Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОТОС", Невинномысск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОТОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 603 | 3 436 | 3 308 | 2 570 | 2 369 | 2 332 | 2 347 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 666 | 2 557 | 2 503 | 2 410 | 2 303 | 2 186 | 1 925 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 620 | 2 501 | 2 382 | 2 263 | 2 144 | 2 012 | 1 925 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 46 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 56 | 121 | 147 | 159 | 174 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 938 | 879 | 805 | 160 | 66 | 146 | 422 |
| Запасы на конец отчетного года | 458 | 637 | 643 | 68 | 5 | 5 | 5 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 469 | 241 | 161 | 92 | 61 | 141 | 357 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 1 | 1 | 60 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 604 | 3 603 | 3 436 | 3 308 | 2 570 | 2 369 | 2 332 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 631 | 2 665 | 2 557 | 2 503 | 2 410 | 2 303 | 2 186 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 600 | 2 620 | 2 501 | 2 382 | 2 263 | 2 144 | 2 030 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 31 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 45 | 56 | 121 | 147 | 159 | 156 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 973 | 938 | 879 | 805 | 160 | 66 | 146 |
| Запасы на конец предыдущего года | 235 | 458 | 637 | 643 | 68 | 5 | 5 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 714 | 469 | 241 | 161 | 92 | 61 | 141 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 11 | 1 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 603 | 3 436 | 3 308 | 2 570 | 2 369 | 2 332 | 2 347 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 803 | 1 813 | 1 814 | 2 318 | 2 352 | 2 315 | 2 328 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 232 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 781 | 782 | 1 286 | 1 320 | 1 282 | 1 295 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 | 17 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 | 17 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 800 | 1 623 | 1 494 | 252 | 19 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 565 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 800 | 1 623 | 929 | 252 | 19 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 604 | 3 603 | 3 436 | 3 308 | 2 570 | 2 369 | 2 332 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 662 | 1 803 | 1 813 | 1 814 | 2 318 | 2 352 | 2 315 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 232 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 771 | 781 | 782 | 1 286 | 1 320 | 1 282 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 | 17 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 17 | 17 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 942 | 1 800 | 1 623 | 1 494 | 252 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 565 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 442 | 1 800 | 1 623 | 929 | 252 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 447 | 193 | 45 | 16 | 19 | 15 | 15 |
| Выручка за предыдущий год | 763 | 763 | 755 | 566 | 594 | 593 | 657 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 684 | 570 | 710 | 550 | 575 | 578 | 642 |
| Выручка за отчетный год | 763 | 755 | 566 | 594 | 593 | 657 | 697 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 | 16 | 19 | 15 | 15 | 16 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 | 16 | 19 | 15 | 15 | 16 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 570 | 710 | 550 | 575 | 578 | 642 | 681 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 193 | 45 | 16 | 19 | 15 | 15 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 111 | 45 | 16 | 19 | 15 | 15 | 16 |
| Прочие расходы за отчетный год | 111 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 54 | 82 | 45 | 16 | 19 | 15 | 15 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 | 111 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 66 | 36 | 13 | 15 | 12 | 12 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 16 | 9 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 9 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 66 | 36 | 13 | 15 | 12 | 12 | 13 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 | 36 | 13 | 15 | 12 | 12 | 13 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 66 | 36 | 13 | 15 | 12 | 12 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 12 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 22,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 21,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 3,16 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % | 0,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 22,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.