Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМИНВЕСТ-СТ", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМИНВЕСТ-СТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 247 | 2 529 | 1 350 | 1 838 | 2 168 | 2 891 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 196 | 50 | 5 | 153 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 161 | 43 | 5 | 153 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 35 | 7 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 051 | 2 479 | 1 345 | 1 838 | 2 168 | 2 738 |
| Запасы на конец отчетного года | 382 | 683 | 478 | 490 | 767 | 1 316 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 567 | 1 620 | 749 | 1 073 | 1 287 | 1 391 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 102 | 176 | 118 | 275 | 114 | 31 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 186 | 2 247 | 2 529 | 1 350 | 1 838 | 2 168 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 367 | 196 | 50 | 5 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 303 | 161 | 43 | 5 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 64 | 35 | 7 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 820 | 2 051 | 2 479 | 1 345 | 1 838 | 2 168 |
| Запасы на конец предыдущего года | 350 | 382 | 683 | 478 | 490 | 767 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 976 | 1 567 | 1 620 | 749 | 1 073 | 1 287 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 494 | 102 | 176 | 118 | 275 | 114 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 247 | 2 529 | 1 350 | 1 838 | 2 168 | 2 891 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 204 | 2 438 | 1 337 | 1 525 | 909 | 2 357 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 | 92 | 13 | 313 | 1 259 | 534 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 250 | 150 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 | 92 | 13 | 63 | 1 109 | 534 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 186 | 2 247 | 2 529 | 1 350 | 1 838 | 2 168 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 137 | 2 204 | 2 438 | 1 337 | 1 525 | 909 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 | 43 | 91 | 13 | 313 | 1 259 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 250 | 150 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 | 43 | 91 | 13 | 63 | 1 109 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 558 | 239 | 364 | 440 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 574 | 2 572 | 3 145 | 1 757 | 2 986 | 3 608 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 016 | 2 333 | 2 781 | 2 729 | 2 546 | 4 098 |
| Выручка за отчетный год | 1 994 | 3 145 | 1 757 | 2 986 | 3 608 | 6 053 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 364 | 440 | 1 920 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 364 | 440 | 1 920 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 019 | 2 781 | 2 729 | 2 546 | 4 098 | 4 133 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 558 | 239 | 364 | 440 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 270 | 214 | 1 509 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 94 | 101 | 226 | 85 | 413 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 558 | 90 | 270 | 214 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 149 | 94 | 101 | 226 | 85 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 475 | 69 | 239 | 189 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 84 | 21 | 31 | 27 | 25 | 45 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 31 | 27 | 25 | 45 | 78 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 239 | 189 | 1 431 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 239 | 189 | 1 431 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -45 тыс. ₽ | 239 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | 189 тыс. ₽ | -620 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 909 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 47,70 | 26,95 | 103,46 | 5,87 | 1,72 | 5,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 38,81 | 19,52 | 66,69 | 4,31 | 1,11 | 2,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,37 | 1,91 | 9,08 | 0,88 | 0,09 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,96 | 0,99 | 0,83 | 0,42 | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,21 | 1,39 | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,0 % | 9,5 % | -81,5 % | 10,3 % | -28,6 % | 49,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,0 % | 9,8 % | -82,3 % | 12,4 % | -68,2 % | 60,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. | 90 дн. | 64 дн. | 70 дн. | 68 дн. | 116 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.