Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕГА", Пятигорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 034 | 5 125 | 4 760 | 38 266 | 28 659 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 034 | 5 105 | 4 707 | 12 388 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 034 | 5 105 | 4 707 | 12 388 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 | 53 | 38 265 | 16 271 | |
| Запасы на конец отчетного года | 1 100 | 875 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 073 | 14 586 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 53 | 92 | 810 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 034 | 5 125 | 1 820 | 38 265 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 034 | 5 105 | 1 686 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 034 | 5 105 | 1 686 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 134 | 38 265 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 1 100 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 | 37 073 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 71 | 92 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 034 | 5 125 | 4 760 | 38 266 | 28 659 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 192 | 26 416 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 034 | 5 125 | 4 760 | 4 074 | 2 243 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 295 | 1 295 | 1 718 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 034 | 3 830 | 3 465 | 2 356 | 2 243 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 034 | 5 125 | 1 820 | 38 265 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 192 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 034 | 5 125 | 3 769 | 4 073 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 295 | 1 339 | 1 718 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 034 | 3 830 | 2 430 | 2 355 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 056 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 2 159 | 1 648 | 46 473 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 353 | 2 334 | 10 417 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 159 | 1 207 | 46 473 | 8 289 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 | 36 056 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 61 | 36 056 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 353 | 1 146 | 10 417 | 29 530 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 056 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 61 | 36 312 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 572 | 15 003 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 316 | 117 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 312 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 | 1 572 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 66 | 1 316 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 197 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 43 | 115 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 12 | 115 | 481 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 | 36 197 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 | 36 197 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 36,2 млн ₽ | -6,8 млн ₽ |
| Активы | 38,3 млн ₽ | 28,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 34,2 млн ₽ | 26,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,39 | 7,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,12 | 6,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,36 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 94,6 % | -23,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 105,9 % | -25,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.