Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЭС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЭС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 820 | 9 834 | 3 632 | 5 548 | 5 292 | 6 704 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 385 | 487 | 51 | 15 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 013 | 115 | 51 | 15 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 372 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 372 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 435 | 9 347 | 3 581 | 5 533 | 5 292 | 6 704 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 711 | 1 789 | 1 853 | 3 107 | 3 107 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 435 | 3 341 | 1 792 | 3 642 | 2 125 | 3 597 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 294 | 38 | 60 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 292 | 7 820 | 9 834 | 3 633 | 5 548 | 5 292 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 777 | 1 385 | 487 | 51 | 15 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 395 | 1 013 | 115 | 51 | 15 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 382 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 372 | 372 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 515 | 6 435 | 9 347 | 3 582 | 5 533 | 5 292 |
| Запасы на конец предыдущего года | 128 | 1 711 | 1 789 | 1 853 | 3 107 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 151 | 6 435 | 3 341 | 1 793 | 3 642 | 2 125 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 236 | 4 294 | 38 | 60 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 820 | 9 834 | 3 632 | 5 548 | 5 292 | 6 704 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 354 | 1 725 | 147 | 149 | 138 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 712 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 511 | 558 | 2 044 | 2 044 | 2 044 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 | 511 | 558 | 2 044 | 2 044 | 2 044 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 366 | 7 598 | 4 682 | 3 357 | 3 099 | 4 522 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 47 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 366 | 7 598 | 4 635 | 3 357 | 3 099 | 4 522 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 292 | 7 820 | 9 834 | 3 633 | 5 548 | 5 292 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 461 | 1 354 | 1 725 | 147 | 149 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 341 | 1 712 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 100 | 511 | 558 | 2 044 | 2 044 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 | 511 | 558 | 2 044 | 2 044 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 821 | 6 366 | 7 598 | 4 682 | 3 357 | 3 099 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 47 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 821 | 6 366 | 7 598 | 4 635 | 3 357 | 3 099 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 805 | 901 | 302 | |||
| Выручка за предыдущий год | 15 874 | 1 208 | 302 | 352 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 069 | 307 | 795 | 843 | 557 | |
| Выручка за отчетный год | 1 208 | 302 | 352 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 302 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 658 | 795 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 077 | 843 | 557 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 805 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 770 | 4 658 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 1 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 5 659 | 13 | 33 | 600 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 1 302 | 11 | 66 | 42 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 692 | 1 | 1 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 5 659 | 13 | 33 | 600 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 113 | 19 | 1 302 | 11 | 66 | 42 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 537 | 1 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 155 | 4 | ||||
| Прочее за отчетный год | 4 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 1 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -885 тыс. ₽ | -524 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | -11 тыс. ₽ |
| Активы | 7,8 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 147 тыс. ₽ | 149 тыс. ₽ | 138 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,65 | 1,71 | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,10 | 0,71 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 4,78 | 36,74 | 34,52 | 47,58 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,3 % | -9,4 % | 0,0 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -65,4 % | -356,5 % | 0,7 % | -8,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 802 дн. | 2 036 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.