Финансы ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ АПТЕКА", Ставрополь
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ АПТЕКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 666 | 4 726 | 4 740 | 4 594 | 4 522 | 4 686 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 301 | 1 179 | 1 077 | 1 051 | 1 006 | 1 018 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 16 | 15 | 8 | 35 | 21 | 61 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 285 | 1 164 | 1 069 | 1 016 | 985 | 957 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 365 | 3 547 | 3 663 | 3 543 | 3 516 | 3 668 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 955 | 1 688 | 1 729 | 2 420 | 1 985 | 2 171 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 802 | 352 | 960 | 100 | 79 | 598 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 608 | 1 507 | 974 | 1 023 | 1 452 | 899 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 506 | 6 666 | 4 726 | 4 740 | 4 594 | 4 522 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 472 | 1 301 | 1 179 | 1 077 | 1 051 | 1 006 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 20 | 16 | 15 | 8 | 35 | 21 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 452 | 1 285 | 1 164 | 1 069 | 1 016 | 985 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 034 | 5 365 | 3 547 | 3 663 | 3 543 | 3 516 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 030 | 1 956 | 1 688 | 1 729 | 2 420 | 1 985 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 852 | 802 | 352 | 960 | 100 | 79 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 152 | 2 608 | 1 507 | 974 | 1 023 | 1 452 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 666 | 4 726 | 4 740 | 4 594 | 4 522 | 4 686 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 780 | 2 819 | 2 604 | 2 733 | 2 804 | 2 853 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 044 | 1 044 | 1 044 | 1 044 | 1 044 | 1 044 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 131 | 1 169 | 955 | 1 084 | 1 155 | 1 204 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 886 | 1 907 | 2 136 | 1 861 | 1 718 | 1 833 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 669 | 690 | 919 | 644 | 501 | 616 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 217 | 1 217 | 1 217 | 1 217 | 1 217 | 1 217 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 506 | 6 666 | 4 726 | 4 740 | 4 594 | 4 522 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 092 | 3 780 | 2 818 | 2 604 | 2 733 | 2 804 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 044 | 1 044 | 1 044 | 1 044 | 1 044 | 1 044 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 443 | 2 131 | 1 169 | 955 | 1 084 | 1 155 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 414 | 2 886 | 1 908 | 2 136 | 1 861 | 1 718 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 197 | 1 669 | 691 | 919 | 644 | 501 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 217 | 1 217 | 1 217 | 1 217 | 1 217 | 1 217 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 975 | 18 662 | 13 895 | 15 954 | 14 909 | 15 028 |
| Выручка за предыдущий год | 50 068 | 51 838 | 29 294 | 31 189 | 29 014 | 28 601 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 093 | 33 176 | 15 399 | 15 235 | 14 105 | 13 573 |
| Выручка за отчетный год | 51 838 | 29 294 | 31 189 | 29 014 | 28 601 | 27 977 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 662 | 13 895 | 15 954 | 14 909 | 15 028 | 15 541 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 060 | 391 | 222 | 827 | 522 | 418 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 602 | 13 504 | 15 732 | 14 082 | 14 506 | 15 123 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 176 | 15 399 | 15 235 | 14 105 | 13 573 | 12 436 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 564 | 2 060 | 391 | 222 | 827 | 522 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 411 | 16 602 | 13 504 | 15 732 | 14 082 | 14 506 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 960 | 415 | 242 | 811 | 516 | 430 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 28 | 28 | 25 | 11 | 15 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 128 | 4 | 5 | 27 | 6 | 3 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 473 | 1 960 | 415 | 242 | 811 | 516 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 102 | 28 | 28 | 25 | 11 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 193 | 128 | 4 | 5 | 27 | 6 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 337 | 999 | 116 | 160 | 168 | 209 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 136 | 961 | 82 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 961 | 299 | 643 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 999 | 116 | 160 | 168 | 209 | 212 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 999 | 116 | 160 | 168 | 209 | 212 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 337 | 999 | 116 | 160 | 168 | 209 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 044 | 1 044 | 1 044 | 1 044 | 1 044 | 1 044 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 443 | 2 131 | 1 169 | 959 | 1 084 | 1 293 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 092 | 3 780 | 2 818 | 2 608 | 2 733 | 2 942 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 044 | 1 044 | 1 044 | 1 044 | 1 044 | 1 044 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 131 | 1 169 | 955 | 1 084 | 1 155 | 1 504 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 780 | 2 818 | 2 604 | 2 733 | 2 804 | 3 153 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 | 160 | 168 | 209 | 211 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 116 | 160 | 168 | 209 | 211 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 | 160 | 168 | 209 | 211 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 116 | 160 | 168 | 209 | 211 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 312 | 1 078 | 374 | 138 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 312 | 1 078 | 374 | 138 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 312 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 312 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 078 | 374 | 138 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 078 | 374 | 138 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 997 | 4 035 | 3 523 | 3 377 | 3 305 | 3 469 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 310 | 4 997 | 3 508 | 3 527 | 3 377 | 3 305 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 608 | 974 | 1 023 | 429 | 899 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 50 531 | 29 294 | 30 751 | 28 043 | 26 523 | 24 580 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 50 386 | 29 294 | 30 751 | 28 043 | 26 523 | 24 580 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 145 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 923 | 30 394 | 29 777 | 27 020 | 26 094 | 23 681 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 110 | 16 204 | 15 273 | 13 782 | 15 442 | 15 251 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 209 | 10 719 | 9 824 | 9 741 | 8 770 | 8 217 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 604 | 3 471 | 840 | 394 | 1 882 | 213 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 608 | 974 | 1 023 | 429 | 899 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 116 тыс. ₽ |
| Активы | 4,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 0,68 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 16 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,46 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,23 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.