Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАП", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 137 | 14 060 | 16 507 | 19 179 | 52 558 | 72 524 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 445 | 9 290 | 9 071 | 8 567 | 22 763 | 44 867 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 445 | 9 290 | 9 071 | 8 567 | 22 763 | 44 867 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 692 | 4 770 | 7 436 | 10 612 | 29 795 | 27 657 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 309 | 2 664 | 5 020 | 5 603 | 6 593 | 4 633 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 625 | 2 807 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 336 | 1 699 | 1 740 | 2 792 | 19 602 | 18 214 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 47 | 407 | 676 | 1 789 | 547 | 1 270 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 428 | 428 | 733 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 597 | 12 137 | 14 060 | 16 507 | 19 179 | 52 558 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 088 | 8 445 | 9 290 | 9 071 | 8 567 | 22 763 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 088 | 8 445 | 9 290 | 9 071 | 8 567 | 22 763 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 510 | 3 692 | 4 770 | 7 437 | 10 612 | 29 795 |
| Запасы на конец предыдущего года | 187 | 2 309 | 2 664 | 5 021 | 5 603 | 6 593 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 625 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 389 | 1 336 | 1 699 | 2 078 | 2 792 | 19 597 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 934 | 47 | 407 | 296 | 1 789 | 547 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 42 | 428 | 433 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 137 | 14 060 | 16 507 | 19 179 | 52 558 | 72 524 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 830 | 10 116 | 10 523 | 10 714 | 12 156 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 704 | 12 146 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 307 | 3 944 | 5 984 | 8 465 | 41 352 | 60 368 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 740 | 31 707 | 30 907 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 307 | 3 944 | 5 984 | 7 725 | 9 645 | 29 461 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 597 | 12 137 | 14 060 | 16 507 | 19 179 | 52 558 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 362 | 9 830 | 10 116 | 10 523 | 11 216 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 513 | 11 206 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 235 | 2 307 | 3 944 | 5 984 | 8 465 | 41 342 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 740 | 31 307 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 235 | 2 307 | 3 944 | 5 984 | 7 725 | 10 035 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 071 | 574 | 5 241 | 2 549 | 2 700 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 734 | 10 282 | 9 794 | 7 323 | 7 473 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 663 | 9 708 | 4 553 | 4 774 | 4 773 | |
| Выручка за отчетный год | 10 734 | 10 282 | 9 794 | 7 323 | 7 481 | 8 705 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 071 | 574 | 920 | 2 549 | 1 866 | 1 793 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 071 | 574 | 920 | 455 | 656 | 1 793 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 094 | 1 210 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 663 | 9 708 | 8 874 | 4 774 | 5 615 | 6 912 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 071 | 574 | 920 | 455 | 805 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 321 | 2 094 | 1 895 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 912 | 367 | 520 | 239 | 615 | 1 312 |
| Прочие доходы за отчетный год | 74 | 59 | 447 | 103 | 40 | 1 601 |
| Прочие расходы за отчетный год | 233 | 266 | 847 | 319 | 81 | 2 082 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 912 | 367 | 520 | 239 | 604 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 74 | 59 | 447 | 103 | 93 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 233 | 266 | 847 | 319 | 294 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 466 | 285 | 408 | 191 | 481 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 444 | 82 | 112 | 48 | 123 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 444 | 82 | 112 | 48 | 123 | 263 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 466 | 285 | 408 | 191 | 492 | 1 049 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 466 | 285 | 408 | 191 | 492 | 1 049 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 408 | 191 | 481 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 196 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 206 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 136 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 146 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 940 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 940 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 940 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 940 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 23 626 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 618 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 810 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 979 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 230 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 601 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 816 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 285 тыс. ₽ | 408 тыс. ₽ | 492 тыс. ₽ |
| Активы | 12,1 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 52,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,8 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,60 | 1,21 | 1,24 | 0,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,53 | 0,40 | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,10 | 0,11 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,72 | 0,64 | — |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 0,39 | 0,57 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,3 % | 2,0 % | 2,5 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,1 % | 2,8 % | 3,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 110 дн. | 100 дн. | 206 дн. | 429 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.