Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 | 28 | 3 859 | 2 846 | 554 | 895 | 4 853 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 | 77 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 28 | 77 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 | 28 | 3 859 | 2 818 | 477 | 895 | 4 853 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 12 | 1 836 | 1 428 | 79 | 501 | 4 272 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 6 | 2 013 | 1 380 | 388 | 386 | 581 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 140 | 30 | 28 | 3 858 | 1 499 | 554 | 895 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 28 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 140 | 30 | 28 | 3 858 | 1 471 | 554 | 895 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 | 12 | 2 012 | 81 | 156 | 501 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | 8 | 6 | 1 836 | 1 380 | 388 | 386 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 | 28 | 3 859 | 2 846 | 554 | 895 | 4 853 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 59 | 63 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 53 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 | 58 | 3 849 | 2 787 | 689 | 1 108 | 4 790 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 335 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 65 | 58 | 3 354 | 2 787 | 689 | 1 108 | 4 790 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 160 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 140 | 30 | 28 | 3 858 | 1 499 | 554 | 895 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 170 | 59 | 10 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 175 | 65 | 58 | 3 688 | 1 440 | 786 | 885 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 335 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 175 | 65 | 58 | 3 353 | 1 440 | 786 | 885 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 694 | 8 | 9 | 277 | 3 | 238 | |
| Выручка за предыдущий год | 850 | 719 | 1 696 | 5 030 | 1 166 | 103 | 806 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 844 | 711 | 1 687 | 4 753 | 1 294 | 100 | 568 |
| Выручка за отчетный год | 719 | 1 696 | 5 030 | 1 166 | 103 | 806 | 4 252 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 251 | 117 | 184 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 | 251 | 78 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 | 106 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 338 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 717 | 1 677 | 4 779 | 1 294 | 343 | 689 | 4 068 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 | 9 | 277 | 2 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 243 | 236 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 9 | 251 | 66 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 4 | 11 | 2 | 2 | 12 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 2 | 9 | 251 | 2 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 2 | 26 | 11 | 2 | 2 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 7 | 201 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 2 | 50 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 50 | 13 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | 201 | 53 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 201 | 53 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 201 тыс. ₽ | -139 тыс. ₽ | -242 тыс. ₽ |
| Активы | 3,9 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 554 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 59 тыс. ₽ | -135 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,01 | 0,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,01 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,52 | 0,50 | 0,56 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,02 | -0,24 |
| Финансовый рычаг | 384,90 | 47,24 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % | -4,9 % | -43,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2 010,0 % | -235,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 3 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.