Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕКОМ-КМВ", Пятигорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕКОМ-КМВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 323 | 1 204 | 897 | 1 445 | 920 | 605 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 323 | 1 204 | 897 | 1 445 | 920 | 605 |
| Запасы на конец отчетного года | 326 | 383 | 250 | 317 | 365 | 428 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 197 | 405 | 381 | 606 | 238 | 51 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 800 | 416 | 266 | 522 | 317 | 126 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 088 | 2 323 | 1 204 | 897 | 1 445 | 920 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 088 | 2 323 | 1 204 | 897 | 1 445 | 920 |
| Запасы на конец предыдущего года | 325 | 326 | 383 | 250 | 317 | 365 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 342 | 197 | 405 | 381 | 606 | 238 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 421 | 1 800 | 416 | 266 | 522 | 317 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 323 | 1 204 | 897 | 1 445 | 920 | 605 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 831 | 254 | 295 | 869 | 420 | 514 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 492 | 950 | 602 | 576 | 500 | 91 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 287 | 682 | 377 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 205 | 268 | 225 | 576 | 500 | 91 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 088 | 2 323 | 1 204 | 897 | 1 445 | 920 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 446 | 1 831 | 254 | 295 | 869 | 420 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 642 | 492 | 950 | 602 | 576 | 500 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 202 | 287 | 682 | 377 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 440 | 205 | 268 | 225 | 576 | 500 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 321 | 1 892 | 160 | 689 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 237 | 9 383 | 2 072 | 3 054 | 2 893 | 1 507 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 916 | 7 491 | 3 587 | 2 894 | 2 204 | 1 882 |
| Выручка за отчетный год | 9 383 | 2 072 | 3 054 | 2 893 | 1 507 | 2 391 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 892 | 160 | 689 | 262 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 892 | 160 | 689 | 262 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 491 | 3 587 | 2 894 | 2 204 | 1 882 | 2 129 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 321 | 1 892 | 160 | 689 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 892 | 133 | 661 | 166 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 28 | 29 | 96 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 321 | 1 892 | 133 | 661 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 28 | 29 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 224 | 1 610 | 41 | 574 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 97 | 282 | 62 | 92 | 87 | 45 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 282 | 62 | 92 | 87 | 45 | 72 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 610 | 41 | 574 | 94 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 610 | 41 | 574 | 94 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | 41 тыс. ₽ | 574 тыс. ₽ | -449 тыс. ₽ | 94 тыс. ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 897 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 920 тыс. ₽ | 605 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | 254 тыс. ₽ | 295 тыс. ₽ | 869 тыс. ₽ | 420 тыс. ₽ | 514 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,72 | 1,27 | 1,49 | 2,51 | 1,84 | 6,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,06 | 0,86 | 1,07 | 1,96 | 1,11 | 1,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,66 | 0,44 | 0,44 | 0,91 | 0,63 | 1,38 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,21 | 0,33 | 0,60 | 0,46 | 0,85 |
| Финансовый рычаг | 0,27 | 3,74 | 2,04 | 0,66 | 1,19 | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 69,3 % | -131,0 % | 4,6 % | 39,7 % | -48,8 % | 15,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 87,9 % | -620,9 % | 13,9 % | 66,1 % | -106,9 % | 18,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 39 дн. | 32 дн. | 52 дн. | 71 дн. | 73 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.