Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГО-ВОСТОК", Советская гавань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГО-ВОСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 495 | 3 109 | 2 648 | 2 645 | 3 129 | 54 163 | 2 171 | 1 209 | 1 016 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 905 | 1 722 | 1 543 | 1 372 | 2 443 | 1 624 | 805 | 506 | 473 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 905 | 1 722 | 1 543 | 1 372 | 2 443 | 1 624 | 805 | 506 | 473 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 590 | 1 387 | 1 105 | 1 273 | 686 | 52 539 | 1 366 | 703 | 543 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 504 | 1 313 | 1 049 | 1 000 | 550 | 40 689 | 1 344 | 621 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 435 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 86 | 74 | 56 | 273 | 136 | 11 850 | 22 | 82 | 108 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 165 | 8 495 | 3 109 | 2 648 | 2 779 | 3 129 | 54 163 | 2 171 | 1 209 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 129 | 1 905 | 1 722 | 1 543 | 1 045 | 2 443 | 1 624 | 805 | 506 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 129 | 1 905 | 1 722 | 1 543 | 1 045 | 2 443 | 1 624 | 805 | 506 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 036 | 6 590 | 1 387 | 1 105 | 1 734 | 686 | 52 539 | 1 366 | 703 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 008 | 6 504 | 1 313 | 1 049 | 1 605 | 550 | 40 689 | 1 344 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 621 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 86 | 74 | 56 | 129 | 136 | 11 850 | 22 | 82 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 495 | 3 109 | 2 648 | 2 645 | 3 129 | 54 163 | 2 171 | 1 209 | 1 016 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 160 | 2 250 | 894 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 335 | 859 | 1 754 | 7 805 | 30 376 | 94 944 | 57 845 | 67 575 | 85 201 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 335 | 859 | 1 754 | 7 805 | 30 376 | 94 944 | 57 845 | 67 575 | 85 201 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 165 | 8 495 | 3 109 | 2 648 | 2 779 | 3 129 | 54 163 | 2 171 | 1 209 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 160 | 2 250 | 894 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 534 | 335 | 859 | 1 754 | 18 937 | 30 376 | 94 944 | 57 845 | 67 575 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 534 | 335 | 859 | 1 754 | 18 937 | 30 376 | 94 944 | 57 845 | 67 575 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 400 | 17 275 | 17 417 | 19 088 | 13 930 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 3 491 | 4 145 | 5 700 | 5 400 | 3 600 | 3 618 | 3 192 | 2 303 | 2 294 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 041 | 5 201 | 6 772 | 6 259 | 11 800 | 13 657 | 14 225 | 16 785 | 11 636 |
| Выручка за отчетный год | 4 145 | 5 700 | 5 400 | 5 400 | 3 618 | 3 192 | 2 303 | 2 294 | 2 460 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 201 | 6 772 | 6 259 | 6 105 | 13 657 | 14 225 | 16 785 | 11 636 | 19 993 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 878 | 3 831 | 1 050 | 2 501 | 783 | 1 350 | 286 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 28 098 | 5 000 | 9 | 186 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 164 | 97 | 332 | 5 349 | 1 050 | 2 501 | 597 | 1 350 | 286 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 878 | 3 831 | 357 | 1 050 | 2 501 | 783 | 1 350 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | 28 098 | 5 000 | 9 | 186 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 454 | 164 | 97 | 332 | 357 | 1 050 | 2 501 | 597 | 1 350 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 529 | 3 690 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 115 | 349 | 141 | 174 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 349 | 141 | 174 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 529 | 3 690 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 529 | 3 690 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 32 | 32 | 32 | 32 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 128 | 2 218 | 862 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 160 | 2 250 | 894 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 32 | 32 | 32 | 32 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 128 | 2 218 | 862 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 160 | 2 250 | 894 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 529 | 3 690 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 26 529 | 3 690 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 529 | 3 690 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 26 529 | 3 690 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 600 | 1 356 | 6 054 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 600 | 1 356 | 6 054 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 356 | 6 054 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 356 | 6 054 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 600 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 9 600 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 160 | 2 250 | 894 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 160 | 2 250 | 894 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 58 | 217 | 7 | 11 714 | 60 | 26 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 244 | 16 646 | 8 020 | 7 409 | 25 785 | 207 238 | 435 578 | 69 482 | 101 355 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 525 | 4 700 | 5 800 | 5 100 | 3 168 | 2 250 | 2 234 | 1 912 | 2 855 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 719 | 11 946 | 2 220 | 2 309 | 22 617 | 204 988 | 433 344 | 67 570 | 98 500 |
| Платежи – всего за отчетный год | 11 186 | 16 658 | 8 038 | 7 192 | 25 778 | 195 524 | 447 406 | 69 422 | 101 329 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 386 | 3 475 | 2 457 | 1 944 | 7 204 | 9 133 | 11 542 | 5 722 | 13 368 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 591 | 2 111 | 3 733 | 3 911 | 6 055 | 4 765 | 3 515 | 3 862 | 3 908 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 110 | 150 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 209 | 10 962 | 1 698 | 1 337 | 12 519 | 181 626 | 432 349 | 59 838 | 84 053 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 58 | 217 | 7 | 11 714 | 60 | 26 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,6 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -6,1 млн ₽ | -11,1 млн ₽ | -13,5 млн ₽ | -14,9 млн ₽ | -10,7 млн ₽ | -17,8 млн ₽ | ||
| Активы | 2,6 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 54,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -5,2 млн ₽ | -27,2 млн ₽ | -40,8 млн ₽ | -55,7 млн ₽ | -66,4 млн ₽ | -84,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -11,8 % | -27,9 % | -0,4 % | +7,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,16 | 0,02 | 0,55 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 1,77 ▼ | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,02 | 0,55 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 1,04 ▼ | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,48 ▼ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | -1,95 | -8,71 | -0,75 | -25,64 | -54,89 | -82,86 | 0,47 ▼ | 0,35 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,38 | — |
| Рентабельность продаж | — | -277,5 % | -345,6 % | -628,8 % | -407,2 % | -712,7 % | 7,6 % ▼ | 8,1 % |
| Чистая рентабельность | — | -306,5 % | -424,0 % | -646,7 % | -466,1 % | -724,3 % | 3,5 % ▼ | -1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -228,9 % | -354,4 % | -25,0 % | -686,0 % | -884,4 % | -1 753,8 % | 0,1 % ▼ | -3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 5,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | 1,16 | 0,06 | 1,06 | 1,90 | 2,42 | 0,48 ▲ | 0,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 55 дн. | 4 653 дн. | 213 дн. | 99 дн. | — | 83 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 88 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 467 дн. | 812 дн. | 2 436 дн. | 1 258 дн. | 2 120 дн. | 1 555 дн. | 93 дн. ▼ | 131 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 128 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -5,13 | -43,28 | -0,81 | -41,35 | -95,12 | -155,91 | 0,56 ▼ | 0,37 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -32,28 | — | — | — | — | — | 4,83 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 286 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -724,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 03.11 (компаний: 308).