Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕРЕВОЗЧИКОВ "ИНФА-ЭКСПРЕСС", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕРЕВОЗЧИКОВ "ИНФА-ЭКСПРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 851 | 2 492 | 4 400 | 3 381 | 2 804 | 2 660 | 2 641 | 2 057 | 1 973 | 1 973 | 2 000 | 1 970 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 545 | 1 808 | 1 134 | 456 | 210 | 25 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 545 | 1 808 | 1 134 | 456 | 210 | 25 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 306 | 684 | 3 266 | 2 925 | 2 594 | 2 635 | 2 641 | 2 057 | 1 973 | 1 973 | 2 000 | 1 970 |
| Запасы на конец отчетного года | 318 | 483 | 479 | 466 | 111 | 111 | 83 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 878 | 127 | 88 | 20 | 4 | 47 | 2 | 7 | 3 | 6 | 3 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 110 | 74 | 299 | 39 | 79 | 77 | 156 | 87 | 10 | 7 | 31 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 421 | 2 851 | 2 492 | 4 400 | 3 381 | 2 804 | 2 660 | 2 097 | 2 057 | 1 973 | 1 973 | 2 000 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 047 | 1 545 | 1 808 | 1 134 | 456 | 210 | 25 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 047 | 1 545 | 1 808 | 1 134 | 456 | 210 | 25 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 374 | 1 306 | 684 | 3 266 | 2 925 | 2 594 | 2 635 | 2 097 | 2 057 | 1 973 | 1 973 | 2 000 |
| Запасы на конец предыдущего года | 372 | 318 | 483 | 479 | 466 | 111 | 111 | 83 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 035 | 878 | 127 | 88 | 20 | 4 | 47 | 7 | 3 | 6 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 967 | 110 | 74 | 299 | 39 | 79 | 77 | 114 | 87 | 10 | 7 | 31 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 851 | 2 492 | 4 400 | 3 381 | 2 804 | 2 660 | 2 641 | 2 057 | 1 973 | 1 973 | 2 000 | 1 970 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 333 | 343 | 359 | 364 | 371 | 254 | 235 | 155 | 62 | 73 | 100 | 70 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 333 | 349 | 354 | 361 | 244 | 225 | 145 | 52 | 63 | 90 | 60 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 3 000 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 3 000 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 518 | 1 149 | 3 041 | 17 | 33 | 6 | 6 | 2 | 11 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 518 | 1 149 | 3 041 | 17 | 33 | 6 | 6 | 2 | 11 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 421 | 2 851 | 2 492 | 4 400 | 3 381 | 2 804 | 2 660 | 2 097 | 2 057 | 1 973 | 1 973 | 2 000 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 788 | 333 | 343 | 359 | 364 | 371 | 254 | 179 | 155 | 62 | 73 | 100 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 323 | 333 | 349 | 354 | 361 | 244 | 169 | 145 | 52 | 63 | 90 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 3 000 | 2 400 | 2 400 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 3 000 | 2 400 | 2 400 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 633 | 1 518 | 1 149 | 3 041 | 17 | 33 | 6 | 18 | 2 | 11 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 633 | 1 518 | 1 149 | 3 041 | 17 | 33 | 6 | 18 | 2 | 11 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 539 | 8 518 | 8 903 | 4 469 | 1 069 | 1 734 | 196 | 181 | 156 | 180 | 99 | 152 |
| Выручка за предыдущий год | 9 147 | 8 515 | 8 903 | 4 469 | 1 069 | 1 734 | 196 | 181 | 156 | 180 | 99 | 152 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 392 | |||||||||||
| Выручка за отчетный год | 8 518 | 8 903 | 4 469 | 1 069 | 1 734 | 196 | 212 | 156 | 180 | 99 | 152 | 71 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 903 | 4 469 | 1 069 | 1 734 | 196 | 212 | 156 | 180 | 99 | 152 | 71 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 161 | 118 | 27 | 53 | 1 | 54 | 26 | 47 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 929 | 4 308 | 2 126 | 1 616 | 169 | 159 | 155 | 126 | 73 | 105 | 83 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 773 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 161 | 118 | 27 | 37 | 1 | 54 | 26 | 47 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 773 | 8 929 | 4 308 | 2 126 | 1 616 | 169 | 144 | 155 | 126 | 73 | 105 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 126 | 113 | 106 | 117 | 92 | 9 | 33 | 31 | 17 | 37 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 35 | 220 | 1 416 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 91 | 81 | 55 | 242 | 26 | 18 | 20 | 22 | 23 | 9 | 10 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 121 | 113 | 106 | 117 | 92 | 9 | 463 | 31 | 17 | 37 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 35 | 220 | 1 416 | 450 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 114 | 91 | 81 | 55 | 242 | 26 | 18 | 24 | 22 | 23 | 9 | 10 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 16 | 5 | 7 | 3 | 436 | 25 | 12 | 28 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 72 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 83 | 103 | 90 | 112 | 85 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 83 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 103 | 90 | 112 | 85 | 6 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 16 | 5 | 7 | 3 | 27 | 25 | 12 | 28 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 16 | 5 | 7 | 3 | 27 | 25 | 12 | 28 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 | 16 | 5 | 7 | 3 | 436 | 25 | 12 | 28 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 333 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 343 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 349 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 359 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 359 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 343 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 225 | 24 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 629 | 156 | 191 | 88 | 152 | 71 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 629 | 156 | 180 | 88 | 152 | 71 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 404 | 183 | 268 | 91 | 128 | 98 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 889 | 86 | 177 | 69 | 104 | 75 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 628 | 33 | 39 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 887 | 62 | 50 | 10 | 11 | 14 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 225 | 24 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 156 тыс. ₽ | 180 тыс. ₽ | 99 тыс. ₽ | 152 тыс. ₽ | 71 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -26 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 28 тыс. ₽ | -27 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 155 тыс. ₽ | 62 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +15,4 % | -45,0 % | +53,5 % | -53,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1 028,50 | 179,36 | — | — | — | 1,25 | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 47,00 | 0,91 | — | — | — | 1,04 | 1,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 43,50 | 0,91 | — | — | — | 0,64 | 0,40 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,37 ▼ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 12,27 | 30,82 | 26,03 | 19,00 | 27,14 | 1,03 ▼ | 1,03 |
| Рентабельность продаж | 0,6 % | 30,0 % | 26,3 % | 30,9 % | -16,9 % | 2,7 % ▼ | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | -16,7 % | 13,9 % | 12,1 % | 18,4 % | -38,0 % | 1,0 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,3 % | 1,3 % | 0,6 % | 1,4 % | -1,4 % | 0,8 % ▼ | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -16,8 % | 40,3 % | 16,4 % | 28,0 % | -38,6 % | 5,7 % ▼ | 11,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,08 | 0,09 | 0,05 | 0,08 | 0,04 | 1,15 ▼ | 1,71 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 16 дн. | 0 дн. | 11 дн. | 14 дн. | 15 дн. | 66 дн. ▲ | 30 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 9 дн. | 19 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -38,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41.2 (компаний: 2180).