Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИНАФТ", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИНАФТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 111 457 | 89 352 | 84 253 | 94 220 | 62 594 | 99 609 | 91 156 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 369 | 320 | 777 | 793 | 8 636 | 7 667 | 11 910 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 369 | 320 | 677 | 576 | 7 528 | 7 487 | 7 040 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | 217 | 880 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | 4 758 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 228 | 174 | 112 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 111 088 | 89 032 | 83 476 | 93 427 | 53 958 | 91 942 | 79 246 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 095 | 62 291 | 65 549 | 73 537 | 33 461 | 42 310 | 54 241 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 60 982 | 26 685 | 17 793 | 19 879 | 18 657 | 45 692 | 18 556 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 639 | 2 996 | 2 818 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 56 | 134 | 11 | 95 | 387 | 3 055 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 106 | 557 | 576 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 78 689 | 89 545 | 89 352 | 84 253 | 94 185 | 62 594 | 99 657 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 84 | 369 | 320 | 777 | 793 | 8 636 | 7 689 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 84 | 369 | 320 | 677 | 576 | 7 528 | 7 487 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 | 880 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 217 | 228 | 196 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 78 605 | 89 176 | 89 032 | 83 476 | 93 392 | 53 958 | 91 968 |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 153 | 50 095 | 62 291 | 65 549 | 73 541 | 33 461 | 42 312 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 446 | 39 070 | 26 685 | 17 793 | 11 640 | 18 657 | 45 722 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 200 | 1 639 | 2 996 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 11 | 56 | 134 | 11 | 95 | 387 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 106 | 551 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 111 457 | 89 352 | 84 253 | 94 220 | 62 594 | 99 609 | 91 156 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 512 | 10 937 | 13 363 | 16 723 | 17 564 | 20 229 | 51 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 20 000 | 20 000 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 464 | 229 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 800 | 18 540 | 4 975 | 70 389 | 70 356 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 800 | 18 540 | 4 975 | 70 389 | 70 356 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 945 | 78 415 | 67 090 | 58 957 | 40 055 | 8 991 | 20 749 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 349 | 25 326 | 35 023 | 12 306 | 23 234 | 967 | 1 778 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 64 087 | 46 420 | 31 216 | 46 651 | 16 821 | 8 024 | 18 971 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 509 | 6 669 | 851 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 78 689 | 89 545 | 89 352 | 84 253 | 94 185 | 62 594 | 99 657 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 626 | 8 512 | 10 937 | 13 363 | 16 722 | 17 564 | 20 263 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 20 000 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 622 | 17 464 | 263 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 800 | 18 540 | 4 975 | 70 389 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 800 | 18 540 | 4 975 | 70 389 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 063 | 81 033 | 78 415 | 67 090 | 58 923 | 40 055 | 9 005 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 142 | 25 349 | 25 326 | 35 023 | 12 306 | 23 234 | 967 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 156 | 43 096 | 46 420 | 31 216 | 46 617 | 16 821 | 8 038 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 765 | 12 588 | 6 669 | 851 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 215 908 | 3 910 | 5 527 | 5 608 | 33 008 | 28 801 | 22 954 |
| Выручка за предыдущий год | 109 597 | 126 578 | 155 251 | 165 888 | 179 346 | 161 829 | 146 319 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 106 311 | 122 668 | 149 724 | 160 280 | 146 338 | 133 028 | 123 365 |
| Выручка за отчетный год | 126 578 | 155 251 | 165 888 | 179 346 | 161 829 | 146 319 | 135 525 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 527 | 5 608 | 8 656 | 28 801 | 22 954 | 20 109 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 527 | 5 608 | 8 656 | 3 553 | 3 925 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 248 | 19 029 | 24 591 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 122 668 | 149 724 | 160 280 | 170 690 | 133 028 | 123 365 | 115 416 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 910 | 5 527 | 5 608 | 8 656 | 3 553 | 3 969 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 352 | 25 248 | 18 985 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 239 | 3 050 | 3 042 | 4 217 | 1 061 | 223 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 748 | 902 | 553 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 211 | 2 711 | 3 343 | 5 173 | 2 423 | 9 069 | 13 723 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 483 | 6 156 | 6 421 | 2 528 | 611 | 5 729 | 3 943 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 545 | 5 922 | 5 644 | 1 794 | 1 428 | 1 264 | 668 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 848 | 3 637 | 3 050 | 3 042 | 4 217 | 1 061 | 267 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 52 | 748 | 902 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 149 | 1 211 | 2 711 | 3 343 | 5 173 | 2 423 | 9 069 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 782 | 6 483 | 6 156 | 6 421 | 2 476 | 611 | 5 729 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 917 | 5 545 | 5 922 | 5 644 | 1 794 | 1 428 | 1 264 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 305 | 2 886 | 2 425 | 2 426 | 3 360 | 842 | 199 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 697 | 751 | 625 | 616 | 857 | 219 | 74 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 751 | 625 | 616 | 857 | 219 | 65 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 | 2 767 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 886 | 2 425 | 2 426 | 3 360 | 842 | 164 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 886 | 2 425 | 2 426 | 3 360 | 842 | 164 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 360 | 842 | 199 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 661 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 51 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 610 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 610 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 610 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 11 610 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 228 | 51 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 564 | 20 263 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 72 982 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 135 031 | 151 005 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 131 885 | 143 943 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 146 | 7 062 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 152 075 | 78 023 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 456 | 4 076 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 148 619 | 73 947 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 880 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 880 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 880 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 605 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 605 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 72 377 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Активы | 89,4 млн ₽ | 84,3 млн ₽ | 94,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,9 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 16,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,24 | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,27 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,16 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 7,17 | 5,30 | 4,63 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 2,9 % | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,2 % | 18,2 % | 20,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 152 дн. | 149 дн. | 157 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 113 дн. | 71 дн. | 100 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,12 | 0,20 | 0,37 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,16 | 1,72 | 2,93 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.