Финансы ООО "НИК СТРОЙ СЕРВИС", Михайловск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИК СТРОЙ СЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 330 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 |
| Основные средства на конец отчетного года | 51 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 279 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 591 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 735 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 953 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 624 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 60 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 60 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 564 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 185 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 263 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 116 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 330 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 069 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 261 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 261 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 624 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 717 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 907 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 907 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 147 |
| Выручка за предыдущий год | 25 516 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 631 |
| Выручка за отчетный год | 39 183 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 436 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 |
| Прочие расходы за отчетный год | 43 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 687 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 165 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 351 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 353 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 353 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 39,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 25,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 11,24 |
| Рентабельность продаж | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | 3,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 65,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,55 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 175 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 55 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.