Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГСЕРВИС", Пятигорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 522 | 67 016 | 70 744 | 68 059 | 78 376 | 41 447 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 698 | 48 789 | 45 002 | 43 428 | 42 142 | 12 285 |
| Основные средства на конец отчетного года | 49 698 | 48 789 | 45 002 | 43 428 | 42 142 | 12 285 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 825 | 18 227 | 25 742 | 24 631 | 36 234 | 29 162 |
| Запасы на конец отчетного года | 416 | 132 | 168 | 57 | 12 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 969 | 16 529 | 24 839 | 4 239 | 8 279 | 29 063 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 226 | 27 585 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 440 | 1 566 | 735 | 66 | 336 | 99 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 44 | 22 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 496 | 57 522 | 67 016 | 70 744 | 68 059 | 78 376 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 196 | 49 698 | 48 789 | 45 002 | 43 428 | 42 142 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 196 | 49 698 | 48 789 | 45 002 | 43 428 | 42 142 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 301 | 7 825 | 18 226 | 25 742 | 24 631 | 36 234 |
| Запасы на конец предыдущего года | 120 | 416 | 131 | 168 | 57 | 12 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 | 2 969 | 16 529 | 4 338 | 4 239 | 35 886 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 501 | 20 226 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 152 | 4 440 | 1 566 | 735 | 66 | 336 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 44 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 522 | 67 016 | 70 744 | 68 059 | 78 376 | 41 447 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 724 | 48 440 | 69 214 | 61 139 | 25 790 | 34 314 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 61 129 | 25 780 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 798 | 16 615 | 11 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 798 | 16 615 | 11 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | 1 961 | 1 531 | 6 909 | 52 586 | 7 133 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 246 | 349 | 11 | 2 222 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 754 | 1 612 | 1 520 | 6 909 | 52 586 | 4 911 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 496 | 57 522 | 67 016 | 70 744 | 68 059 | 78 376 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 048 | 42 724 | 48 440 | 69 214 | 61 139 | 25 790 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 69 204 | 61 129 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 006 | 12 798 | 16 615 | 11 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 006 | 12 798 | 16 615 | 11 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 442 | 2 000 | 1 961 | 1 531 | 6 909 | 52 586 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 614 | 246 | 349 | 11 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 828 | 1 754 | 1 612 | 1 520 | 6 909 | 52 586 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 149 | 23 437 | 28 198 | 21 112 | 11 424 | 24 965 |
| Выручка за предыдущий год | 20 206 | 32 944 | 39 039 | 35 817 | 36 267 | 46 380 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 057 | 9 507 | 10 841 | 14 705 | 24 843 | 21 415 |
| Выручка за отчетный год | 32 944 | 39 039 | 35 817 | 36 267 | 46 380 | 19 043 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 437 | 28 198 | 21 112 | 11 424 | 24 965 | 7 371 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 437 | 28 198 | 21 112 | 11 424 | 24 965 | 7 371 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 507 | 10 841 | 14 705 | 24 843 | 21 415 | 11 672 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 149 | 23 437 | 28 198 | 21 112 | 11 424 | 24 965 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 383 | 28 613 | 22 430 | 12 831 | 28 030 | 11 011 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 838 | 2 232 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 96 | 274 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 75 | 458 | 1 574 | 9 | 1 058 | 33 346 |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 43 | 256 | 440 | 225 | 29 432 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 458 | 23 383 | 28 613 | 22 430 | 12 831 | 28 030 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 574 | 1 838 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 652 | 96 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 75 | 458 | 9 | 3 290 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 33 | 43 | 256 | 440 | 225 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 484 | 21 711 | 26 716 | 20 774 | 11 083 | 25 838 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 974 | 1 672 | 1 897 | 2 192 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 656 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 672 | 1 897 | 1 656 | 2 487 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 748 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 711 | 26 716 | 20 774 | 11 083 | 25 838 | 8 524 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 711 | 26 716 | 20 774 | 11 083 | 25 838 | 8 524 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 774 | 11 083 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 21,7 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 8,5 млн ₽ |
| Активы | 57,5 млн ₽ | 67,0 млн ₽ | 70,7 млн ₽ | 68,1 млн ₽ | 41,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 42,7 млн ₽ | 48,4 млн ₽ | 69,2 млн ₽ | — | 34,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,91 | 9,29 | 16,81 | 3,57 | 4,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,70 | 9,23 | 16,70 | 3,55 | 4,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,22 | 0,80 | 0,48 | 2,94 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,72 | 0,98 | — | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 0,35 | 0,38 | 0,02 | — | 0,21 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,7 % | 39,9 % | 29,4 % | 16,3 % | 20,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 50,8 % | 55,2 % | 30,0 % | — | 24,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.