Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " АКРИТЫ", Левокумское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " АКРИТЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 352 | 1 595 | 1 957 | 2 658 | 3 056 | 3 678 | 3 768 | 3 401 | 3 525 | 3 924 | 4 092 | 4 319 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 135 | 135 | 135 | 446 | 446 | 446 | 591 | 881 | 991 | 1 131 | 1 131 | 1 131 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 135 | 135 | 135 | 446 | 446 | 446 | 591 | 881 | 991 | 1 131 | 1 131 | 1 131 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 217 | 1 460 | 1 822 | 2 212 | 2 610 | 3 232 | 3 177 | 2 520 | 2 534 | 2 793 | 2 961 | 3 188 |
| Запасы на конец отчетного года | 631 | 1 122 | 1 150 | 1 447 | 1 766 | 1 973 | 2 862 | 2 305 | 2 399 | 2 450 | 2 570 | 2 558 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 245 | 4 | 4 | 5 | 351 | 97 | 213 | 5 | 5 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 341 | 334 | 664 | 756 | 840 | 908 | 218 | 2 | 135 | 343 | 386 | 625 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 342 | 1 352 | 1 595 | 1 957 | 2 658 | 3 056 | 3 678 | 3 841 | 3 401 | 3 525 | 3 924 | 4 092 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 135 | 135 | 135 | 135 | 446 | 446 | 446 | 881 | 881 | 991 | 1 131 | 1 131 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 135 | 135 | 135 | 135 | 446 | 446 | 446 | 881 | 881 | 991 | 1 131 | 1 131 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 207 | 1 217 | 1 460 | 1 822 | 2 212 | 2 610 | 3 232 | 2 960 | 2 520 | 2 534 | 2 793 | 2 961 |
| Запасы на конец предыдущего года | 838 | 631 | 1 122 | 1 150 | 1 447 | 1 766 | 1 973 | 2 957 | 2 305 | 2 399 | 2 450 | 2 570 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 335 | 245 | 4 | 5 | 351 | 213 | 5 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 341 | 334 | 664 | 756 | 840 | 908 | 3 | 2 | 135 | 343 | 386 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 352 | 1 595 | 1 957 | 2 658 | 3 056 | 3 678 | 3 768 | 3 401 | 3 525 | 3 924 | 4 092 | 4 319 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 285 | 1 536 | 1 898 | 2 561 | 2 997 | 3 615 | 3 709 | 3 333 | 3 521 | 3 919 | 4 084 | 4 309 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 888 | 2 551 | 2 987 | 3 605 | 3 699 | 3 323 | 3 511 | 3 909 | 4 074 | 4 299 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 | 59 | 59 | 97 | 59 | 63 | 59 | 68 | 4 | 5 | 8 | 10 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 67 | 59 | 59 | 97 | 59 | 63 | 59 | 68 | 4 | 5 | 8 | 10 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 342 | 1 352 | 1 595 | 1 957 | 2 658 | 3 056 | 3 678 | 3 841 | 3 401 | 3 525 | 3 924 | 4 092 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 280 | 1 285 | 1 536 | 1 898 | 2 561 | 2 997 | 3 615 | 3 054 | 3 333 | 3 521 | 3 919 | 4 084 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 526 | 1 888 | 2 551 | 2 987 | 3 605 | 3 044 | 3 323 | 3 511 | 3 909 | 4 074 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 | 67 | 59 | 59 | 97 | 59 | 63 | 787 | 68 | 4 | 5 | 8 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 709 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 | 67 | 59 | 59 | 97 | 59 | 63 | 78 | 68 | 4 | 5 | 8 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 397 | 238 | 252 | 343 | 713 | 588 | 662 | 310 | 229 | 436 | 398 | |
| Выручка за предыдущий год | 250 | 442 | 479 | 1 018 | 1 520 | 1 540 | 1 919 | 2 076 | 953 | 1 269 | 999 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 147 | 204 | 227 | 675 | 807 | 952 | 1 257 | 1 766 | 724 | 833 | 601 | |
| Выручка за отчетный год | 442 | 479 | 1 018 | 1 520 | 1 540 | 1 919 | 1 334 | 2 076 | 953 | 1 269 | 999 | 1 739 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 252 | 343 | 713 | 588 | 662 | 478 | 310 | 229 | 436 | 398 | 595 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 252 | 343 | 713 | 588 | 662 | 478 | 310 | 229 | 436 | 398 | 595 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 204 | 227 | 675 | 807 | 952 | 1 257 | 856 | 1 766 | 724 | 833 | 601 | 1 144 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 238 | 252 | 343 | 713 | 588 | 662 | 310 | 229 | 436 | 398 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 904 | 319 | 366 | 683 | 443 | 623 | 118 | 279 | 188 | 398 | 165 | 225 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 342 | 67 | 38 | 53 | 55 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 562 | 15 | 30 | 198 | 39 | 360 | 86 | 41 | 38 | 233 | 370 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 18 | 319 | 366 | 683 | 443 | 623 | 279 | 188 | 398 | 165 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 342 | 67 | 38 | 53 | 55 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 562 | 15 | 30 | 198 | 39 | 921 | 86 | 41 | 38 | 233 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 | 5 | 251 | 362 | 663 | 436 | 618 | 279 | 188 | 398 | 165 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 68 | 20 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 68 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 4 | 7 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 251 | 362 | 663 | 436 | 618 | 94 | 279 | 188 | 398 | 165 | 225 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 251 | 362 | 663 | 436 | 618 | 94 | 279 | 188 | 398 | 165 | 225 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 251 | 362 | 663 | 436 | 618 | 279 | 188 | 398 | 165 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 526 | 1 888 | 2 551 | 2 987 | 3 605 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 536 | 1 898 | 2 561 | 2 997 | 3 615 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 888 | 2 551 | 2 987 | 3 605 | 3 699 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 898 | 2 561 | 2 997 | 3 615 | 3 709 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 362 | 663 | 436 | 618 | 94 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 362 | 663 | 436 | 618 | 94 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 362 | 663 | 436 | 618 | 94 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 362 | 663 | 436 | 618 | 94 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 898 | 2 561 | 2 997 | 3 615 | 3 709 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 536 | 1 898 | 2 561 | 2 997 | 3 615 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 330 | 92 | 84 | 68 | 133 | 208 | 43 | 239 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 056 | 1 520 | 1 593 | 1 919 | 1 334 | 2 131 | 953 | 1 269 | 999 | 1 739 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 018 | 1 520 | 1 540 | 1 919 | 1 334 | 1 759 | 804 | 1 041 | 999 | 1 739 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 317 | 149 | 228 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 | 53 | 55 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 726 | 1 428 | 1 509 | 1 851 | 2 024 | 2 132 | 820 | 1 061 | 956 | 1 500 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 632 | 1 241 | 1 324 | 1 655 | 1 619 | 2 013 | 739 | 958 | 644 | 1 041 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 58 | 157 | 157 | 157 | 110 | 33 | 40 | 65 | 79 | 89 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 | 30 | 28 | 39 | 295 | 86 | 41 | 38 | 233 | 370 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 330 | 92 | 84 | 68 | 133 | 208 | 43 | 239 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,1 млн ₽ | 953 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 999 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 279 тыс. ₽ | 188 тыс. ₽ | 398 тыс. ₽ | 165 тыс. ₽ | 225 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -54,1 % | +33,2 % | -21,3 % | +74,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 37,06 | 633,50 | 558,60 | 370,13 | 318,80 | 2,58 ▲ | 4,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,16 | 33,75 | 68,60 | 48,88 | 63,00 | 0,90 ▲ | 1,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 33,75 | 68,60 | 48,25 | 62,50 | 0,23 ▲ | 0,48 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,68 ▲ | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 ▲ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | 14,9 % | 24,0 % | 34,4 % | 39,8 % | 34,2 % | 9,2 % ▲ | 16,2 % |
| Чистая рентабельность | 13,4 % | 19,7 % | 31,4 % | 16,5 % | 12,9 % | 6,7 % ▲ | 13,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,2 % | 5,3 % | 10,1 % | 4,0 % | 5,2 % | 1,4 % ▲ | 5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,4 % | 5,3 % | 10,2 % | 4,0 % | 5,2 % | 4,8 % ▲ | 9,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,61 | 0,27 | 0,32 | 0,24 | 0,40 | 0,41 ▼ | 0,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 37 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 56 дн. ▲ | 53 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 476 дн. | 1 209 дн. | 1 074 дн. | 1 561 дн. | 816 дн. | 273 дн. ▼ | 396 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 14 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 5 дн. | 3 дн. | 61 дн. ▲ | 41 дн. |
| Финансовый цикл | 500 дн. | 1 207 дн. | 1 071 дн. | 1 558 дн. | 814 дн. | 299 дн. ▼ | 373 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,97 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,70 ▲ | 0,80 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 59,93 | 932,58 | 831,58 | 544,28 | 460,87 | 6,57 ▲ | 8,58 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 318,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11.1 (компаний: 2693).