Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФТ СИСТЕМЫ", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФТ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 393 | 4 628 | 3 518 | 3 784 | 4 716 | 4 305 | 4 850 | 5 008 | 5 243 | 5 249 | 5 432 | 9 100 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 | 87 | 70 | 54 | 41 | 36 | 32 | 19 | 15 | 10 | 6 | 2 |
| Основные средства на конец отчетного года | 60 | 87 | 70 | 54 | 41 | 36 | 32 | 19 | 15 | 10 | 6 | 2 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 333 | 4 541 | 3 447 | 3 730 | 4 675 | 4 269 | 4 818 | 4 989 | 5 228 | 5 239 | 5 426 | 9 098 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 893 | 1 767 | 1 627 | 1 656 | 1 896 | 2 018 | 2 002 | 1 898 | 2 027 | 2 176 | 2 344 | 2 433 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 674 | 2 320 | 1 681 | 1 885 | 2 165 | 2 141 | 2 708 | 2 714 | 2 962 | 3 037 | 3 006 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 578 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 766 | 454 | 139 | 189 | 614 | 110 | 108 | 377 | 239 | 26 | 76 | 87 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 633 | 3 393 | 4 628 | 3 518 | 3 784 | 4 716 | 4 305 | 4 765 | 5 008 | 5 243 | 5 249 | 5 433 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 67 | 60 | 87 | 70 | 54 | 41 | 36 | 23 | 19 | 15 | 10 | 6 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 67 | 60 | 87 | 70 | 54 | 41 | 36 | 23 | 19 | 15 | 10 | 6 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 566 | 3 333 | 4 541 | 3 447 | 3 730 | 4 675 | 4 269 | 4 741 | 4 989 | 5 228 | 5 239 | 5 427 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 054 | 1 893 | 1 767 | 1 627 | 1 656 | 1 896 | 2 018 | 2 056 | 1 898 | 2 027 | 2 176 | 2 344 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 916 | 674 | 2 320 | 1 681 | 1 885 | 2 165 | 2 141 | 2 414 | 2 714 | 2 962 | 3 037 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 007 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 596 | 766 | 454 | 139 | 189 | 614 | 110 | 271 | 377 | 239 | 26 | 76 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 393 | 4 628 | 3 518 | 3 784 | 4 716 | 4 305 | 4 850 | 5 008 | 5 243 | 5 249 | 5 432 | 9 100 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 352 | 1 658 | 2 154 | 2 540 | 1 972 | 1 321 | 1 371 | 1 684 | 1 878 | 1 979 | 2 109 | 3 237 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 041 | 2 971 | 1 363 | 1 244 | 2 744 | 2 984 | 3 479 | 3 324 | 3 365 | 3 270 | 3 323 | 5 863 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 155 | 1 825 | 2 325 | 2 271 | 2 270 | 2 270 | 2 270 | 2 270 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 041 | 2 971 | 1 363 | 1 244 | 1 589 | 1 159 | 1 154 | 1 053 | 1 095 | 1 000 | 1 053 | 3 593 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 633 | 3 393 | 4 628 | 3 518 | 3 784 | 4 716 | 4 305 | 4 765 | 5 008 | 5 243 | 5 249 | 5 433 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 205 | 1 214 | 1 658 | 2 154 | 2 540 | 1 972 | 1 321 | 1 506 | 1 684 | 1 878 | 1 979 | 2 110 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 429 | 2 179 | 2 971 | 1 363 | 1 244 | 2 744 | 2 984 | 3 259 | 3 324 | 3 365 | 3 270 | 3 323 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 155 | 1 825 | 2 271 | 2 271 | 2 270 | 2 270 | 2 270 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 429 | 2 179 | 2 971 | 1 363 | 1 244 | 1 589 | 1 159 | 988 | 1 053 | 1 095 | 1 000 | 1 053 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 098 | 888 | 612 | 588 | 436 | 7 030 | 13 977 | 11 381 | 6 666 | 7 845 | ||
| Выручка за предыдущий год | 13 277 | 11 581 | 12 928 | 9 779 | 11 585 | 9 059 | 4 647 | 3 563 | 7 107 | 5 836 | 3 404 | 3 995 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 821 | 10 693 | 12 316 | 9 191 | 11 149 | 9 621 | 5 315 | 3 467 | 6 870 | 5 545 | 3 262 | 3 850 |
| Выручка за отчетный год | 11 581 | 12 928 | 9 779 | 11 585 | 9 059 | 4 647 | 4 465 | 7 107 | 5 836 | 3 404 | 3 995 | 9 465 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 612 | 588 | 436 | 92 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 612 | 588 | 436 | 92 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 383 | 12 316 | 9 191 | 11 149 | 9 621 | 5 315 | 4 373 | 6 870 | 5 545 | 3 262 | 3 850 | 7 691 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 888 | 612 | 588 | 436 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 | 598 | 633 | 483 | 74 | 14 | 45 | 42 | 29 | 213 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 18 | 73 | 73 | 42 | 40 | 15 | 23 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 32 | 28 | 26 | 45 | 21 | 18 | 14 | 45 | 27 | 6 | 213 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 59 | 875 | 598 | 633 | 483 | 13 | 14 | 45 | 42 | 29 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 | 16 | 18 | 73 | 73 | 42 | 40 | 15 | 23 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 29 | 32 | 28 | 26 | 45 | 21 | 13 | 14 | 45 | 27 | 6 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 366 | 699 | 457 | 497 | 385 | 67 | 178 | 197 | 101 | 130 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 93 | 176 | 141 | 136 | 98 | 3 | 2 | 16 | 45 | 49 | 29 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 141 | 136 | 98 | 3 | 2 | 24 | 45 | 49 | 29 | 32 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 147 | 457 | 497 | 385 | 50 | 178 | 197 | 101 | 130 | 1 127 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 147 | 457 | 497 | 385 | 50 | 178 | 197 | 101 | 130 | 1 127 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 7,1 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 50 тыс. ₽ | 178 тыс. ₽ | 197 тыс. ₽ | 101 тыс. ₽ | 130 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 4,9 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -17,9 % | -41,7 % | +17,4 % | +136,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 | 1,50 | 1,55 | 1,60 | 1,63 | 1,55 | 1,77 ▼ | 2,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,93 | 0,95 | 0,94 | 0,93 | 1,14 | 1,11 ▲ | 1,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,11 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 1,14 | 0,79 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,34 | 0,36 | 0,38 | 0,39 | 0,36 | 0,43 ▼ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 2,54 | 1,97 | 1,79 | 1,65 | 1,58 | 1,81 | 0,88 ▼ | 0,59 |
| Рентабельность продаж | — | 3,3 % | 5,0 % | 4,2 % | 3,6 % | 18,7 % | 3,2 % ▲ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,5 % | 3,4 % | 3,0 % | 3,3 % | 11,9 % | 1,7 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 3,6 % | 3,8 % | 1,9 % | 2,4 % | 12,4 % | 1,9 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,6 % | 10,6 % | 10,5 % | 5,1 % | 6,2 % | 34,8 % | 8,8 % ▲ | 5,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,42 | 1,11 | 0,65 | 0,74 | 1,04 | 1,52 ▼ | 1,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 139 дн. | 185 дн. | 326 дн. | 275 дн. | — | 61 дн. | 55 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 167 дн. | 101 дн. | 133 дн. | 243 дн. | 222 дн. | 115 дн. | 54 дн. ▼ | 102 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.51 (компаний: 15053).