 934	12 871
Поступления – всего за отчетный год	5 710	539	21 608	15 065	20 957	31 562	33 285
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	5 016			1 069	20 913	24 966	32 167
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год		7	381	13 874
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	694	285	21 227	122	44	6 596	1 118
Платежи – всего за отчетный год	21 916	984	44 600	17 146	11 035	18 628	20 414
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	19 658		34 222	7 426	7 554	11 870	13 856
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	613	351	513	236	844	773	1 601
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год			8 940
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	1 645	633	925	9 484	2 637	5 985	4 957
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	140	77 673
Поступления – всего за отчетный год	140	1 329	8 991		10 000	800	163
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	140		8 991		10 000	800	163
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год		1 329
Платежи – всего за отчетный год		76 344	9 400		10 000	800	176
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год		76 344
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год			9 400		10 000	800	176
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	16 017	273 021	23 376
Поступления – всего за отчетный год	22 107	174 251	43 495	2 905	47 421	18 779	12 159
Получение кредитов и займов за отчетный год	22 107	174 251	43 495	2 905	47 395	18 770	12 150
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год							3
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год					26	9
Платежи – всего за отчетный год	6 090	98 770	20 119	3 662	54 045	26 203	24 900
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	6 090	56 963		3 662	54 025	26 203	24 900
Прочие платежи за отчетный год		41 807	20 119		20
Сальдо денежных потоков за отчетный период		21			3 298	5 510	117
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2016	2017	2018	2021	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2017	2021	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	15,4 млн ₽	19,8 млн ₽	22,7 млн ₽	30,1 млн ₽
Чистая прибыль	-1,1 млн ₽	-3,8 млн ₽	-1,9 млн ₽	4,0 млн ₽	4,7 млн ₽
Активы	205,3 млн ₽	203,0 млн ₽	184,6 млн ₽	179,3 млн ₽	172,1 млн ₽
Капитал и резервы	-2,1 млн ₽	-38,3 млн ₽	-42,4 млн ₽	-47,4 млн ₽	-38,5 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+28,4 %	+14,5 %	+32,4 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,52	0,03	0,01	0,02	0,01	2,11 ▼	2,73
Коэффициент быстрой ликвидности	0,30	0,03	0,01	0,02	0,01	1,90 ▼	2,59
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	1,35 ▼	1,96
Коэффициент автономии	-0,01	-0,19	-0,23	-0,26	-0,22	0,65 ▼	0,73
Финансовый рычаг	—	—	—	—	—	0,27	0,18
Рентабельность продаж	—	-9,8 %	9,6 %	15,9 %	26,9 %	12,4 % ▲	11,2 %
Чистая рентабельность	—	-24,6 %	-9,8 %	17,7 %	15,6 %	7,7 % ▲	7,3 %
Рентабельность активов (ROA)	-0,6 %	-1,9 %	-1,1 %	2,2 %	2,7 %	2,0 % ▲	2,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	—	8,9 %	6,8 %
Оборачиваемость активов	—	0,08	0,11	0,13	0,17	0,43 ▼	0,58
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	79 дн.	21 дн.	23 дн.	1 дн.	113 дн. ▲	74 дн.
Оборачиваемость запасов	—	0 дн.	0 дн.	0 дн.	1 дн.	2 дн. ▲	2 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	494 дн.	34 дн.	56 дн.	185 дн.	99 дн.	81 дн. ▼	61 дн.
Финансовый цикл	—	45 дн.	-34 дн.	-162 дн.	-97 дн.	0 дн. ▲	-40 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,93	-32,51	-89,32	-43,71	-148,78	0,54 ▼	0,62
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-1,32	-7,49	-7,00	-7,41	-7,20	4,94 ▼	8,20

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 15,6 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).