Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ХИМИКОВ", Невинномысск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ХИМИКОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 147 | 14 867 | 74 959 | 40 364 | 31 252 | 24 512 | 18 987 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 891 | 5 564 | 36 181 | 27 693 | 23 966 | 20 269 | 16 610 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 891 | 5 564 | 36 181 | 27 684 | 23 966 | 20 269 | 16 610 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 256 | 9 303 | 38 778 | 12 671 | 7 286 | 4 243 | 2 377 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 892 | 2 273 | 2 403 | 2 | 3 | 4 | 59 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 394 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 501 | 5 771 | 35 788 | 6 280 | 107 | 1 512 | 2 254 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 445 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 849 | 1 259 | 587 | 3 981 | 7 171 | 277 | 64 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 14 | 5 | 5 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 654 | 12 147 | 14 867 | 49 884 | 40 364 | 31 252 | 24 512 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 260 | 5 891 | 5 564 | 23 792 | 27 693 | 23 966 | 20 269 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 260 | 5 891 | 5 564 | 23 792 | 27 684 | 23 966 | 20 269 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 394 | 6 256 | 9 303 | 26 092 | 12 671 | 7 286 | 4 243 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 790 | 1 892 | 2 273 | 1 206 | 2 | 3 | 4 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 394 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 308 | 2 501 | 5 771 | 24 293 | 6 280 | 107 | 1 512 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 445 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 296 | 1 849 | 1 259 | 587 | 3 981 | 7 171 | 277 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 6 | 14 | 5 | 5 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 147 | 14 867 | 74 959 | 40 364 | 31 252 | 24 512 | 18 987 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 672 | 12 345 | 72 089 | 38 387 | 28 133 | 20 449 | 14 652 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 230 | 18 412 | 82 382 | 53 694 | 168 412 | 168 412 | 168 412 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 475 | 2 522 | 2 870 | 1 977 | 3 119 | 4 063 | 4 335 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 768 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 475 | 1 208 | 2 102 | 634 | 1 446 | 2 379 | 891 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 314 | 768 | 1 343 | 1 673 | 1 684 | 676 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 654 | 12 147 | 14 867 | 49 884 | 40 364 | 31 252 | 24 512 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 345 | 10 672 | 12 345 | 47 014 | 38 387 | 28 133 | 20 449 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 230 | 14 230 | 18 412 | 18 412 | 53 694 | 168 412 | 168 412 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 309 | 1 475 | 2 522 | 2 870 | 1 977 | 3 119 | 4 063 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 309 | 1 475 | 1 208 | 2 102 | 634 | 1 446 | 2 379 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 314 | 768 | 1 343 | 1 673 | 1 684 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 18 239 | 16 324 | 19 433 | 14 633 | 13 565 | 23 546 | 21 773 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 519 | 16 257 | 21 136 | 40 931 | 106 430 | 31 692 | 29 161 |
| Выручка за отчетный год | 16 324 | 19 433 | 14 633 | 13 565 | 23 546 | 21 773 | 13 200 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 67 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 257 | 21 136 | 18 110 | 106 430 | 31 692 | 29 161 | 17 719 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 67 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | 4 | 15 | 26 | 66 | 27 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 107 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 26 | 30 | 119 | 62 | 1 022 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 766 | 849 | 753 | 1 912 | 2 187 | 1 383 | 1 199 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | 4 | 15 | 26 | 66 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 | 26 | 30 | 119 | 62 | 1 022 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 386 | 766 | 849 | 1 235 | 1 912 | 2 187 | 1 383 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 23 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 | 9 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 230 | 14 230 | 18 412 | 82 382 | 168 412 | 168 412 | 168 412 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 345 | 10 672 | 12 345 | 47 014 | 38 387 | 28 133 | 20 449 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 230 | 18 412 | 82 382 | 168 412 | 168 412 | 168 412 | 168 412 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 672 | 12 345 | 72 089 | 38 387 | 28 133 | 20 449 | 14 652 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 4 182 | 63 970 | 86 030 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 182 | 63 970 | 86 030 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 673 | 2 509 | 4 226 | 94 657 | 10 254 | 7 684 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 673 | 2 509 | 4 226 | 94 657 | 10 254 | 7 684 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 673 | 2 509 | 4 226 | 94 657 | 10 254 | 7 684 | |
| Убыток (ИТОГО) | 673 | 2 509 | 4 226 | 94 657 | 10 254 | 7 684 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 672 | 12 345 | 72 089 | 38 387 | 28 133 | 20 449 | 14 652 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 345 | 10 672 | 12 345 | 47 014 | 38 387 | 28 133 | 20 449 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 164 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 967 | 20 710 | 16 600 | 13 516 | 32 942 | 21 833 | 13 924 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 324 | 17 936 | 15 348 | 12 809 | 23 029 | 20 411 | 13 924 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 553 | 2 762 | 1 248 | 616 | 745 | 1 198 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 90 | 12 | 4 | 91 | 9 168 | 224 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 19 414 | 25 482 | 81 242 | 90 366 | 29 778 | 26 313 | 14 380 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 320 | 15 349 | 66 310 | 80 079 | 20 556 | 16 697 | 3 959 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 934 | 6 958 | 6 492 | 6 337 | 6 889 | 9 227 | 5 631 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 160 | 3 175 | 8 440 | 3 950 | 2 333 | 388 | 4 790 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 26 | 32 | 27 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 | 26 | 32 | 27 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 15 | 26 | 32 | 27 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 801 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 801 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 182 | 63 970 | 86 030 | 216 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 182 | 63 970 | 86 030 | 223 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 4 182 | 63 970 | 86 030 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 223 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 446 | 7 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 446 | 7 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 394 | 3 190 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -94,7 млн ₽ |
| Активы | 40,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 38,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,01 |
| Коэффициент автономии | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -234,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -246,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 6,41 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.