Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "КАВКАЗ - ДЕЗИНФЕКЦИЯ", Пятигорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "КАВКАЗ - ДЕЗИНФЕКЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 751 | 503 | 328 | 313 | 297 | 311 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 751 | 503 | 328 | 313 | 297 | 311 |
| Запасы на конец отчетного года | 140 | 52 | 37 | 42 | 25 | 61 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 481 | 402 | 174 | 112 | 224 | 228 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 130 | 49 | 117 | 159 | 48 | 22 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 751 | 503 | 328 | 313 | 297 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 751 | 503 | 328 | 313 | 297 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 140 | 52 | 37 | 42 | 25 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 481 | 402 | 174 | 112 | 224 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 130 | 49 | 117 | 159 | 48 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 751 | 503 | 328 | 313 | 297 | 311 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 153 | 186 | 234 | 265 | 297 | 311 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 598 | 317 | 94 | 48 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 598 | 317 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 94 | 48 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 751 | 503 | 328 | 313 | 297 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 153 | 186 | 234 | 265 | 297 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 598 | 317 | 94 | 48 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 598 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 317 | 94 | 48 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 523 | 347 | 459 | 320 | 293 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 614 | 10 460 | 11 503 | 9 410 | 8 697 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 091 | 10 113 | 11 044 | 9 090 | 8 404 | |
| Выручка за отчетный год | 12 614 | 10 460 | 11 503 | 9 410 | 8 697 | 6 599 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 523 | 347 | 459 | 320 | 293 | 212 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 523 | 347 | 459 | 320 | 293 | 212 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 091 | 10 113 | 11 044 | 9 090 | 8 404 | 6 387 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 523 | 347 | 459 | 320 | 293 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 523 | 347 | 459 | 320 | 293 | 212 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 523 | 347 | 459 | 320 | 293 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 138 | 33 | 48 | 31 | 32 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 385 | 314 | 411 | 289 | 261 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 385 | 314 | 411 | 289 | 261 | 198 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 138 | 33 | 48 | 31 | 32 | 14 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 138 | 33 | 48 | 31 | 32 | 14 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 219 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 234 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 250 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 265 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 31 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 31 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 138 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 503 тыс. ₽ | 328 тыс. ₽ | 313 тыс. ₽ | 297 тыс. ₽ | 311 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 153 тыс. ₽ | 186 тыс. ₽ | 234 тыс. ₽ | 265 тыс. ₽ | 297 тыс. ₽ | 311 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,59 | 3,49 | 6,52 | — | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,42 | 3,10 | 5,65 | — | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,71 | 0,15 | 1,24 | 3,31 | — | — |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,37 | 0,71 | 0,85 | 1,00 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 10,44 | 1,70 | 0,40 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,9 % | 6,6 % | 14,6 % | 9,9 % | 10,8 % | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,2 % | 17,7 % | 20,5 % | 11,7 % | 10,8 % | 4,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 3 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.