Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧМП", Комсомольск-на-амуре

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧМП" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	74 672	71 766	59 964	56 171	58 221	56 718	54 389	53 898	72 966	84 268	260 902	171 898
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	36 468	35 421	22 103	21 332	21 706	20 415	19 294	17 371	24 868	20 988	180 924	99 782
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	24 066	23 019	22 102	21 331	21 705	20 414	19 293	17 371	24 868	20 988	180 924	70 613
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	12 402	12 402	1	1	1	1	1					26 976
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года												2 193
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	38 204	36 345	37 861	34 839	36 515	36 303	35 095	36 527	48 098	63 280	79 979	72 116
Запасы на конец отчетного года	31 368	28 868	30 192	29 085	28 153	26 025	27 045	25 127	25 822	26 652	32 073	39 746
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года								43
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	4 435	5 885	5 211	3 624	5 526	5 128	6 141	1 508	1 016	3 190	2 377	29 629
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года											30 000	500
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	2 389	1 569	2 406	2 078	2 800	5 123	1 890	9 788	21 183	33 260	15 457	2 193
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	12	23	52	52	36	27	19	62	77	178	71	48
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	86 989	77 735	71 766	59 964	56 171	58 221	56 718	52 586	55 002	72 966	84 268	260 902
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	38 824	36 468	35 421	22 103	21 332	21 706	20 415	17 038	18 475	24 868	20 988	180 924
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	25 392	24 066	23 019	22 102	21 331	21 705	20 414	17 038	18 475	24 868	20 988	180 924
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	13 362	12 402	12 402	1	1	1	1
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	70
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	48 165	41 267	36 345	37 861	34 839	36 515	36 303	35 548	36 527	48 098	63 280	79 978
Запасы на конец предыдущего года	39 835	33 193	28 868	30 192	29 085	28 153	26 025	29 631	25 127	25 822	26 652	32 073
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	3								43
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	4 317	5 683	5 885	5 211	3 624	5 526	5 128	1 301	1 508	1 016	3 190	2 377
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года												30 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	3 998	2 389	1 569	2 406	2 078	2 800	5 123	4 583	9 788	21 183	33 260	15 457
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	12	2	23	52	52	36	27	33	62	77	178	71
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	74 672	71 766	59 964	56 171	58 221	56 718	54 389	53 898	72 966	84 268	260 902	171 898
ИТОГО капитал на конец отчетного года	31 491	31 572	11 171	27 204	31 783	34 591	38 452	45 240	54 159	66 961	81 791	85 265
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	37 576	37 657	11 161	27 194	31 773	34 581	38 442	45 230	54 149	66 951	81 781	85 255
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года									6 778	5 446	165 307	61 589
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года												837
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									6 778	5 446	165 307	60 752
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	43 181	40 194	48 793	28 967	26 438	22 127	15 937	8 658	12 029	11 861	13 804	25 044
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	43 180	40 194	48 793	28 967	26 438	22 127	15 937	8 658	12 029	11 861	12 043	23 137
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года											1 761	1 907
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	1
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	86 989	77 735	71 766	59 964	56 171	58 221	56 718	52 586	55 002	72 966	84 268	260 902
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	37 895	31 491	31 572	11 171	27 204	31 783	34 591	34 516	46 344	54 159	66 961	81 791
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	37 885	37 576	37 657	11 161	27 194	31 773	34 581	34 506	46 334	54 149	66 951	81 781
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года										6 778	5 446	165 307
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года										6 778	5 446	165 307
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	49 094	46 244	40 194	48 793	28 967	26 438	22 127	18 070	8 658	12 029	11 861	13 804
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года								8 374
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	49 094	46 243	40 194	48 793	28 967	26 438	22 127	9 696	8 658	12 029	11 861	12 043
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года												1 761
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	59 210	62 151	34 254	37 866	55 898	58 872	59 261	60 237	61 162	68 911	71 871	80 019
Выручка за предыдущий год	310 553	326 482	188 765	187 330	212 051	197 594	177 610	189 056	181 482	193 382	217 983	254 643
Себестоимость продаж за предыдущий год	251 343	264 331	154 511	149 464	156 153	138 722	118 349	128 819	120 320	124 471	146 112	174 624
Выручка за отчетный год	326 482	188 765	187 330	212 051	197 594	177 610	160 913	181 482	193 382	217 983	254 643	275 292
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	62 151	34 254	37 866	55 898	58 872	59 261	54 633	61 162	68 911	71 871	80 019	98 598
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год							1 263	2 318	7 439	8 720	8 122	28 634
Коммерческие расходы за отчетный год	66 287	49 301	50 276	56 636	60 646	59 468	53 370	58 844	61 472	63 151	71 897	69 964
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	264 331	154 511	149 464	156 153	138 722	118 349	106 280	120 320	124 471	146 112	174 624	176 694
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год								4 290	2 318	7 439	8 720	8 122
Коммерческие расходы за предыдущий год	59 561	66 287	49 301	50 276	56 636	60 646	59 468	55 947	58 844	61 472	63 151	71 897
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год		209		18 341	6 302	4 894	4 798	11 554	10 024	16 262	18 906	15 564
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	44								761	1 948	5 758	7 346
Проценты к уплате за отчетный год	62							41				14 058
Прочие доходы за отчетный год	4 612	15 426	18 080	19 202	8 212	5 316	3 767	10 091	2 813	7 800	5 842	338
Прочие расходы за отчетный год	691	170	26 024	123	136	215	232	814	989	2 206	816	6 696
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год			209		18 341	6 302	4 894	6 115	11 554	10 024	16 262	18 906
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	10	44								761	1 948	5 758
Проценты к уплате за предыдущий год	998	62						64	41
Прочие доходы за предыдущий год	1 327	4 612	15 426	18 080	19 202	8 212	5 316	2 576	10 091	2 813	7 800	5 842
Прочие расходы за предыдущий год		691	170	26 024	123	136	215	687	814	989	2 206	816
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год			81		16 033	4 578	2 808	4 558	10 724	7 815	12 802	14 830
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	152	76	128	285	1 118
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год				490	1 190				125
Текущий налог на прибыль за отчетный год	76	128	285	1 118
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год			490	1 190	1 724			125
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		81		16 033	4 578	2 808	3 341	10 724	7 815	12 802	14 830	11 474
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		81		16 033	4 578	2 808	3 341	10 724	7 815	12 802	14 830	11 474
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			81		16 033	4 578	2 808	4 558	10 724	7 815	12 802	14 830
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	37 885	37 576	37 657	27 194	31 773	34 581
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	37 895	31 491	31 572	27 204	31 783	34 591
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	37 576	37 657	11 161	31 773	34 581	38 442
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	31 491	31 572	11 171	31 783	34 591	38 452
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)			6 095
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		81		4 579	2 808	3 861
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		81	6 095	4 579	2 808	3 861
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		81		4 579	2 808	3 861
Чистая прибыль (ИТОГО)		81		4 579	2 808	3 861
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)	6 095
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	309		26 496
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	6 404		26 496
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	309		21 129
Убыток (ИТОГО)	309		21 129
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	31 491	31 491	11 171	31 783	34 591	38 452
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	37 895	31 491	31 572	27 204	31 783	34 591

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2016	2017	2018	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	1 471			722	2 323		12 197
Поступления – всего за отчетный год	715 324	431 839	371 091	203 038	182 511	163 340	296 500	274 297
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	713 376	416 770	184 409	189 768	171 678	153 571	251 281	265 631
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год				6 390	5 229	5 578	6 037	4 753
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	1 948	15 069	186 682	6 880	5 604	4 191	39 182	3 913
Платежи – всего за отчетный год	713 853	432 659	390 199	202 316	180 188	166 573	284 303	280 087
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	308 278	185 187	176 303	164 761	141 389	135 598	228 681	222 358
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	31 459	23 383	20 282	24 601	35 670	29 151	38 262	35 908
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	62
Налога на прибыль организаций за отчетный год	2 101		285	111			3 798	5 265
Прочие платежи за отчетный год	371 953	224 089	193 329	12 843	3 129	1 824	13 562	16 556
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	3 015							522
Поступления – всего за отчетный год	3 059							894 334
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	3 059							891 822
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год								2 512
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	44						30 000	893 812
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год								4 514
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год							30 000	889 298
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год	44
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год			19 945
Поступления – всего за отчетный год			20 505					4
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год			20 505
Платежи – всего за отчетный год	6 095		560					8 000
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год	6 095
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год								8 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год			560
Сальдо денежных потоков за отчетный период			837	722	2 323
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	181,5 млн ₽	193,4 млн ₽	218,0 млн ₽	254,6 млн ₽	275,3 млн ₽
Чистая прибыль	10,7 млн ₽	7,8 млн ₽	12,8 млн ₽	14,8 млн ₽	11,5 млн ₽
Активы	53,9 млн ₽	73,0 млн ₽	84,3 млн ₽	260,9 млн ₽	171,9 млн ₽
Капитал и резервы	45,2 млн ₽	54,2 млн ₽	67,0 млн ₽	81,8 млн ₽	85,3 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+6,6 %	+12,7 %	+16,8 %	+8,1 %
Коэффициент текущей ликвидности	4,22	4,00	5,34	5,79	2,88	2,31 ▲	2,32
Коэффициент быстрой ликвидности	1,30	1,85	3,07	3,47	1,29	1,03 ▲	0,81
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,13	1,76	2,80	3,29	0,11	0,78 ▼	0,56
Коэффициент автономии	0,84	0,74	0,79	0,31	0,50	0,65 ▼	0,63
Финансовый рычаг	0,19	0,35	0,26	2,19	1,02	0,30 ▼	0,49
Рентабельность продаж	1,3 %	3,8 %	4,0 %	3,2 %	10,4 %	4,5 % ▲	4,2 %
Чистая рентабельность	5,9 %	4,0 %	5,9 %	5,8 %	4,2 %	1,9 % ▲	1,7 %
Рентабельность активов (ROA)	19,9 %	10,7 %	15,2 %	5,7 %	6,7 %	2,1 % ▲	3,8 %
Рентабельность капитала (ROE)	23,7 %	14,4 %	19,1 %	18,1 %	13,5 %	7,2 % ▲	16,1 %
Оборачиваемость активов	3,37	2,65	2,59	0,98	1,60	1,82 ▼	2,24
Оборачиваемость дебиторской задолженности	3 дн.	2 дн.	5 дн.	3 дн.	39 дн.	18 дн. ▼	26 дн.
Оборачиваемость запасов	76 дн.	76 дн.	67 дн.	67 дн.	82 дн.	56 дн. ▼	50 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	26 дн.	35 дн.	30 дн.	25 дн.	48 дн.	37 дн. ▼	47 дн.
Финансовый цикл	53 дн.	42 дн.	42 дн.	45 дн.	74 дн.	29 дн. ▼	32 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,76	0,75	0,81	0,83	0,65	0,71 ▼	0,71
Модель Альтмана (Z"-счёт)	13,05	9,61	11,95	3,65	5,06	5,74 ▼	4,43

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 4,2 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.73 (компаний: 6312).