Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВИННОМЫССКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ", Невинномысск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВИННОМЫССКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 113 093 | 242 979 | 276 005 | 365 154 | 317 237 | 399 235 | 146 633 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 768 | 48 213 | 40 406 | 36 857 | 27 416 | 34 747 | 37 227 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 33 768 | 48 213 | 40 406 | 36 857 | 27 416 | 34 747 | 37 227 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 79 325 | 194 766 | 235 599 | 328 297 | 289 821 | 364 488 | 109 406 |
| Запасы на конец отчетного года | 60 768 | 145 322 | 205 893 | 306 482 | 260 214 | 320 904 | 63 240 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 110 | 1 707 | 1 051 | 81 | 535 | 169 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 762 | 39 631 | 28 079 | 20 791 | 26 888 | 42 488 | 44 699 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 376 | 5 663 | 335 | 648 | 2 472 | 292 | 1 079 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 309 | 443 | 241 | 295 | 247 | 269 | 219 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 141 291 | 113 093 | 242 979 | 276 005 | 365 154 | 317 237 | 142 900 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 241 | 33 768 | 48 213 | 40 406 | 36 857 | 27 416 | 34 747 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 241 | 33 768 | 48 213 | 40 406 | 36 857 | 27 416 | 34 747 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 104 050 | 79 325 | 194 766 | 235 599 | 328 297 | 289 821 | 108 153 |
| Запасы на конец предыдущего года | 74 717 | 60 768 | 145 322 | 205 893 | 306 482 | 260 214 | 64 569 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 244 | 110 | 1 707 | 1 051 | 81 | 535 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 718 | 16 762 | 39 631 | 28 079 | 20 791 | 26 888 | 42 488 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 952 | 1 376 | 5 663 | 335 | 648 | 2 472 | 292 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 419 | 309 | 443 | 241 | 295 | 247 | 269 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 113 093 | 242 979 | 276 005 | 365 154 | 317 237 | 399 235 | 146 633 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 512 | 36 521 | 52 835 | 218 324 | 283 686 | 352 660 | 109 335 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 835 | 181 324 | 246 686 | 315 660 | 72 335 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 687 | 54 397 | 88 314 | 19 857 | 19 848 | 15 839 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 45 687 | 54 397 | 88 314 | 19 800 | 19 800 | 15 800 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 57 | 48 | 39 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 88 581 | 160 771 | 168 773 | 58 516 | 13 694 | 26 727 | 21 459 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 83 844 | 144 604 | 141 404 | 43 495 | 9 322 | 4 736 | 3 736 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 346 | 13 404 | 24 295 | 10 039 | 3 136 | 20 857 | 17 367 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 930 | 2 763 | 3 074 | 4 982 | 1 236 | 1 134 | 355 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 461 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 141 291 | 113 093 | 242 979 | 276 005 | 365 154 | 317 237 | 142 900 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 368 | 24 512 | 36 521 | 52 835 | 218 324 | 283 686 | 96 359 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 835 | 181 324 | 246 686 | 59 359 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 687 | 54 397 | 88 314 | 19 857 | 19 849 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 45 687 | 54 397 | 88 314 | 19 800 | 19 800 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 57 | 49 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 114 923 | 88 581 | 160 771 | 168 773 | 58 516 | 13 694 | 26 692 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 106 004 | 83 844 | 144 604 | 141 404 | 43 495 | 9 322 | 4 736 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 182 | 3 346 | 13 404 | 24 295 | 10 039 | 3 136 | 20 822 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 276 | 930 | 2 763 | 3 074 | 4 982 | 1 236 | 1 134 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 461 | 461 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 531 | 45 857 | 43 667 | 54 471 | 15 738 | ||
| Выручка за предыдущий год | 118 192 | 105 912 | 117 424 | 127 308 | 137 851 | 150 117 | 118 695 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 137 699 | 123 335 | 95 893 | 81 451 | 94 184 | 95 646 | 102 957 |
| Выручка за отчетный год | 105 912 | 117 424 | 127 308 | 137 851 | 150 117 | 118 695 | 134 847 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 531 | 45 857 | 43 667 | 28 471 | 17 442 | 10 159 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 857 | 25 300 | 20 448 | 348 | 1 806 | 700 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 890 | 14 674 | 20 557 | 23 219 | 28 123 | 15 636 | 9 459 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 123 335 | 95 893 | 81 451 | 94 184 | 121 646 | 101 253 | 124 688 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 857 | 25 300 | 20 448 | 26 348 | 198 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 503 | 13 890 | 14 674 | 20 557 | 23 219 | 28 123 | 15 540 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 009 | 16 314 | 165 489 | 65 362 | 68 989 | 13 095 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 370 | 1 265 | 12 025 | 14 121 | 2 081 | 1 999 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 38 329 | 11 220 | 5 952 | 178 524 | 70 205 | 73 022 | 77 728 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 502 | 4 803 | 2 913 | 19 362 | 5 191 | 3 758 | 63 334 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 009 | 16 314 | 165 489 | 65 362 | 26 372 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 688 | 3 370 | 1 265 | 12 025 | 14 121 | 792 | 2 081 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 179 | 38 329 | 11 220 | 5 952 | 178 524 | 70 205 | 73 022 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 70 064 | 5 502 | 4 803 | 2 913 | 19 362 | 30 399 | 44 767 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 009 | 16 314 | 165 489 | 65 362 | 26 356 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 57 | 25 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 57 | 9 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 | 24 | 128 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 57 | 9 | 9 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 009 | 16 314 | 165 489 | 65 362 | 68 974 | 12 976 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 009 | 16 314 | 165 489 | 65 362 | 68 974 | 12 976 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 009 | 16 314 | 165 489 | 65 362 | 26 356 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 835 | 181 324 | 246 686 | 232 274 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 26 368 | 24 512 | 36 521 | 52 835 | 218 324 | 283 686 | 269 274 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 835 | 181 324 | 246 686 | 315 660 | 245 250 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 512 | 36 521 | 52 835 | 218 324 | 283 686 | 352 660 | 282 250 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 009 | 16 314 | 165 489 | 65 362 | 68 974 | 12 976 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 009 | 16 314 | 165 489 | 65 362 | 68 974 | 12 976 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 009 | 16 314 | 165 489 | 65 362 | 68 974 | 12 976 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 009 | 16 314 | 165 489 | 65 362 | 68 974 | 12 976 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 856 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 856 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 856 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 856 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 512 | 36 521 | 52 835 | 218 324 | 283 686 | 352 660 | 282 250 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 26 368 | 24 512 | 36 521 | 52 835 | 218 324 | 283 686 | 269 274 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 734 | 3 030 | 4 677 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 171 296 | 174 320 | 148 359 | 162 387 | 176 750 | 217 990 | 240 475 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 163 026 | 166 166 | 143 829 | 152 988 | 162 703 | 142 538 | 166 145 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 715 | 974 | 1 042 | 1 262 | 776 | 766 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 555 | 7 180 | 3 488 | 8 137 | 13 271 | 74 686 | 74 330 |
| Платежи – всего за отчетный год | 147 562 | 269 912 | 157 365 | 235 472 | 239 966 | 214 960 | 235 798 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 112 522 | 234 687 | 109 051 | 176 049 | 187 117 | 164 083 | 180 926 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 305 | 20 480 | 22 760 | 26 955 | 28 342 | 25 948 | 30 153 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 370 | 3 451 | 12 024 | 14 121 | 861 | 2 081 | 1 999 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 80 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 365 | 11 294 | 13 530 | 4 037 | 23 646 | 22 848 | 22 640 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 310 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 900 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 900 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 150 | 6 568 | 1 832 | 4 531 | 2 590 | 5 210 | 3 890 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 150 | 6 568 | 1 832 | 4 531 | 2 590 | 5 210 | 3 890 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 106 447 | 5 510 | 77 929 | 64 730 | 80 000 | 80 000 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 82 860 | 167 947 | 85 960 | 216 494 | 78 630 | 40 000 | 40 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 82 860 | 167 947 | 85 960 | 117 444 | 16 900 | 40 000 | 40 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 99 050 | 61 730 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 105 020 | 61 500 | 80 450 | 138 565 | 13 900 | 40 000 | 40 000 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 105 020 | 61 500 | 80 450 | 138 565 | 13 900 | 40 000 | 40 000 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 424 | 4 287 | 313 | 1 824 | 787 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 13,0 млн ₽ |
| Активы | 146,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 185 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 51 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.