Финансы ООО МБ"ЗЕРНО-ПРОДУКТ", Каспийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОКРО-БУЙВОЛИНСКИЙ "ЗЕРНО-ПРОДУКТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 130 228 | 101 402 | 101 311 | 101 227 | 80 762 | 50 223 | 49 767 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 440 | 47 790 | 46 594 | 47 035 | 44 441 | 16 491 | 15 435 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 50 440 | 47 790 | 46 594 | 47 035 | 17 568 | 16 491 | 15 435 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 873 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 79 788 | 53 612 | 54 717 | 54 192 | 36 321 | 33 732 | 34 332 |
| Запасы на конец отчетного года | 77 159 | 41 307 | 48 551 | 36 473 | 31 306 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 37 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 155 | 9 001 | 5 836 | 17 645 | 5 013 | 33 695 | 33 732 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 474 | 3 304 | 330 | 74 | 2 | 600 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 119 925 | 130 228 | 101 402 | 101 311 | 101 441 | 50 223 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 290 | 50 440 | 47 790 | 46 594 | 45 517 | 16 491 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 52 290 | 50 440 | 47 790 | 46 594 | 18 644 | 16 491 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 26 873 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 67 635 | 79 788 | 53 612 | 54 717 | 55 924 | 33 732 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 65 564 | 77 159 | 41 307 | 48 551 | 37 164 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 151 | 2 155 | 9 001 | 5 836 | 18 695 | 33 732 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 920 | 474 | 3 304 | 330 | 65 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 130 228 | 101 402 | 101 311 | 101 227 | 80 762 | 50 223 | 49 767 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 665 | 43 226 | 43 870 | 43 677 | 21 903 | 27 482 | 25 913 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 578 | 25 578 | 25 578 | 25 578 | 25 578 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 17 076 | 17 076 | 17 076 | 17 076 | 17 076 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 572 | 1 216 | 1 023 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 510 | 20 847 | 20 847 | 20 850 | 19 562 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 52 510 | 20 847 | 20 847 | 20 850 | 19 562 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 053 | 37 329 | 36 594 | 36 700 | 39 297 | 22 741 | 23 854 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 050 | 26 050 | 26 900 | 31 492 | 30 005 | 14 350 | 14 250 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 003 | 11 279 | 5 369 | 5 208 | 9 292 | 8 391 | 9 604 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 325 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 119 925 | 130 228 | 101 402 | 101 311 | 101 441 | 50 223 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 103 | 42 665 | 43 226 | 43 870 | 44 012 | 27 482 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 578 | 25 578 | 25 578 | 25 578 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 17 076 | 17 076 | 17 076 | 17 076 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 | 572 | 1 216 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 022 | 52 510 | 20 847 | 20 847 | 20 850 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 37 022 | 52 510 | 20 847 | 20 847 | 20 850 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 800 | 35 053 | 37 329 | 36 594 | 36 579 | 22 741 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 050 | 15 050 | 26 050 | 26 900 | 31 492 | 14 350 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 750 | 20 003 | 11 279 | 5 369 | 5 087 | 8 391 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 325 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 121 960 | 26 220 | 19 988 | 23 347 | 1 077 | 551 | |
| Выручка за предыдущий год | 62 446 | 70 037 | 61 830 | 67 489 | 54 701 | 551 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 514 | 43 817 | 41 842 | 44 142 | 53 624 | ||
| Выручка за отчетный год | 70 037 | 61 830 | 67 489 | 49 874 | 10 189 | 551 | 593 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 988 | 23 347 | 18 285 | 551 | 593 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 857 | 4 008 | 345 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 175 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 131 | 19 339 | 17 940 | 2 167 | 1 987 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 68 183 | 41 842 | 44 142 | 31 589 | 13 441 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 854 | 3 857 | 4 008 | 1 077 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 366 | 16 131 | 19 339 | 2 167 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 801 | 561 | 644 | 430 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 003 | 2 652 | 4 195 | 5 786 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 723 | 1 316 | 1 590 | 6 710 | 2 857 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 075 | 1 960 | 759 | 839 | 1 853 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 984 | 499 | 561 | 644 | 378 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 214 | 3 003 | 2 652 | 4 195 | 5 786 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 770 | 2 723 | 1 316 | 1 590 | 6 710 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 075 | 1 960 | 759 | 1 623 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 488 | 499 | 561 | 515 | 315 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 129 | 63 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 129 | 86 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 499 | 561 | 515 | 344 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 499 | 561 | 515 | 344 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 499 | 561 | 515 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 578 | 25 578 | 25 578 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 17 076 | 17 076 | 17 076 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 572 | 1 205 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 43 226 | 43 859 | 27 482 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 578 | 25 578 | 25 578 | 25 578 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 17 076 | 17 076 | 17 076 | 17 076 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 087 | 1 635 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 43 741 | 44 289 | 27 482 | 25 913 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 25 578 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 17 076 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 515 | 430 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 515 | 430 | 42 654 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 515 | 430 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 515 | 430 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 172 | 1 569 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 172 | 1 569 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 569 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 569 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 44 | 43 677 | 27 482 | 25 913 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 43 | 48 195 | 27 482 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 648 | 700 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 75 604 | 56 401 | 1 075 | 700 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 73 885 | 49 195 | 650 | 593 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 719 | 7 206 | 425 | 107 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 79 785 | 67 745 | 427 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 61 540 | 58 877 | 186 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 376 | 3 564 | 217 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 174 | 86 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 695 | 5 218 | 24 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 208 | 11 085 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 208 | 46 378 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 208 | 46 378 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 000 | 35 293 | 650 | 100 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 39 000 | 35 293 | 650 | 100 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 600 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 65 | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 13 046 | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 10 189 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 2 857 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 13 109 | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 11 304 | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 1 805 | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -2,2 млн ₽ |
| Активы | 80,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 2,69 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 850 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 252 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,08 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,04 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.