Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАРЗАН-ГИДРОРЕСУРСЫ", Кисловодск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАРЗАН-ГИДРОРЕСУРСЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 125 | 20 728 | 25 805 | 33 642 | 36 641 | 36 905 | 56 633 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 486 | 6 032 | 5 503 | 5 002 | 5 057 | 4 781 | 11 287 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 808 | 4 458 | 4 064 | 3 670 | 3 878 | 3 668 | 10 207 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 91 | 112 | 102 | 120 | 88 | 87 | 120 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 587 | 1 462 | 1 337 | 1 212 | 1 091 | 1 026 | 960 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 639 | 14 696 | 20 302 | 28 640 | 31 584 | 32 124 | 45 346 |
| Запасы на конец отчетного года | 49 | 24 | 21 | 608 | 31 | 27 | 66 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 559 | 14 545 | 20 264 | 27 993 | 31 375 | 31 929 | 45 277 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 127 | 17 | 39 | 178 | 168 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 930 | 17 125 | 20 728 | 25 805 | 33 642 | 36 641 | 36 905 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 010 | 6 486 | 6 032 | 5 503 | 5 002 | 5 057 | 4 781 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 212 | 4 808 | 4 458 | 4 064 | 3 670 | 3 878 | 3 668 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 85 | 91 | 112 | 102 | 120 | 87 | 87 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 713 | 1 587 | 1 462 | 1 337 | 1 212 | 1 092 | 1 026 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 920 | 10 639 | 14 696 | 20 302 | 28 640 | 31 584 | 32 124 |
| Запасы на конец предыдущего года | 125 | 49 | 24 | 21 | 608 | 31 | 27 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 762 | 10 559 | 14 545 | 20 264 | 27 993 | 31 375 | 31 929 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 | 31 | 127 | 17 | 39 | 178 | 168 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 125 | 20 728 | 25 805 | 33 642 | 36 641 | 36 905 | 56 633 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 343 | 18 740 | 22 835 | 28 909 | 32 925 | 35 348 | 43 492 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 332 | 18 729 | 22 824 | 28 898 | 32 914 | 35 337 | 43 481 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 38 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 782 | 1 988 | 2 970 | 4 733 | 3 716 | 1 557 | 13 103 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 329 | 1 426 | 2 458 | 4 131 | 3 280 | 1 155 | 12 573 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 453 | 562 | 512 | 602 | 436 | 402 | 530 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 930 | 17 125 | 20 728 | 25 805 | 33 642 | 36 641 | 36 905 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 550 | 14 343 | 18 740 | 22 835 | 28 909 | 32 925 | 35 348 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 539 | 14 332 | 18 729 | 22 824 | 28 898 | 32 914 | 35 337 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 380 | 2 782 | 1 988 | 2 970 | 4 733 | 3 716 | 1 557 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 955 | 2 329 | 1 426 | 2 458 | 4 131 | 3 280 | 1 155 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 425 | 453 | 562 | 512 | 602 | 436 | 402 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 173 | 13 139 | 13 155 | 12 630 | 16 258 | 15 231 | 13 341 |
| Выручка за предыдущий год | 12 664 | 17 334 | 17 048 | 17 035 | 22 576 | 20 412 | 17 244 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 491 | 4 195 | 3 893 | 4 405 | 6 318 | 5 181 | 3 903 |
| Выручка за отчетный год | 17 334 | 17 048 | 17 035 | 22 576 | 20 412 | 17 244 | 27 426 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 139 | 13 155 | 12 630 | 16 258 | 15 231 | 13 341 | 22 323 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 884 | 5 885 | 5 032 | 8 204 | 5 832 | 3 305 | 10 534 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 255 | 7 270 | 7 598 | 8 054 | 9 399 | 10 036 | 11 789 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 195 | 3 893 | 4 405 | 6 318 | 5 181 | 3 903 | 5 103 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 173 | 5 884 | 5 885 | 5 032 | 8 204 | 5 832 | 3 305 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 255 | 7 270 | 7 598 | 8 054 | 9 399 | 10 036 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 945 | 5 562 | 5 136 | 7 729 | 5 156 | 3 093 | 10 272 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 424 | 9 | 13 | 8 | 3 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 956 | 323 | 320 | 484 | 689 | 220 | 265 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 006 | 4 945 | 5 563 | 5 136 | 7 729 | 5 156 | 3 093 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 17 | 424 | 9 | 13 | 8 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 177 | 956 | 322 | 320 | 484 | 689 | 220 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 583 | 3 793 | 4 398 | 4 095 | 6 073 | 4 016 | 2 422 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 505 | 1 147 | 1 163 | 1 022 | 1 649 | 1 080 | 639 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 85 | 6 | 22 | 18 | |||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 11 | 24 | 25 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 147 | 1 163 | 1 022 | 1 649 | 1 080 | 639 | 2 068 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 19 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 | 22 | 18 | 33 | 33 | ||
| Прочее за отчетный год | 11 | 24 | 9 | 27 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 793 | 4 397 | 4 095 | 6 073 | 4 016 | 2 422 | 8 145 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 793 | 4 397 | 4 095 | 6 073 | 4 016 | 2 422 | 8 145 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 583 | 3 793 | 4 398 | 4 095 | 6 073 | 4 016 | 2 422 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 539 | 14 332 | 18 729 | 22 824 | 28 898 | 32 914 | 35 337 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 550 | 14 343 | 18 740 | 22 835 | 28 909 | 32 925 | 35 348 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 332 | 18 729 | 22 824 | 28 898 | 32 914 | 35 337 | 43 481 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 343 | 18 740 | 22 835 | 28 909 | 32 925 | 35 348 | 43 492 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 793 | 4 397 | 4 095 | 6 074 | 4 016 | 2 423 | 8 144 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 793 | 4 397 | 4 095 | 6 074 | 4 016 | 2 423 | 8 144 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 793 | 4 397 | 4 095 | 6 074 | 4 016 | 2 423 | 8 144 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 793 | 4 397 | 4 095 | 6 074 | 4 016 | 2 423 | 8 144 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 343 | 18 740 | 22 835 | 28 909 | 32 925 | 35 348 | 43 492 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 550 | 14 343 | 18 740 | 22 835 | 28 909 | 32 925 | 35 348 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 150 | 22 | 557 | 237 | 459 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 831 | 10 242 | 10 454 | 14 786 | 14 677 | 12 241 | 12 307 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 202 | 10 242 | 11 175 | 15 807 | 15 476 | 13 003 | 12 698 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 629 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 833 | 10 092 | 10 564 | 14 764 | 14 120 | 12 004 | 11 848 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 310 | 912 | 1 350 | 3 351 | 2 973 | 1 944 | 1 294 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 567 | 3 698 | 4 147 | 4 398 | 4 657 | 5 042 | 4 844 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 542 | 1 501 | 763 | 2 120 | 686 | 1 055 | 1 017 |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 414 | 3 981 | 4 304 | 4 895 | 5 804 | 3 963 | 4 693 |
| Платежи – всего за отчетный год | 54 | 418 | 247 | 624 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 54 | 418 | 247 | 624 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 96 | 22 | 139 |