Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНКОМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 994 | 25 492 | 34 876 | 44 823 | 43 915 | 71 316 | 108 273 | 283 858 | 384 302 | 394 416 | 327 553 | 356 131 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 | 11 | 2 792 | 1 833 | 2 052 | 2 151 | 6 146 | 9 393 | 12 336 | 15 845 | 15 272 | 11 674 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 37 | 11 | 2 792 | 1 833 | 2 052 | 2 141 | 5 752 | 9 160 | 12 186 | 15 676 | 15 218 | 11 396 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 | 394 | 233 | 150 | 169 | 54 | 278 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 957 | 25 481 | 32 084 | 42 990 | 41 863 | 69 165 | 102 127 | 274 465 | 371 966 | 378 571 | 312 281 | 344 457 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 309 | 11 200 | 11 165 | 24 985 | 22 735 | 19 891 | 18 386 | 70 147 | 85 585 | 96 053 | 106 796 | 79 279 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 218 | 197 | 3 | 23 | 4 | 7 | 2 153 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 040 | 11 446 | 20 248 | 17 505 | 18 538 | 41 631 | 64 495 | 128 940 | 144 946 | 119 347 | 103 096 | 122 087 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 200 | 74 380 | 140 150 | 162 400 | 101 000 | 139 800 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 608 | 2 835 | 453 | 473 | 362 | 5 367 | 19 162 | 809 | 1 079 | 660 | 1 295 | 1 060 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | 31 | 73 | 84 | 167 | 206 | 107 | 87 | 78 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 930 | 19 994 | 25 492 | 34 876 | 44 823 | 43 915 | 71 316 | 199 055 | 283 858 | 384 302 | 394 416 | 327 553 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 37 | 11 | 2 792 | 1 833 | 2 052 | 2 151 | 9 308 | 9 393 | 12 336 | 15 845 | 15 272 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 | 12 | 11 | 2 792 | 1 833 | 2 052 | 2 141 | 9 028 | 9 160 | 12 186 | 15 676 | 15 218 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 281 | 233 | 150 | 169 | 54 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 910 | 19 957 | 25 481 | 32 084 | 42 990 | 41 863 | 69 165 | 189 746 | 274 465 | 371 966 | 378 571 | 312 281 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 186 | 7 309 | 11 200 | 11 165 | 24 985 | 22 735 | 19 891 | 45 328 | 70 147 | 85 585 | 96 053 | 106 796 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 218 | 197 | 3 | 11 | 23 | 4 | 7 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 701 | 12 038 | 11 446 | 20 248 | 17 505 | 18 538 | 41 631 | 74 829 | 128 940 | 144 946 | 119 347 | 103 096 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 200 | 69 200 | 74 380 | 140 150 | 162 400 | 101 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 023 | 608 | 2 835 | 453 | 473 | 362 | 5 367 | 270 | 809 | 1 079 | 660 | 1 295 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 27 | 31 | 73 | 108 | 167 | 206 | 107 | 87 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 994 | 25 492 | 34 876 | 44 823 | 43 915 | 71 316 | 108 273 | 283 858 | 384 302 | 394 416 | 327 553 | 356 131 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 805 | 7 096 | 8 833 | 9 029 | 4 226 | 5 379 | 13 333 | 131 030 | 209 677 | 215 141 | 221 625 | 242 017 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 086 | 8 823 | 9 019 | 4 216 | 5 369 | 13 323 | 131 020 | 209 667 | 215 131 | 221 615 | 242 007 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 460 | 6 840 | 8 756 | 10 629 | 11 225 | 7 890 | 51 594 | 42 380 | 38 029 | 38 580 | 39 588 | 37 880 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 460 | 6 840 | 8 756 | 10 629 | 11 225 | 7 890 | 51 594 | 42 380 | 38 029 | 38 580 | 38 580 | 37 880 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 008 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 729 | 11 556 | 17 287 | 25 165 | 28 464 | 58 047 | 43 346 | 110 448 | 136 596 | 140 695 | 66 340 | 76 234 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 455 | 1 325 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 729 | 10 101 | 15 962 | 25 165 | 28 464 | 58 047 | 43 346 | 110 448 | 136 596 | 140 695 | 66 340 | 76 234 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 930 | 19 994 | 25 492 | 34 876 | 44 823 | 43 915 | 71 316 | 199 055 | 283 858 | 384 302 | 394 416 | 327 553 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 699 | 5 805 | 7 096 | 8 833 | 4 029 | 4 226 | 5 379 | 84 315 | 131 030 | 209 677 | 215 141 | 221 625 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 795 | 7 086 | 8 823 | 4 019 | 4 216 | 5 369 | 84 305 | 131 020 | 209 667 | 215 131 | 221 615 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 091 | 3 460 | 6 840 | 8 756 | 10 629 | 11 225 | 7 890 | 43 630 | 42 380 | 38 029 | 38 580 | 39 588 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 091 | 3 460 | 6 840 | 8 756 | 10 629 | 11 225 | 7 890 | 43 630 | 42 380 | 38 029 | 38 580 | 38 580 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 008 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 140 | 10 729 | 11 556 | 17 287 | 30 165 | 28 464 | 58 047 | 71 111 | 110 448 | 136 596 | 140 695 | 66 340 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 455 | 1 325 | 1 000 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 250 | 10 729 | 10 101 | 15 962 | 30 165 | 28 464 | 58 047 | 70 111 | 110 448 | 136 596 | 140 695 | 66 340 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 890 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 956 | 1 724 | 2 574 | 3 191 | 7 304 | 6 032 | 5 260 | 26 940 | 117 020 | 117 942 | 81 090 | 63 930 |
| Выручка за предыдущий год | 35 324 | 57 478 | 32 539 | 43 125 | 45 730 | 44 047 | 88 753 | 109 694 | 369 222 | 305 783 | 293 307 | 249 061 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 632 | 55 754 | 29 965 | 39 934 | 38 426 | 38 015 | 83 493 | 82 754 | 252 202 | 187 841 | 212 217 | 185 131 |
| Выручка за отчетный год | 57 478 | 32 539 | 43 125 | 45 730 | 44 047 | 88 753 | 122 642 | 369 222 | 305 783 | 293 307 | 249 061 | 274 288 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 574 | 3 191 | 7 304 | 6 032 | 5 260 | 13 760 | 117 020 | 117 942 | 81 090 | 63 930 | 65 866 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 479 | 2 612 | 348 | 308 | 1 032 | 9 287 | 97 528 | 104 895 | 70 490 | 52 165 | 55 143 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 703 | 493 | 985 | 657 | 425 | 334 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 392 | 86 | 5 971 | 5 067 | 3 803 | 4 139 | 19 492 | 13 047 | 10 600 | 11 765 | 10 723 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 56 274 | 29 965 | 39 934 | 38 426 | 38 015 | 83 493 | 108 882 | 252 202 | 187 841 | 212 217 | 185 131 | 208 422 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 204 | 1 479 | 2 612 | 348 | 308 | 1 032 | 17 434 | 97 528 | 104 895 | 70 490 | 52 165 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 337 | 703 | 493 | 985 | 657 | 425 | 2 621 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 183 | 392 | 86 | 5 971 | 5 067 | 3 803 | 6 885 | 19 492 | 13 047 | 10 600 | 11 765 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 247 | 1 362 | 1 991 | 308 | 336 | 1 558 | 10 117 | 100 179 | 113 572 | 82 232 | 74 268 | 69 156 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 538 | 6 919 | 9 098 | 20 295 | 21 089 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 129 | 99 | 130 | 1 837 | 644 | 935 | 308 | 2 306 | 2 807 | 2 085 | 1 149 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 118 | 216 | 621 | 170 | 1 809 | 118 | 105 | 195 | 548 | 163 | 277 | 8 225 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 775 | 1 215 | 1 362 | 1 991 | 308 | 336 | 1 558 | 19 029 | 100 179 | 113 572 | 82 232 | 74 268 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 204 | 2 538 | 6 919 | 9 098 | 20 295 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 882 | 1 129 | 99 | 130 | 1 837 | 644 | 1 280 | 308 | 2 306 | 2 807 | 2 085 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 893 | 1 118 | 216 | 621 | 170 | 1 809 | 118 | 1 889 | 195 | 548 | 163 | 277 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 587 | 1 106 | 1 291 | 1 737 | 196 | 197 | 1 153 | 14 822 | 79 538 | 90 377 | 64 171 | 59 308 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 94 | 109 | 71 | 254 | 45 | 46 | 308 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 67 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 109 | 71 | 254 | 45 | 46 | 308 | 2 015 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 93 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 106 | 1 291 | 1 737 | 196 | 197 | 1 153 | 7 954 | 79 538 | 90 377 | 64 171 | 59 308 | 49 747 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 106 | 1 291 | 1 737 | 196 | 197 | 1 153 | 7 954 | 79 538 | 90 377 | 64 171 | 59 308 | 49 747 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 106 | 1 291 | 1 737 | 196 | 197 | 1 153 | 14 822 | 79 538 | 90 377 | 64 171 | 59 308 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 369,2 млн ₽ | 305,8 млн ₽ | 293,3 млн ₽ | 249,1 млн ₽ | 274,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 79,5 млн ₽ | 90,4 млн ₽ | 64,2 млн ₽ | 59,3 млн ₽ | 49,7 млн ₽ | |
| Активы | 283,9 млн ₽ | 384,3 млн ₽ | 394,4 млн ₽ | 327,6 млн ₽ | 356,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 131,0 млн ₽ | 209,7 млн ₽ | 215,1 млн ₽ | 221,6 млн ₽ | 242,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -17,2 % | -4,1 % | -15,1 % | +10,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,49 | 2,72 | 2,69 | 4,71 | 4,52 | 2,35 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,85 | 2,10 | 2,01 | 3,10 | 3,45 | 1,04 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,68 | 1,03 | 1,16 | 1,54 | 1,85 | 0,80 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,46 | 0,55 | 0,55 | 0,68 | 0,68 | 0,66 ▲ |
| Финансовый рычаг | 1,17 | 0,83 | 0,83 | 0,48 | 0,47 | 0,29 ▼ |
| Рентабельность продаж | 26,4 % | 34,3 % | 24,0 % | 20,9 % | 20,1 % | 4,5 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 21,5 % | 29,6 % | 21,9 % | 23,8 % | 18,1 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,0 % | 23,5 % | 16,3 % | 18,1 % | 14,0 % | 2,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,7 % | 43,1 % | 29,8 % | 26,8 % | 20,6 % | 7,2 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,30 | 0,80 | 0,74 | 0,76 | 0,77 | 1,83 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 127 дн. | 173 дн. | 149 дн. | 151 дн. | 162 дн. | 18 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 102 дн. | 166 дн. | 165 дн. | 211 дн. | 139 дн. | 56 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 160 дн. | 265 дн. | 242 дн. | 131 дн. | 134 дн. | — |
| Финансовый цикл | 69 дн. | 74 дн. | 72 дн. | 231 дн. | 168 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,60 | 0,63 | 0,63 | 0,79 | 0,78 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,57 | 9,04 | 8,40 | 10,85 | 10,69 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 18,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.52.5 (компаний: 5651).