Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛЕКС", Ставрополь
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 084 | 20 044 | 23 787 | 37 885 | 23 181 | 24 844 | 27 834 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 308 | 1 758 | 1 663 | 1 646 | 2 267 | 2 694 | 2 856 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 308 | 1 758 | 1 663 | 1 646 | 1 654 | 1 649 | 1 646 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 613 | 1 045 | 1 210 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 776 | 18 285 | 22 124 | 36 239 | 20 914 | 22 150 | 24 978 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 183 | 10 542 | 8 890 | 10 868 | 2 593 | 6 753 | 6 376 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 523 | 3 924 | 5 651 | 14 572 | 4 508 | 3 535 | 3 703 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 555 | 653 | 653 | 5 140 | 3 384 | 2 200 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 70 | 110 | 115 | 3 308 | 253 | 61 | 257 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 154 | 6 815 | 6 839 | 8 414 | 8 414 | 12 442 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 694 | 13 084 | 20 044 | 23 787 | 37 887 | 23 181 | 24 844 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 748 | 3 308 | 1 758 | 1 663 | 1 646 | 2 267 | 2 694 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 748 | 3 308 | 1 758 | 1 663 | 1 646 | 1 654 | 1 649 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 613 | 1 045 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 946 | 9 776 | 18 285 | 22 124 | 36 241 | 20 914 | 22 150 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 910 | 6 183 | 10 542 | 8 890 | 10 868 | 2 593 | 6 753 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 198 | 151 | 3 924 | 5 651 | 14 572 | 4 508 | 3 535 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 121 | 555 | 653 | 653 | 5 140 | 3 384 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 838 | 70 | 110 | 115 | 3 309 | 253 | 61 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 251 | 3 154 | 6 815 | 6 839 | 8 414 | 8 414 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 084 | 20 044 | 23 787 | 37 885 | 23 181 | 24 844 | 27 834 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 | 3 098 | 3 473 | 3 801 | 5 504 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 504 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 899 | 5 | 36 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 894 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | 36 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 759 | 19 034 | 23 160 | 33 467 | 18 809 | 21 038 | 22 294 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 240 | 2 141 | 4 114 | 4 350 | 4 064 | 4 401 | 3 849 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 519 | 16 893 | 19 046 | 29 118 | 14 745 | 15 805 | 18 445 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 832 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 694 | 13 084 | 20 044 | 23 787 | 37 887 | 23 181 | 24 844 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 | 4 | 3 098 | 3 473 | 5 244 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 244 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 413 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 321 | 899 | 5 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 413 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 894 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 5 | 5 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 275 | 11 760 | 19 034 | 23 160 | 33 468 | 18 809 | 19 595 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 286 | 3 240 | 2 141 | 4 114 | 4 350 | 4 064 | 4 401 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 989 | 8 519 | 16 893 | 19 046 | 29 118 | 14 745 | 15 194 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 121 | 880 | 755 | 262 | 3 883 | 4 447 | 3 387 |
| Выручка за предыдущий год | 13 635 | 10 306 | 6 185 | 6 973 | 10 510 | 28 151 | 10 298 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 486 | 9 426 | 5 430 | 6 711 | 6 627 | 23 704 | 6 911 |
| Выручка за отчетный год | 10 306 | 6 185 | 6 973 | 10 510 | 28 151 | 10 298 | 11 220 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 755 | 262 | 3 883 | 4 447 | 3 387 | 3 430 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 | 262 | 3 883 | 764 | 181 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 753 | 3 683 | 3 206 | 4 092 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 354 | 5 430 | 6 711 | 6 627 | 23 704 | 6 911 | 7 790 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 | 262 | 3 883 | 764 | 181 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 928 | 753 | 3 683 | 3 206 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 336 | 126 | 129 | 3 791 | 416 | 40 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 147 | 580 | 146 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 | 13 | 15 | 5 | 5 | 442 | 325 |
| Прочие доходы за отчетный год | 192 | 1 458 | 983 | 1 046 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 124 | 1 321 | 118 | 87 | 1 473 | 246 | 575 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 140 | 336 | 126 | 129 | 3 791 | 416 | 73 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 147 | 580 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 40 | 20 | 13 | 15 | 5 | 5 | 442 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 192 | 1 458 | 983 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 99 | 124 | 1 321 | 118 | 87 | 1 473 | 246 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 126 | 129 | 3 791 | 353 | 199 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 758 | 162 | 29 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 758 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 104 | 194 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 758 | 162 | 29 | 46 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 17 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 104 | 116 | 352 | ||||
| Прочее за отчетный год | 251 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 126 | 129 | 4 549 | 375 | 127 | 179 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 126 | 129 | 4 549 | 375 | 127 | 179 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 126 | 129 | 3 791 | 353 | 199 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 244 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 098 | 3 473 | 5 244 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 504 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 098 | 3 473 | 3 801 | 5 504 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 791 | 375 | 328 | 260 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 791 | 375 | 328 | 260 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 791 | 375 | 328 | 260 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 791 | 375 | 328 | 260 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 098 | 3 473 | 3 802 | 5 505 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 100 | 3 473 | 5 244 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 940 | 515 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 963 | 13 000 | 24 851 | 13 528 | 13 636 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 409 | 11 683 | 24 538 | 10 406 | 12 596 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 554 | 1 317 | 313 | 3 122 | 1 040 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 835 | 10 060 | 24 336 | 14 113 | 13 793 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 466 | 5 177 | 13 900 | 3 939 | 2 545 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 369 | 4 038 | 4 717 | 4 569 | 6 065 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 78 | 68 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 797 | 602 | 61 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 48 | 5 039 | 5 537 | 5 122 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 320 | 950 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 000 | 32 330 | 47 560 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 000 | 32 330 | 47 560 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 98 | 15 000 | 31 010 | 46 610 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 98 | 15 000 | 31 010 | 46 610 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 957 | 342 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 477 | 720 | 579 | 1 035 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 477 | 720 | 410 | 1 000 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 169 | 35 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 520 | 378 | 570 | 1 507 | 1 631 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 520 | 489 | 570 | 1 507 | 1 631 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 111 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 282 | 197 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 126 тыс. ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Активы | 20,0 млн ₽ | 37,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 12,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 709 дн. | 599 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.