Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЗГИРСКИЙ ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС", Арзгир
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЗГИРСКИЙ ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 597 | 24 562 | 26 114 | 30 694 | 40 922 | 44 076 | 59 506 | 67 223 | 74 039 | 80 660 | 83 310 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 738 | 8 738 | 8 738 | 8 738 | 13 842 | 13 842 | 13 842 | 13 842 | 13 842 | 13 842 | 17 681 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 738 | 8 738 | 8 738 | 8 738 | 13 842 | 13 842 | 13 842 | 13 842 | 13 842 | 13 842 | 13 842 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 839 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 859 | 15 824 | 17 376 | 21 956 | 27 080 | 30 234 | 45 664 | 53 381 | 60 197 | 66 818 | 65 630 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 670 | 10 368 | 11 903 | 14 002 | 13 974 | 20 914 | 24 063 | 26 188 | 30 502 | 32 048 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 | 2 289 | 3 123 | 5 995 | 8 745 | 12 070 | 20 757 | 25 265 | 30 007 | 32 124 | 32 747 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 25 | 45 | 218 | 493 | 350 | 153 | 214 | 163 | 353 | 834 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 840 | 3 840 | 3 840 | 3 840 | 3 840 | 3 840 | 3 840 | 3 839 | 3 839 | 3 839 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 171 | 12 597 | 24 562 | 26 114 | 30 694 | 40 922 | 53 541 | 59 506 | 67 223 | 74 039 | 80 660 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 171 | 8 738 | 8 738 | 8 738 | 8 738 | 13 842 | 13 842 | 13 842 | 13 842 | 13 842 | 17 681 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 171 | 8 738 | 8 738 | 8 738 | 8 738 | 13 842 | 13 842 | 13 842 | 13 842 | 13 842 | 13 842 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 839 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 859 | 15 824 | 17 376 | 21 956 | 27 080 | 39 699 | 45 664 | 53 381 | 60 197 | 62 979 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 670 | 10 368 | 11 903 | 14 002 | 18 768 | 20 914 | 24 063 | 26 188 | 30 502 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 | 2 289 | 3 123 | 5 995 | 8 745 | 17 050 | 20 757 | 25 265 | 30 007 | 32 124 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 25 | 45 | 218 | 493 | 41 | 153 | 214 | 163 | 353 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 840 | 3 840 | 3 840 | 3 840 | 3 840 | 3 840 | 3 840 | 3 839 | 3 839 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 597 | 24 562 | 26 114 | 30 694 | 40 922 | 44 076 | 59 506 | 67 223 | 74 039 | 80 660 | 83 310 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 546 | 15 828 | 20 788 | 25 903 | 36 794 | 40 426 | 57 557 | 66 032 | 73 475 | 80 454 | 80 808 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 567 | 8 567 | 8 567 | 8 567 | 13 671 | 13 671 | 13 671 | 13 671 | 13 671 | 13 671 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 808 | 13 671 | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 808 | 7 848 | 12 050 | 17 165 | 22 952 | 37 624 | 43 715 | 52 190 | 59 633 | 66 612 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 282 | 4 202 | 5 115 | 5 787 | 3 632 | 6 091 | 8 475 | 7 443 | 6 979 | 354 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 695 | 5 085 | 4 475 | 3 865 | 3 256 | 1 426 | 816 | 207 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 695 | 5 085 | 4 475 | 3 865 | 3 256 | 1 426 | 816 | 207 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 | 3 039 | 241 | 316 | 263 | 394 | 523 | 375 | 357 | 206 | 2 502 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 | 136 | 12 | 10 | 98 | 523 | 374 | 357 | 206 | 2 502 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 903 | 229 | 306 | 263 | 296 | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 171 | 12 597 | 24 562 | 26 114 | 30 694 | 40 922 | 53 541 | 59 506 | 67 223 | 74 039 | 80 660 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 171 | 12 546 | 15 828 | 20 788 | 25 903 | 36 794 | 51 466 | 57 557 | 66 032 | 73 475 | 80 454 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 567 | 8 567 | 8 567 | 8 567 | 13 671 | 13 671 | 13 671 | 13 671 | 13 671 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 13 671 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 808 | 3 808 | 7 848 | 12 050 | 17 165 | 29 870 | 37 624 | 43 715 | 52 190 | 59 633 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 282 | 4 202 | 5 115 | 5 787 | 7 754 | 6 091 | 8 475 | 7 443 | 6 979 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 695 | 5 085 | 4 475 | 3 865 | 2 036 | 1 426 | 816 | 207 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 695 | 5 085 | 4 475 | 3 865 | 2 036 | 1 426 | 816 | 207 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 | 3 039 | 241 | 316 | 263 | 39 | 523 | 375 | 357 | 206 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 | 136 | 12 | 10 | 39 | 523 | 374 | 357 | 206 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 903 | 229 | 306 | 263 | 1 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 011 | 5 898 | 9 208 | 11 155 | 12 863 | 14 156 | 14 100 | 17 295 | 15 638 | 15 959 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 602 | 7 576 | 18 638 | 26 420 | 30 700 | 35 878 | 40 724 | 43 072 | 41 294 | 40 670 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 591 | 1 678 | 9 430 | 15 265 | 17 837 | 21 722 | 26 624 | 25 777 | 25 656 | 24 711 | |
| Выручка за отчетный год | 5 602 | 7 576 | 18 638 | 26 420 | 30 700 | 32 537 | 40 724 | 43 072 | 41 294 | 40 670 | 38 863 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 011 | 5 898 | 9 208 | 11 155 | 12 863 | 10 902 | 14 100 | 17 295 | 15 638 | 15 959 | 1 990 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 011 | 3 657 | 4 986 | 6 264 | 7 056 | 4 895 | 6 091 | 8 475 | 7 443 | 6 979 | 1 990 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 588 | 3 213 | 3 041 | 4 805 | 5 049 | 6 909 | 7 469 | 7 612 | 8 980 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 653 | 1 009 | 1 850 | 1 002 | 958 | 1 100 | 1 351 | 583 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 591 | 1 678 | 9 430 | 15 265 | 17 837 | 21 635 | 26 624 | 25 777 | 25 656 | 24 711 | 36 873 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 011 | 3 657 | 4 986 | 6 264 | 7 056 | 7 754 | 6 091 | 8 475 | 7 443 | 6 979 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 588 | 3 213 | 3 041 | 4 805 | 5 686 | 6 909 | 7 469 | 7 612 | 8 980 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 653 | 1 009 | 1 850 | 1 002 | 716 | 1 100 | 1 351 | 583 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 168 | 3 468 | 4 933 | 6 264 | 7 056 | 4 895 | 6 091 | 8 475 | 7 443 | 6 979 | 1 529 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 843 | 189 | 53 | 461 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 168 | 3 468 | 4 933 | 6 264 | 7 056 | 7 754 | 6 091 | 8 475 | 7 443 | 6 979 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 843 | 189 | 53 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 168 | 3 282 | 4 202 | 5 115 | 5 787 | 7 754 | 6 091 | 8 475 | 7 443 | 6 979 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 168 | 216 | 731 | 1 149 | 1 269 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 30 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 168 | 239 | 731 | 1 149 | 1 269 | 1 263 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 53 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 282 | 4 202 | 5 115 | 5 787 | 3 632 | 6 091 | 8 475 | 7 443 | 6 979 | 354 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 282 | 4 202 | 5 115 | 5 787 | 3 632 | 6 091 | 8 475 | 7 443 | 6 979 | 354 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 282 | 4 202 | 5 115 | 5 787 | 7 754 | 6 091 | 8 475 | 7 443 | 6 979 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 8 567 | 8 567 | 8 567 | 8 567 | 13 671 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 808 | 3 808 | 7 848 | 12 050 | 17 165 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 282 | 4 202 | 5 115 | 5 787 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 546 | 15 828 | 20 788 | 25 903 | 36 794 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 8 567 | 8 567 | 8 567 | 13 671 | 13 671 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 808 | 7 848 | 12 050 | 17 165 | 22 952 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 282 | 4 202 | 5 115 | 5 787 | 3 632 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 828 | 20 788 | 25 903 | 36 794 | 40 426 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 5 104 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 4 040 | 4 202 | 5 115 | 5 787 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 282 | 4 202 | 5 115 | 5 787 | 3 632 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 282 | 8 242 | 9 317 | 16 006 | 9 419 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 282 | 4 202 | 5 115 | 5 787 | 3 632 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 282 | 4 202 | 5 115 | 5 787 | 3 632 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 5 104 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 5 104 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 4 202 | 5 115 | 5 787 | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 4 202 | 5 115 | 5 787 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 282 | 4 202 | 5 115 | 5 787 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 282 | 4 202 | 5 115 | 5 787 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 282 | 4 202 | 5 115 | 5 787 | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 3 282 | 4 202 | 5 115 | 5 787 | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 828 | 20 788 | 25 903 | 36 794 | 40 426 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 546 | 15 828 | 20 788 | 25 903 | 36 794 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 | 20 | 173 | 275 | 112 | 61 | 353 | 481 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 104 | 18 638 | 26 420 | 30 700 | 32 537 | 40 724 | 43 072 | 39 600 | 40 670 | 38 666 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 495 | 13 802 | 21 543 | 25 460 | 27 570 | 36 478 | 39 297 | 37 202 | 36 375 | 36 287 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 081 | 4 836 | 4 877 | 5 240 | 4 967 | 4 246 | 3 775 | 2 398 | 4 295 | 2 379 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 528 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 082 | 18 618 | 26 247 | 30 425 | 32 680 | 40 612 | 43 011 | 39 651 | 40 317 | 38 185 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 865 | 13 481 | 17 306 | 21 248 | 25 377 | 27 932 | 30 324 | 27 961 | 31 279 | 27 882 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 751 | 1 265 | 1 711 | 3 618 | 3 916 | 3 664 | 3 270 | 3 564 | 3 630 | 5 970 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 484 | 812 | 721 | 629 | 538 | 264 | 172 | 80 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 208 | 731 | 1 149 | 1 313 | 1 216 | 814 | 1 597 | 1 441 | 1 220 | 905 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 774 | 2 329 | 5 360 | 3 617 | 1 633 | 7 938 | 7 648 | 6 605 | 4 188 | 3 428 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 | 20 | 173 | 275 | 112 | 61 | 353 | 481 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 40,7 млн ₽ | 43,1 млн ₽ | 41,3 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,1 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 354 тыс. ₽ | ||
| Активы | 59,5 млн ₽ | 67,2 млн ₽ | 74,0 млн ₽ | 80,7 млн ₽ | 83,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 57,6 млн ₽ | 66,0 млн ₽ | 73,5 млн ₽ | 80,5 млн ₽ | 80,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +5,8 % | -4,1 % | -1,5 % | -4,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 87,31 | 142,35 | 168,62 | 324,36 | 26,23 | 2,33 ▲ | 5,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 39,98 | 67,94 | 84,51 | 157,66 | 13,42 | 1,03 ▲ | 1,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,57 | 0,46 | 1,71 | 0,33 | 0,79 ▼ | 0,93 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 0,97 | 0,65 ▲ | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,29 ▲ | 0,14 |
| Рентабельность продаж | 15,0 % | 19,7 % | 18,0 % | 17,2 % | 5,1 % | 4,5 % ▲ | 5,3 % |
| Чистая рентабельность | 15,0 % | 19,7 % | 18,0 % | 17,2 % | 0,9 % | 1,9 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,2 % | 12,6 % | 10,1 % | 8,7 % | 0,4 % | 2,1 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,6 % | 12,8 % | 10,1 % | 8,7 % | 0,4 % | 7,2 % ▼ | 3,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,68 | 0,64 | 0,56 | 0,50 | 0,47 | 1,82 ▼ | 1,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 186 дн. | 214 дн. | 265 дн. | 288 дн. | 308 дн. | 18 дн. ▼ | 41 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 287 дн. | 341 дн. | 373 дн. | 451 дн. | 317 дн. | 56 дн. ▼ | 97 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 7 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 3 дн. | 25 дн. | 36 дн. ▲ | 29 дн. |
| Финансовый цикл | 466 дн. | 550 дн. | 633 дн. | 736 дн. | 600 дн. | 29 дн. ▼ | 68 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0,96 | 0,72 ▲ | 0,84 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 37,01 | 64,65 | 143,09 | 416,36 | 39,02 | 5,85 ▲ | 8,10 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 26,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.19 (компаний: 5919).