Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ "КАВКАЗ", Минеральные воды
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ "КАВКАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 991 | 30 454 | 77 047 | 139 644 | 101 244 | 238 662 | 118 394 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 | 17 | 6 457 | 9 731 | 35 614 | 36 030 | 30 606 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 420 | 8 489 | 30 156 | 30 013 | 25 639 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 238 | 5 439 | 6 003 | 4 967 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 37 | 17 | 36 | 4 | 19 | 14 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 954 | 30 437 | 70 590 | 129 913 | 65 630 | 202 632 | 87 788 |
| Запасы на конец отчетного года | 867 | 47 739 | 38 272 | 37 556 | 162 832 | 48 118 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 179 | 115 | 48 | 22 691 | 20 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 021 | 29 213 | 21 287 | 89 427 | 26 498 | 14 826 | 37 968 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 933 | 351 | 1 183 | 2 099 | 1 067 | 2 283 | 1 682 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 202 | 461 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 5 254 | 64 766 | 80 708 | 146 987 | 101 244 | 238 662 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 | 8 397 | 10 118 | 17 074 | 35 614 | 36 030 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 336 | 9 211 | 14 719 | 30 156 | 30 013 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 871 | 2 351 | 5 439 | 6 003 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 58 | 61 | 36 | 4 | 19 | 14 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 5 196 | 56 369 | 70 590 | 129 913 | 65 630 | 202 632 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 1 965 | 15 833 | 47 739 | 38 272 | 37 556 | 162 832 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 38 | 179 | 115 | 48 | 22 691 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 083 | 36 930 | 21 287 | 89 427 | 26 498 | 14 826 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 143 | 2 906 | 1 183 | 2 099 | 1 067 | 2 283 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 662 | 202 | 461 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 991 | 30 454 | 77 047 | 139 644 | 101 244 | 238 662 | 118 394 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 216 | 1 049 | 10 680 | 9 350 | 16 450 | 19 580 | 20 981 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 186 | 996 | 10 627 | 9 297 | 16 397 | 19 527 | 20 928 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 500 | 2 060 | 5 542 | 27 692 | 26 658 | 21 887 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 500 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 866 | 1 772 | 6 987 | 8 606 | 7 354 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 194 | 3 770 | 20 705 | 18 052 | 14 533 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 775 | 28 905 | 64 307 | 124 752 | 57 102 | 192 424 | 75 526 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 783 | 18 111 | 17 | 29 652 | 24 561 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 775 | 24 122 | 46 196 | 124 735 | 56 192 | 161 739 | 49 946 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 910 | 1 033 | 1 019 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 5 254 | 64 766 | 80 708 | 146 987 | 101 244 | 238 662 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 977 | 10 675 | 10 090 | 10 298 | 16 450 | 19 580 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 924 | 10 622 | 10 037 | 10 245 | 16 397 | 19 527 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 833 | 6 311 | 11 937 | 27 692 | 26 658 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 859 | 1 590 | 3 137 | 6 987 | 8 606 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 974 | 4 721 | 8 800 | 20 705 | 18 052 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 277 | 44 258 | 64 307 | 124 752 | 57 102 | 192 424 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 000 | 18 111 | 17 | 29 652 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 277 | 44 258 | 46 196 | 124 735 | 56 192 | 161 739 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 910 | 1 033 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 650 | 37 361 | 27 901 | 35 182 | 45 457 | 53 511 | |
| Выручка за предыдущий год | 336 165 | 1 363 319 | 831 667 | 1 321 465 | 1 154 015 | 1 317 506 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 327 515 | 1 325 958 | 803 766 | 1 286 283 | 1 108 558 | 1 263 995 | |
| Выручка за отчетный год | 26 385 | 654 234 | 831 667 | 1 321 465 | 1 154 015 | 1 317 506 | 1 019 907 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 257 | 10 210 | 27 901 | 35 182 | 45 457 | 53 511 | 62 153 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 257 | 524 | 2 373 | 3 328 | 12 537 | 16 429 | 24 688 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 686 | 25 528 | 31 854 | 32 920 | 37 082 | 37 465 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 128 | 644 024 | 803 766 | 1 286 283 | 1 108 558 | 1 263 995 | 957 754 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 056 | 11 478 | 2 373 | 5 353 | 12 537 | 16 429 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 594 | 25 883 | 25 528 | 29 829 | 32 920 | 37 082 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 235 | 178 | 42 | 7 696 | 4 709 | 2 167 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 296 | 1 255 | 3 177 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 176 | 637 | 1 492 | 2 111 | 6 112 | 13 277 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 055 | 2 055 | 1 472 | 142 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 170 | 2 749 | 2 760 | 5 081 | 8 335 | 12 563 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 955 | 9 485 | 43 | 406 | 7 696 | 4 709 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 296 | 1 255 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 | 1 077 | 637 | 2 187 | 2 111 | 6 112 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 1 055 | 2 055 | 1 472 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 80 | 925 | 2 748 | 2 760 | 5 081 | 8 335 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 771 | 7 539 | 5 | 349 | 6 152 | 3 130 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 184 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 49 | 102 | 184 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 186 | 75 | 4 | 6 152 | 3 130 | 1 401 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 186 | 75 | 4 | 6 152 | 3 130 | 1 401 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 771 | 7 539 | 5 | 349 | 6 152 | 3 130 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 629 | 6 717 | 12 294 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 798 528 | 1 197 122 | 1 167 540 | 1 266 596 | 993 016 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 798 465 | 1 194 479 | 1 167 244 | 1 265 340 | 989 143 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 63 | 2 643 | 296 | 1 256 | 3 873 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 812 349 | 1 175 493 | 1 160 823 | 1 286 885 | 980 722 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 798 344 | 1 160 027 | 1 139 040 | 1 261 682 | 952 656 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 742 | 12 418 | 13 139 | 14 476 | 16 019 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 637 | 379 | 2 679 | 9 730 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 401 | 829 | 414 | 684 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 225 | 2 669 | 7 815 | 7 634 | 1 633 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 988 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 988 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | 2 619 | 7 732 | 8 147 | 4 631 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 000 | 2 619 | 7 732 | 8 147 | 4 631 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 110 | 29 652 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 110 | 308 625 | 202 502 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 110 | 308 625 | 202 502 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 094 | 17 | 278 973 | 210 766 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 094 | 17 | 278 973 | 210 766 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 916 | 1 216 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 831,7 млн ₽ | 1,32 млрд ₽ | 1,15 млрд ₽ | 1,32 млрд ₽ | 1,02 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4 тыс. ₽ | -740 тыс. ₽ | 6,2 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Активы | 77,0 млн ₽ | 139,6 млн ₽ | 101,2 млн ₽ | 238,7 млн ₽ | 118,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,7 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +58,9 % | -12,7 % | +14,2 % | -22,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,04 | 1,15 | 1,05 | 1,16 | 1,76 ▼ | 2,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,73 | 0,48 | 0,09 | 0,52 | 1,11 ▼ | 1,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,78 ▼ | 0,99 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,07 | 0,16 | 0,08 | 0,18 | 0,43 ▼ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 6,21 | 13,94 | 5,15 | 11,19 | 4,64 | 0,88 ▼ | 0,52 |
| Рентабельность продаж | 0,3 % | 0,3 % | 1,1 % | 1,2 % | 2,4 % | 3,2 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | -0,1 % | 0,5 % | 0,2 % | 0,1 % | 1,7 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -0,5 % | 6,1 % | 1,3 % | 1,2 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | -7,9 % | 37,4 % | 16,0 % | 6,7 % | 8,8 % ▼ | 5,4 % |
| Оборачиваемость активов | 10,79 | 9,46 | 11,40 | 5,52 | 8,61 | 1,51 ▲ | 1,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 дн. | 25 дн. | 8 дн. | 4 дн. | 14 дн. | 61 дн. ▲ | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 11 дн. | 12 дн. | 47 дн. | 18 дн. | 55 дн. ▲ | 99 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 21 дн. | 35 дн. | 19 дн. | 47 дн. | 19 дн. | 70 дн. ▲ | 50 дн. |
| Финансовый цикл | 10 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 4 дн. | 13 дн. | 38 дн. ▲ | 81 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,09 | 0,04 | 0,13 | 0,05 | 0,14 | 0,51 ▼ | 0,67 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,16 | 0,49 | 1,80 | 0,77 | 1,60 | 4,80 ▼ | 5,68 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71.2 (компаний: 16669).