Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАВРОПОЛЬАГРОСТРОЙ", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАВРОПОЛЬАГРОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 597 | 18 535 | 18 062 | 18 606 | 18 375 | 18 121 | 16 735 | 16 556 | 16 362 | 16 092 | 52 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 115 | 17 898 | 17 690 | 17 498 | 17 309 | 17 120 | 16 554 | 16 365 | 16 177 | 15 988 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 115 | 17 898 | 17 690 | 17 498 | 17 309 | 17 120 | 16 554 | 16 365 | 16 177 | 15 988 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 482 | 637 | 372 | 1 108 | 1 066 | 1 001 | 181 | 191 | 185 | 104 | 52 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 218 | 271 | 290 | 739 | 891 | 880 | 37 | 86 | 55 | 73 | 52 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 196 | 298 | 14 | 308 | 125 | 71 | 144 | 105 | 130 | 31 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 951 | 18 597 | 18 535 | 18 062 | 18 606 | 18 375 | 17 923 | 16 735 | 16 556 | 16 362 | 16 092 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 352 | 18 115 | 17 898 | 17 690 | 17 498 | 17 309 | 16 743 | 16 554 | 16 365 | 16 177 | 15 988 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 352 | 18 115 | 17 898 | 17 690 | 17 498 | 17 309 | 16 743 | 16 554 | 16 365 | 16 177 | 15 988 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 599 | 482 | 637 | 372 | 1 108 | 1 066 | 1 180 | 181 | 191 | 185 | 104 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 255 | 218 | 271 | 290 | 739 | 891 | 941 | 37 | 86 | 55 | 73 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 276 | 196 | 298 | 14 | 308 | 125 | 188 | 144 | 105 | 130 | 31 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 597 | 18 535 | 18 062 | 18 606 | 18 375 | 18 121 | 16 735 | 16 556 | 16 362 | 16 092 | 52 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 092 | 15 725 | 17 102 | 17 876 | 17 857 | 17 208 | 15 557 | 15 622 | 15 547 | 14 761 | 52 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 082 | 15 715 | 17 092 | 17 866 | 17 847 | 17 198 | 15 547 | 15 612 | 15 537 | 14 751 | 42 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | 354 | 104 | 246 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 354 | 104 | 246 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 505 | 2 810 | 960 | 730 | 518 | 913 | 824 | 830 | 815 | 1 085 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 994 | 132 | 824 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 505 | 1 816 | 828 | 730 | 518 | 913 | 830 | 815 | 1 085 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 951 | 18 597 | 18 535 | 18 062 | 18 606 | 18 375 | 17 923 | 16 735 | 16 556 | 16 362 | 16 092 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 662 | 16 092 | 15 725 | 17 102 | 17 876 | 17 857 | 16 976 | 15 557 | 15 622 | 15 547 | 14 761 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 652 | 16 082 | 15 715 | 17 092 | 17 866 | 17 847 | 16 966 | 15 547 | 15 612 | 15 537 | 14 751 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 700 | 1 000 | 354 | 104 | 246 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 700 | 1 000 | 354 | 104 | 246 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 589 | 1 505 | 2 810 | 960 | 730 | 518 | 947 | 824 | 830 | 815 | 1 085 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 66 | 994 | 132 | 947 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 523 | 1 505 | 1 816 | 828 | 730 | 518 | 824 | 830 | 815 | 1 085 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 501 | 3 689 | 3 516 | 2 885 | 2 148 | 1 373 | 2 648 | 2 873 | 3 753 | 4 461 | 1 010 |
| Выручка за предыдущий год | 8 847 | 9 026 | 8 910 | 8 140 | 8 109 | 6 924 | 7 393 | 8 718 | 9 577 | 10 012 | 6 055 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 346 | 5 337 | 5 394 | 5 255 | 5 961 | 5 551 | 4 745 | 5 845 | 5 824 | 5 551 | 5 045 |
| Выручка за отчетный год | 9 026 | 8 910 | 8 140 | 8 109 | 6 924 | 6 952 | 8 718 | 9 577 | 10 012 | 6 055 | 8 402 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 689 | 3 516 | 2 885 | 2 148 | 1 373 | 1 362 | 2 873 | 3 753 | 4 461 | 1 010 | 2 421 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 689 | 3 516 | 2 885 | 2 148 | 1 373 | 1 362 | 2 873 | 3 753 | 4 461 | 1 010 | 2 421 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 337 | 5 394 | 5 255 | 5 961 | 5 551 | 5 590 | 5 845 | 5 824 | 5 551 | 5 045 | 5 981 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 501 | 3 689 | 3 516 | 2 885 | 2 148 | 1 373 | 2 648 | 2 873 | 3 753 | 4 461 | 1 010 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 430 | 2 045 | 2 536 | 1 395 | 1 098 | 1 060 | 1 157 | 3 283 | 4 000 | 760 | 123 283 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 843 | 1 052 | 20 | 34 | 14 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 107 | 182 126 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 416 | 419 | 349 | 753 | 275 | 302 | 1 803 | 436 | 447 | 250 | 61 264 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 183 | 2 430 | 2 045 | 2 536 | 1 395 | 1 098 | 2 273 | 1 157 | 3 283 | 4 000 | 760 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 907 | 843 | 1 052 | 20 | 34 | 14 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 107 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 411 | 416 | 419 | 349 | 753 | 275 | 375 | 1 803 | 436 | 447 | 250 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 183 | 2 430 | 2 045 | 2 536 | 1 395 | 1 098 | 2 273 | 1 157 | 3 283 | 4 000 | 760 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 430 | 2 045 | 2 536 | 1 395 | 1 098 | 1 060 | 1 157 | 3 283 | 4 000 | 760 | 123 283 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 430 | 2 045 | 2 536 | 1 395 | 1 098 | 1 060 | 1 157 | 3 283 | 4 000 | 760 | 123 283 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 183 | 2 430 | 2 045 | 2 536 | 1 395 | 1 098 | 2 273 | 1 157 | 3 283 | 4 000 | 760 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 8,7 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 760 тыс. ₽ | 123,3 млн ₽ | ||
| Активы | 18,1 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 52 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 15,6 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 52 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +9,9 % | +4,5 % | -39,5 % | +38,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,10 | — | 2,08 | 1,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,10 | — | 1,88 | 1,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,17 | 0,13 | 0,16 | 0,03 | — | 1,33 | 1,38 |
| Коэффициент автономии | — | 0,93 | 0,94 | 0,95 | 0,92 | 1,00 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,09 | 0,00 | 0,27 ▲ | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | 33,0 % | 39,2 % | 44,6 % | 16,7 % | 28,8 % | 12,4 % ▲ | 6,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 13,3 % | 34,3 % | 40,0 % | 12,6 % | 1 467,3 % | 7,7 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,8 % | 6,9 % | 19,8 % | 24,4 % | 4,7 % | 237 082,7 % | 2,0 % ▲ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 7,4 % | 21,0 % | 25,7 % | 5,1 % | 237 082,7 % | 9,0 % ▲ | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,52 | 0,58 | 0,61 | 0,38 | 161,58 | 0,44 ▲ | 0,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 2 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 4 дн. | 2 дн. | 115 дн. ▲ | 86 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — | 2 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 60 дн. | 0 дн. | 52 дн. | 54 дн. | 78 дн. | 0 дн. | 81 дн. ▲ | 58 дн. |
| Финансовый цикл | — | 2 дн. | -49 дн. | — | — | — | 0 дн. | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -3,55 | -3,35 | -3,41 | -9,43 | 1,00 | 0,54 ▲ | 0,45 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 17,11 | 21,72 | 24,52 | 14,55 | — | 4,95 | 3,59 |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1 467,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).