Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС ПАРК РАССВЕТ", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС ПАРК РАССВЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 97 984 | 86 605 | 81 733 | 80 940 | 74 153 | 68 845 | 61 301 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 74 723 | 67 888 | 63 605 | 62 071 | 58 037 | 52 482 | 46 059 |
| Основные средства на конец отчетного года | 74 723 | 67 888 | 63 605 | 62 071 | 58 037 | 52 482 | 46 059 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 261 | 18 717 | 18 128 | 18 870 | 16 116 | 16 363 | 15 242 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 311 | 6 274 | 6 274 | 6 255 | 6 225 | 4 884 | 4 773 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 729 | 9 552 | 10 121 | 10 661 | 8 999 | 8 939 | 9 361 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 448 | 1 150 | 1 150 | 750 | 750 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 221 | 1 112 | 291 | 213 | 100 | 1 484 | 1 064 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 325 | 286 | 585 | 35 | 300 | 38 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 107 092 | 97 985 | 86 602 | 81 733 | 80 940 | 74 153 | 68 845 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 80 610 | 74 723 | 67 888 | 63 605 | 62 071 | 58 037 | 52 482 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 80 610 | 74 723 | 67 888 | 63 605 | 62 071 | 58 037 | 52 482 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 481 | 23 262 | 18 714 | 18 128 | 18 870 | 16 116 | 16 363 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 671 | 6 311 | 6 274 | 6 274 | 6 255 | 6 225 | 4 884 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 873 | 10 407 | 9 549 | 10 121 | 10 661 | 8 999 | 8 939 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 257 | 1 448 | 1 150 | 1 150 | 750 | 750 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 937 | 1 221 | 1 112 | 291 | 213 | 100 | 1 484 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 59 | 325 | 286 | 585 | 35 | 300 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 97 984 | 86 605 | 81 733 | 80 940 | 74 152 | 68 845 | 61 301 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 150 | 14 150 | 14 150 | 14 150 | 14 150 | 14 150 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 524 787 | 538 465 | 531 725 | 520 235 | 510 695 | 507 819 | 491 662 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 524 787 | 538 465 | 531 725 | 520 235 | 510 695 | 507 819 | 491 662 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 961 | 20 676 | 2 054 | 10 324 | 4 319 | 2 192 | 3 186 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 343 | 3 339 | 19 | 1 419 | 19 | 19 | 19 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 618 | 17 337 | 2 036 | 8 905 | 4 301 | 2 173 | 3 167 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 107 092 | 97 984 | 86 602 | 81 733 | 80 940 | 74 153 | 68 845 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 150 | 14 150 | 14 150 | 14 150 | 14 150 | 14 150 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 517 471 | 524 787 | 538 465 | 531 725 | 520 235 | 510 695 | 507 819 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 517 471 | 524 787 | 538 465 | 531 725 | 520 235 | 510 695 | 507 819 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 193 | 34 960 | 20 673 | 2 054 | 9 622 | 4 372 | 2 192 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 560 | 2 343 | 3 339 | 19 | 1 419 | 19 | 19 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 633 | 32 618 | 17 335 | 2 036 | 8 203 | 4 353 | 2 173 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 545 | 18 501 | 26 645 | 31 287 | 30 407 | 33 477 | 36 349 |
| Выручка за предыдущий год | 28 719 | 27 946 | 37 446 | 42 220 | 42 375 | 46 850 | 52 874 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 826 | 9 445 | 10 801 | 10 933 | 11 968 | 13 373 | 16 525 |
| Выручка за отчетный год | 27 946 | 37 446 | 42 220 | 42 375 | 46 850 | 52 874 | 52 494 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 645 | 31 287 | 30 407 | 33 479 | 36 349 | 35 731 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 682 | 11 323 | 3 584 | 10 035 | 3 546 | 12 765 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 963 | 19 964 | 26 823 | 23 444 | 32 803 | 22 966 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 981 | 10 801 | 10 933 | 11 968 | 13 371 | 16 525 | 16 763 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 682 | 11 323 | 3 584 | 9 983 | 3 546 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 536 | 25 963 | 19 964 | 26 823 | 23 494 | 32 803 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 325 | 20 497 | 3 131 | 8 055 | 8 615 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 611 | 12 064 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 100 | 12 236 | 10 859 | 17 | 50 | 160 | 409 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 614 | 11 608 | 1 685 | 470 | 2 030 | 3 877 | 4 559 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 757 | 4 840 | 20 497 | 3 131 | 8 003 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 078 | 2 611 | 12 064 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 334 | 9 100 | 12 236 | 10 859 | 17 | 50 | 160 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 345 | 1 614 | 11 608 | 1 685 | 470 | 2 030 | 3 877 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 702 | 4 811 | 20 489 | 3 131 | 8 003 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 102 | 70 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 29 | 8 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 702 | 70 | 995 | |||
| Прочее за отчетный год | 8 | 8 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 811 | 20 489 | 2 429 | 8 055 | 7 620 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 811 | 20 489 | 2 429 | 8 055 | 7 620 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 811 | 20 489 | 3 131 | 8 003 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 150 | 14 150 | 14 150 | 14 150 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 150 | 14 150 | 14 150 | 14 150 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 428 | 8 055 | 7 619 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 428 | 8 055 | 7 619 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 428 | 8 055 | 7 619 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 428 | 8 055 | 7 619 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 252 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 252 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 252 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 252 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 394 | 18 115 | 9 591 | 19 016 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 762 | 48 673 | 53 527 | 53 464 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 42 694 | 47 356 | 53 062 | 52 040 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 068 | 1 317 | 465 | 1 424 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 368 | 30 558 | 43 936 | 34 448 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 844 | 16 593 | 29 952 | 20 109 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 577 | 7 782 | 7 819 | 7 724 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 947 | 6 183 | 6 165 | 6 615 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 16 | 3 | 226 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 | 3 | 226 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 16 | 3 | 226 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 42 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 500 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 500 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 987 | 18 186 | 8 211 | 19 662 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 590 | 10 940 | 2 876 | 16 157 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 397 | 7 246 | 5 335 | 3 505 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 383 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 20,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 8,1 млн ₽ |
| Активы | 81,7 млн ₽ | 80,9 млн ₽ | 74,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,83 | 1,83 | 3,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,63 | 1,16 | 2,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,70 | 0,13 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,1 % | 3,0 % | 10,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 209 дн. | 191 дн. | 170 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.