Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЦАРИЦЫНО", Невинномысск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЦАРИЦЫНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 222 161 | 155 383 | 76 160 | 132 838 | 78 577 | 88 091 | 105 094 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 679 | 14 409 | 12 510 | 11 780 | 11 183 | 11 361 | 10 490 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 534 | 14 197 | 12 337 | 11 637 | 11 049 | 11 245 | 10 386 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 45 | 112 | 73 | 43 | 34 | 16 | 4 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 206 482 | 140 974 | 63 650 | 121 058 | 67 394 | 76 730 | 94 604 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 115 | 14 198 | 17 245 | 21 078 | 24 205 | 19 264 | 12 306 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 9 | 5 | 43 | 47 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 80 197 | 79 237 | 35 000 | 34 235 | 30 074 | 32 708 | 36 324 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 75 475 | 39 820 | 2 061 | 9 110 | 9 312 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 857 | 5 756 | 10 520 | 61 443 | 11 736 | 13 449 | 35 130 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 834 | 1 963 | 885 | 2 232 | 1 374 | 2 156 | 1 485 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 185 360 | 222 161 | 155 383 | 76 160 | 132 838 | 78 577 | 88 091 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 250 | 15 679 | 14 409 | 12 510 | 11 780 | 11 183 | 11 361 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 448 | 15 534 | 14 197 | 12 337 | 11 637 | 11 049 | 11 245 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 645 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 57 | 45 | 112 | 73 | 43 | 34 | 16 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 167 110 | 206 482 | 140 974 | 63 650 | 121 058 | 67 394 | 76 730 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 412 | 12 115 | 14 198 | 17 245 | 21 078 | 24 205 | 19 264 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 9 | 5 | 43 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 209 | 80 197 | 79 237 | 35 000 | 34 235 | 30 074 | 32 708 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 70 375 | 75 475 | 39 820 | 2 061 | 9 110 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 114 | 36 857 | 5 756 | 10 520 | 61 443 | 11 736 | 13 449 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 834 | 1 963 | 885 | 2 232 | 1 374 | 2 156 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 222 161 | 155 383 | 76 160 | 132 838 | 78 577 | 88 091 | 105 094 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 93 115 | 63 576 | 25 338 | 35 557 | 13 623 | 16 495 | 36 918 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 83 815 | 54 276 | 16 038 | 26 257 | 4 323 | 7 195 | 27 618 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 235 | 273 | 291 | 11 815 | 2 211 | 2 241 | 375 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 603 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 235 | 273 | 291 | 2 212 | 2 211 | 2 241 | 375 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 128 811 | 91 534 | 50 531 | 85 466 | 62 743 | 69 355 | 67 801 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 128 811 | 91 534 | 49 301 | 83 781 | 60 686 | 66 238 | 63 823 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 230 | 1 685 | 2 057 | 3 117 | 3 978 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 185 360 | 222 161 | 155 383 | 76 160 | 132 838 | 78 577 | 88 091 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 83 778 | 93 115 | 63 576 | 25 338 | 35 557 | 13 623 | 16 495 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 74 478 | 83 815 | 54 276 | 16 038 | 26 257 | 4 323 | 7 195 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 198 | 235 | 273 | 291 | 11 815 | 2 211 | 2 241 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 603 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 198 | 235 | 273 | 291 | 2 212 | 2 211 | 2 241 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 101 384 | 128 811 | 91 534 | 50 531 | 85 466 | 62 743 | 69 355 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 384 | 128 811 | 91 534 | 49 301 | 83 781 | 60 686 | 66 238 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 230 | 1 685 | 2 057 | 3 117 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 211 844 | 287 884 | 312 628 | 231 208 | 208 012 | 182 768 | 188 217 |
| Выручка за предыдущий год | 1 419 033 | 1 695 641 | 1 745 214 | 1 430 917 | 1 329 165 | 1 171 331 | 1 173 994 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 207 189 | 1 407 757 | 1 432 586 | 1 199 709 | 1 121 153 | 988 563 | 985 777 |
| Выручка за отчетный год | 1 695 641 | 1 745 214 | 1 430 917 | 1 329 165 | 1 171 331 | 1 173 994 | 1 314 760 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 287 884 | 312 628 | 231 208 | 208 012 | 182 768 | 188 217 | 213 503 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 99 792 | 79 606 | 21 988 | 4 360 | 6 073 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 188 092 | 233 022 | 209 220 | 203 652 | 202 281 | 194 716 | 207 430 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 407 757 | 1 432 586 | 1 199 709 | 1 121 153 | 988 563 | 985 777 | 1 101 257 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 80 694 | 99 792 | 79 606 | 21 988 | 4 360 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 131 150 | 188 092 | 233 022 | 209 220 | 203 652 | 202 281 | 194 716 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 101 291 | 69 631 | 55 636 | 35 780 | 6 178 | 9 630 | 38 242 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 000 | 1 500 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 136 | 2 749 | 3 515 | 3 671 | 1 771 | 2 282 | 1 994 |
| Прочие доходы за отчетный год | 60 920 | 56 718 | 65 247 | 57 038 | 52 217 | 46 181 | 53 553 |
| Прочие расходы за отчетный год | 62 557 | 69 442 | 37 114 | 30 789 | 28 297 | 32 334 | 23 378 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 80 557 | 101 291 | 69 631 | 55 636 | 35 780 | 6 178 | 9 630 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 000 | 1 500 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 890 | 3 136 | 2 749 | 3 515 | 3 671 | 1 771 | 2 282 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 550 | 60 920 | 56 718 | 61 225 | 57 038 | 52 217 | 46 181 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 577 | 62 557 | 69 442 | 33 092 | 30 789 | 28 297 | 32 334 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 849 | 79 337 | 53 461 | 42 762 | 27 719 | 4 266 | 7 172 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 683 | 21 917 | 16 133 | 12 855 | 6 140 | 1 913 | 2 428 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 25 | 37 | 37 | 1 921 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 917 | 16 133 | 12 855 | 6 140 | 1 913 | 2 428 | 8 068 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 37 | 37 | 19 | 1 | 1 866 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 79 337 | 53 461 | 42 762 | 27 719 | 4 266 | 7 172 | 27 423 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 337 | 53 461 | 42 762 | 27 719 | 4 266 | 7 172 | 27 423 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 62 849 | 79 337 | 53 461 | 42 762 | 27 719 | 4 266 | 7 172 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 478 | 83 815 | 54 276 | 16 038 | 26 257 | 4 323 | 7 195 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 83 778 | 93 115 | 63 576 | 25 338 | 35 557 | 13 623 | 16 495 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 815 | 54 276 | 16 038 | 26 257 | 4 323 | 7 195 | 27 618 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 93 115 | 63 576 | 25 338 | 35 557 | 13 623 | 16 495 | 36 918 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 337 | 53 461 | 42 762 | 27 719 | 4 266 | 7 172 | 27 423 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 79 337 | 53 461 | 42 762 | 27 719 | 4 266 | 7 172 | 27 423 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 337 | 53 461 | 42 762 | 27 719 | 4 266 | 7 172 | 27 423 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 79 337 | 53 461 | 42 762 | 27 719 | 4 266 | 7 172 | 27 423 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 000 | 83 000 | 81 000 | 17 500 | 26 200 | 4 300 | 7 000 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 70 000 | 83 000 | 81 000 | 17 500 | 26 200 | 4 300 | 7 000 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 000 | 83 000 | 81 000 | 17 500 | 26 200 | 4 300 | 7 000 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 70 000 | 83 000 | 81 000 | 17 500 | 26 200 | 4 300 | 7 000 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 93 115 | 63 576 | 26 568 | 35 557 | 13 623 | 16 495 | 36 918 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 83 778 | 93 115 | 63 576 | 25 338 | 35 557 | 13 623 | 16 495 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 99 164 | 9 179 | 38 724 | 56 548 | 12 842 | 26 889 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 830 156 | 1 631 287 | 1 425 654 | 1 438 254 | 1 136 319 | 1 156 118 | 1 303 304 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 829 241 | 1 628 115 | 1 425 599 | 1 429 121 | 1 135 818 | 1 155 914 | 1 303 213 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 417 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 498 | 3 172 | 55 | 9 133 | 501 | 204 | 91 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 730 992 | 1 622 108 | 1 386 930 | 1 381 706 | 1 146 880 | 1 143 276 | 1 276 415 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 661 105 | 1 578 026 | 1 341 473 | 1 345 993 | 1 111 702 | 1 102 740 | 1 218 301 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 363 | 28 110 | 29 777 | 20 392 | 26 516 | 29 029 | 38 707 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 21 994 | 15 304 | 15 074 | 8 489 | 596 | 2 619 | 8 453 |
| Прочие платежи за отчетный год | 35 530 | 668 | 606 | 6 832 | 8 066 | 8 888 | 10 954 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 249 | 1 471 | 1 792 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 677 | 1 471 | 1 792 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 677 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 471 | 1 792 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 428 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 428 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 030 | 9 600 | 3 550 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 600 | 3 550 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 030 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 76 700 | 75 530 | 73 710 | 15 225 | 42 696 | 12 600 | 7 000 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 63 700 | 75 530 | 73 710 | 15 225 | 26 200 | 4 300 | 7 000 |
| Прочие платежи за отчетный год | 13 000 | 16 496 | 8 300 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 743 | 50 923 | 1 713 | 21 681 |