Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВИННОМЫССК-СЕРВИС", Невинномысск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВИННОМЫССК-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 551 | 34 276 | 39 744 | 31 755 | 34 724 | 40 008 | 50 544 | 55 029 | 55 070 | 56 965 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 048 | 23 504 | 21 343 | 19 357 | 17 903 | 16 591 | 16 541 | 10 159 | 9 967 | 8 317 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 137 | 141 | 61 | 19 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 71 | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 24 911 | 23 363 | 21 282 | 19 338 | 17 903 | 16 591 | 16 541 | 10 159 | 8 243 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 6 580 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 724 | 1 666 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 503 | 10 772 | 18 401 | 12 398 | 16 821 | 23 417 | 34 003 | 44 870 | 45 103 | 48 648 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 454 | 1 301 | 1 565 | 3 161 | 3 141 | 1 540 | 4 861 | 5 364 | 8 815 | 14 150 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 544 | 772 | 1 384 | 851 | 2 083 | 2 561 | 5 174 | 11 632 | 8 066 | 13 258 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 000 | 9 000 | 5 000 | 18 979 | 23 816 | 27 754 | 27 784 | 20 374 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 393 | 1 699 | 6 452 | 3 386 | 11 597 | 337 | 152 | 120 | 62 | 178 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 112 | 376 | 688 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 188 | 36 551 | 34 276 | 39 744 | 31 755 | 34 724 | 40 008 | 57 919 | 55 029 | 55 070 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 969 | 25 048 | 23 504 | 21 343 | 19 357 | 17 903 | 16 591 | 12 161 | 10 159 | 9 967 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 | 137 | 141 | 61 | 19 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 967 | 24 911 | 23 363 | 21 282 | 19 338 | 17 903 | 16 591 | 12 161 | 10 159 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 8 243 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 724 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 219 | 11 503 | 10 772 | 18 401 | 12 398 | 16 821 | 23 417 | 45 758 | 44 870 | 45 103 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 739 | 1 454 | 1 301 | 1 565 | 3 161 | 3 141 | 1 540 | 4 095 | 5 364 | 8 815 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 26 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 003 | 544 | 772 | 1 384 | 851 | 2 083 | 2 561 | 5 064 | 11 632 | 8 066 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | 7 000 | 9 000 | 5 000 | 18 979 | 36 527 | 27 754 | 27 784 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 412 | 6 393 | 1 699 | 6 452 | 3 386 | 11 597 | 337 | 72 | 120 | 62 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 39 | 112 | 376 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 551 | 34 276 | 39 744 | 31 755 | 34 724 | 40 008 | 50 544 | 55 029 | 55 070 | 56 965 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 184 | 30 575 | 35 532 | 27 086 | 30 380 | 34 405 | 41 153 | 44 742 | 42 066 | 42 722 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 26 573 | 26 573 | 26 573 | 26 573 | 26 573 | 26 573 | 26 773 | 26 773 | 26 773 | 26 773 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 538 | 538 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 419 | 3 810 | 8 767 | 321 | 3 615 | 7 640 | 14 188 | 17 777 | 14 755 | 15 411 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 367 | 3 701 | 4 212 | 4 669 | 4 344 | 5 603 | 9 391 | 10 287 | 13 004 | 14 243 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 856 | 1 044 | 2 402 | 1 511 | 936 | 1 945 | 2 664 | 2 498 | 9 196 | 8 946 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 511 | 2 657 | 1 810 | 3 158 | 3 408 | 3 658 | 6 727 | 7 789 | 3 808 | 5 297 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 188 | 36 551 | 34 276 | 39 744 | 31 755 | 34 724 | 40 008 | 57 919 | 55 029 | 55 070 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 945 | 32 184 | 30 575 | 35 532 | 27 086 | 30 380 | 34 405 | 38 509 | 44 742 | 42 066 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 26 573 | 26 573 | 26 573 | 26 573 | 26 573 | 26 573 | 26 573 | 26 773 | 26 773 | 26 773 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 538 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 180 | 5 419 | 3 810 | 8 767 | 321 | 3 615 | 7 640 | 11 544 | 17 777 | 14 755 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 623 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 623 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 243 | 4 367 | 3 701 | 4 212 | 4 669 | 4 344 | 5 603 | 12 787 | 10 287 | 13 004 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 243 | 1 856 | 1 044 | 2 402 | 1 511 | 936 | 1 945 | 6 943 | 2 498 | 9 196 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 511 | 2 657 | 1 810 | 3 158 | 3 408 | 3 658 | 5 844 | 7 789 | 3 808 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 454 | 14 835 | 10 018 | 17 616 | 6 487 | 10 981 | 12 016 | 8 025 | 12 873 | 5 896 |
| Выручка за предыдущий год | 56 160 | 36 009 | 33 593 | 40 967 | 28 648 | 37 001 | 41 298 | 51 708 | 65 834 | 70 407 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 706 | 21 174 | 23 575 | 23 351 | 22 161 | 26 020 | 29 282 | |||
| Выручка за отчетный год | 36 009 | 33 593 | 40 967 | 28 648 | 37 001 | 41 298 | 34 539 | 65 834 | 70 407 | 103 303 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 835 | 10 018 | 17 616 | 6 487 | 10 981 | 12 016 | 6 716 | 12 873 | 5 896 | 8 125 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 368 | 5 772 | 11 911 | 901 | 5 094 | 5 341 | 656 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 467 | 4 246 | 5 705 | 5 586 | 5 887 | 6 675 | 7 557 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 174 | 23 575 | 23 351 | 22 161 | 26 020 | 29 282 | 27 823 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 934 | 7 368 | 5 772 | 11 911 | 901 | 5 094 | 5 341 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 520 | 7 467 | 4 246 | 5 705 | 5 586 | 5 887 | 6 675 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 930 | 4 800 | 11 036 | 417 | 4 147 | 5 054 | 6 233 | 845 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 853 | 279 | 480 | 686 | 800 | 743 | 1 631 | 2 257 | 917 | 865 |
| Прочие доходы за отчетный год | 129 | 26 | 18 | 6 703 | 7 | 6 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 420 | 1 251 | 1 355 | 1 196 | 1 747 | 1 030 | 1 166 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 541 | 6 930 | 4 800 | 11 036 | 417 | 4 147 | 5 054 | 6 233 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 853 | 279 | 480 | 686 | 800 | 743 | 2 141 | 2 257 | 917 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 451 | 129 | 26 | 40 | 6 703 | 7 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 844 | 1 420 | 1 251 | 1 355 | 1 196 | 1 747 | 1 030 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 364 | 5 473 | 3 810 | 11 036 | 417 | 3 294 | 4 025 | 6 233 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 177 | 1 457 | 990 | 853 | 1 029 | 736 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 457 | 990 | 2 269 | 1 029 | 736 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 473 | 3 810 | 8 767 | 321 | 3 294 | 4 025 | 6 233 | 656 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 473 | 3 810 | 8 767 | 417 | 4 147 | 4 025 | 6 233 | 656 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 364 | 5 473 | 3 810 | 8 767 | 321 | 3 294 | 4 025 | 6 233 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 26 573 | 26 573 | 26 573 | 26 573 | 26 573 | 26 573 | 26 573 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 180 | 5 419 | 3 810 | 8 767 | 321 | 3 615 | 7 640 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 47 945 | 32 184 | 30 575 | 35 532 | 27 086 | 30 380 | 34 405 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 26 573 | 26 573 | 26 573 | 26 573 | 26 573 | 26 573 | 26 773 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 419 | 3 810 | 8 767 | 321 | 3 615 | 7 640 | 14 188 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 32 184 | 30 575 | 35 532 | 27 086 | 30 380 | 34 405 | 41 153 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 200 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 473 | 3 810 | 8 767 | 321 | 3 294 | 4 025 | 6 906 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 473 | 3 810 | 8 767 | 321 | 3 294 | 4 025 | 7 106 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 473 | 3 810 | 8 767 | 321 | 3 294 | 4 025 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 473 | 3 810 | 8 767 | 321 | 3 294 | 4 025 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 200 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 906 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 7 106 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 234 | 5 419 | 3 810 | 8 767 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 234 | 5 419 | 3 810 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 767 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 767 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 870 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 870 | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 364 | 5 419 | 3 810 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 20 364 | 5 419 | 3 810 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 32 184 | 30 575 | 35 532 | 27 086 | 30 380 | 324 405 | 41 153 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 42 945 | 32 184 | 30 575 | 35 532 | 27 086 | 30 380 | 32 405 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 725 | 8 563 | 10 701 | 3 211 | 7 719 | 1 623 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 851 | 45 284 | 36 456 | 42 271 | 45 498 | 49 824 | 46 307 | 74 665 | 75 822 | 100 390 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 42 851 | 39 005 | 36 385 | 42 271 | 45 498 | 49 824 | 46 307 | 74 665 | 75 093 | 100 140 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 729 | 250 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 279 | 71 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 506 | 44 559 | 27 893 | 31 570 | 42 287 | 42 105 | 44 684 | 77 231 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 550 | 13 789 | 11 056 | 16 054 | 22 843 | 19 176 | 22 481 | 39 385 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 895 | 9 780 | 11 771 | 8 852 | 10 923 | 12 997 | 13 265 | 33 579 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 867 | 988 | 150 | 1 274 | 910 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 194 | 20 002 | 5 066 | 6 514 | 7 247 | 9 022 | 8 938 | 4 267 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 349 | 8 571 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 349 | 55 776 | 79 956 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 55 776 | 78 795 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 349 | 1 161 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 935 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 56 935 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 636 | 5 000 | 2 510 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 500 | 10 000 | 6 000 | 9 000 | 5 000 | 1 192 | 25 651 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 651 | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 1 192 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 500 | 10 000 | 6 000 | 9 000 | 5 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 864 | 11 419 | 9 810 | 22 767 | 18 979 | 3 000 | 23 141 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 864 | 5 419 | 3 810 | 8 767 | 3 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 23 141 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 000 | 6 000 | 14 000 | 18 979 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 981 | 4 753 | 8 211 | 48 | 116 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 65,8 млн ₽ | 70,4 млн ₽ | 103,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,2 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | 656 тыс. ₽ | ||
| Активы | 55,0 млн ₽ | 55,1 млн ₽ | 57,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 44,7 млн ₽ | 42,1 млн ₽ | 42,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +6,9 % | +46,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,36 | 3,47 | 3,42 | 1,83 ▲ | 3,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,84 | 2,76 | 2,37 | 1,40 ▲ | 2,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,71 | 2,14 | 1,44 | 0,17 ▲ | 0,62 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,76 | 0,75 | 0,48 ▲ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 0,31 | 0,33 | 0,33 ▼ | 0,20 |
| Рентабельность продаж | -2,2 % | -5,7 % | 0,6 % | 7,7 % ▼ | 9,2 % |
| Чистая рентабельность | 9,5 % | -4,8 % | 0,6 % | 3,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,3 % | -6,1 % | 1,2 % | 1,4 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,9 % | -8,0 % | 1,5 % | 10,2 % ▼ | 17,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,20 | 1,28 | 1,81 | 0,82 ▲ | 0,82 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 64 дн. | 42 дн. | 47 дн. | 83 дн. ▲ | 71 дн. |
| Оборачиваемость запасов | -37 дн. | -50 дн. | -54 дн. | 17 дн. ▲ | 80 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 3,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 55.10 (компаний: 729).