Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНД - ТОРГ", Пятигорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНД - ТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 057 | 16 458 | 18 863 | 21 638 | 18 626 | 19 641 | 20 435 | 25 044 | 26 578 | 25 701 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 240 | 120 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 240 | 120 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 817 | 16 338 | 18 863 | 21 638 | 18 626 | 19 641 | 20 435 | 25 044 | 26 579 | 25 700 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 438 | 12 332 | 11 768 | 11 108 | 9 559 | 9 183 | 8 677 | 12 020 | 13 695 | 7 586 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 606 | 3 240 | 5 982 | 9 537 | 8 528 | 9 493 | 9 615 | 11 808 | 12 521 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 846 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 773 | 766 | 1 113 | 993 | 539 | 965 | 2 143 | 1 216 | 363 | 268 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 660 | 19 057 | 16 458 | 18 863 | 21 638 | 19 085 | 19 641 | 20 435 | 25 044 | 26 578 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 360 | 240 | 120 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 360 | 240 | 120 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 300 | 18 817 | 16 338 | 18 863 | 21 638 | 19 085 | 19 641 | 20 435 | 25 044 | 26 579 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 612 | 15 438 | 12 332 | 11 768 | 11 108 | 8 725 | 9 183 | 8 677 | 12 020 | 13 695 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 233 | 2 606 | 3 240 | 5 982 | 9 537 | 8 711 | 9 493 | 9 615 | 11 808 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 521 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 455 | 773 | 766 | 1 113 | 993 | 1 649 | 965 | 2 143 | 1 216 | 363 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 057 | 16 458 | 18 863 | 21 638 | 18 626 | 19 641 | 20 435 | 25 044 | 26 578 | 25 701 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 602 | 14 639 | 15 878 | 17 333 | 17 400 | 18 531 | 19 483 | 21 658 | 24 154 | 25 130 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 170 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 170 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 455 | 1 819 | 2 985 | 4 305 | 1 226 | 1 110 | 952 | 3 386 | 2 255 | 571 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 455 | 1 819 | 2 985 | 4 305 | 1 226 | 1 110 | 952 | 3 386 | 2 255 | 571 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 659 | 19 057 | 16 458 | 18 863 | 21 638 | 19 085 | 19 641 | 20 435 | 25 044 | 26 578 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 587 | 13 602 | 14 639 | 15 878 | 17 333 | 17 764 | 18 531 | 19 483 | 21 658 | 24 154 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 170 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 170 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 072 | 5 455 | 1 819 | 2 985 | 4 305 | 1 322 | 1 110 | 952 | 3 386 | 2 255 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 750 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 322 | 5 455 | 1 819 | 2 985 | 4 305 | 1 322 | 1 110 | 952 | 3 386 | 2 255 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 | 1 448 | 2 915 | 2 168 | 4 450 | 27 488 | 37 759 | 35 556 | 37 963 | 31 355 |
| Выручка за предыдущий год | 35 885 | 31 910 | 30 537 | 35 285 | 27 177 | 14 057 | 19 507 | 18 708 | 20 534 | 17 337 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 800 | 30 462 | 27 622 | 33 117 | 22 727 | 13 431 | 18 252 | 16 848 | 17 429 | 14 018 |
| Выручка за отчетный год | 31 910 | 30 537 | 35 285 | 27 177 | 22 802 | 19 507 | 18 708 | 20 534 | 17 337 | 6 250 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 448 | 2 915 | 2 168 | 4 450 | 469 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 448 | 2 915 | 2 168 | 4 450 | 469 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 462 | 27 622 | 33 117 | 22 727 | 22 333 | 18 252 | 16 848 | 17 429 | 14 018 | 6 347 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 85 | 1 448 | 2 915 | 2 168 | 4 450 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 015 | 3 689 | 2 240 | 1 740 | 292 | 901 | 893 | 404 | 1 448 | 1 693 |
| Прочие доходы за отчетный год | 184 | 875 | 317 | 1 340 | 60 | 491 | 154 | 150 | 916 | 1 652 |
| Прочие расходы за отчетный год | 617 | 101 | 245 | 4 050 | 237 | 410 | 739 | 254 | 532 | 41 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 372 | 1 015 | 3 689 | 2 240 | 400 | 670 | 901 | 893 | 404 | 1 448 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 483 | 184 | 875 | 317 | 334 | 491 | 154 | 150 | 916 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 196 | 617 | 101 | 245 | 4 050 | 336 | 410 | 739 | 254 | 532 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 372 | 1 015 | 3 136 | 2 240 | 115 | 200 | 767 | 952 | 2 137 | 3 238 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 553 | 285 | 424 | 569 | 323 | 864 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 553 | 285 | 225 | 569 | 323 | 864 | 465 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 015 | 3 136 | 2 240 | 1 455 | 67 | 767 | 952 | 2 137 | 3 238 | 999 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 015 | 3 136 | 2 240 | 1 455 | 67 | 767 | 952 | 2 137 | 3 238 | 999 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 19,5 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 67 тыс. ₽ | 767 тыс. ₽ | 952 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 999 тыс. ₽ | ||
| Активы | 18,6 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 17,4 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -4,1 % | +9,8 % | -15,6 % | -63,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,19 | 17,69 | 21,47 | 7,40 | 11,79 | 45,01 | 1,77 ▲ | 2,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,40 | 9,42 | 12,35 | 3,85 | 5,71 | 31,72 | 1,11 ▲ | 1,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,87 | 2,25 | 0,36 | 0,16 | 31,72 | 0,79 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,94 | 0,95 | 0,86 | 0,91 | 0,98 | 0,43 ▲ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,16 | 0,10 | 0,02 | 0,88 ▲ | 0,59 |
| Рентабельность продаж | — | 6,4 % | 9,9 % | 15,1 % | 19,1 % | -1,6 % | 3,2 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,9 % | 5,1 % | 10,4 % | 18,7 % | 16,0 % | 1,7 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 3,9 % | 4,7 % | 8,5 % | 12,2 % | 3,9 % | 1,9 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,4 % | 4,1 % | 4,9 % | 9,9 % | 13,4 % | 4,0 % | 8,8 % ▼ | 5,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,99 | 0,92 | 0,82 | 0,65 | 0,24 | 1,52 ▼ | 1,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 178 дн. | 188 дн. | 210 дн. | 264 дн. | — | 61 дн. | 55 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 156 дн. | 184 дн. | 188 дн. | 252 дн. | 357 дн. | 436 дн. | 54 дн. ▼ | 102 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 45,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 16,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15053).