Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙРЕМОНТ", Кисловодск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙРЕМОНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 674 | 1 172 | 1 568 | 1 625 | 1 105 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 67 | 32 | 540 | 529 | 522 |
| Основные средства на конец отчетного года | 67 | 32 | 540 | 529 | 522 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 607 | 1 140 | 1 028 | 1 096 | 583 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 480 | 1 114 | 1 001 | 1 040 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 106 | 5 | 6 | 35 | 583 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 780 | 1 513 | 1 674 | 1 568 | 1 625 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 149 | 46 | 67 | 540 | 529 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 149 | 46 | 67 | 540 | 529 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 631 | 1 467 | 1 607 | 1 028 | 1 096 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 576 | 1 441 | 1 480 | 1 001 | 1 040 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 5 | 106 | 6 | 35 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 674 | 1 172 | 1 568 | 1 625 | 1 105 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 032 | 1 090 | 1 043 | 1 054 | 1 071 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 642 | 82 | 525 | 571 | 34 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 642 | 82 | 525 | 571 | 34 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 780 | 1 513 | 1 674 | 1 568 | 1 625 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 999 | 1 063 | 1 032 | 1 043 | 1 054 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 781 | 450 | 642 | 525 | 571 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 781 | 450 | 642 | 525 | 571 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 489 | 30 | 27 | 41 | 11 |
| Выручка за предыдущий год | 3 818 | 2 515 | 2 054 | 2 362 | 1 854 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 671 | 2 485 | 2 027 | 2 321 | 1 843 |
| Выручка за отчетный год | 4 196 | 2 054 | 2 362 | 1 854 | 5 213 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 41 | 11 | 666 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 | 41 | 11 | 666 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 139 | 2 027 | 2 321 | 1 843 | 4 547 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 | 27 | 41 | 11 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 | 41 | 11 | 666 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 100 | 30 | 27 | 41 | 11 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 100 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | 24 | 22 | 33 | 9 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 6 | 5 | 8 | 2 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 5 | 8 | 2 | 133 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 46 | 22 | 33 | 9 | 533 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 | 22 | 33 | 9 | 533 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,2 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 46 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | 533 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,50 | 13,90 | 1,96 | 1,92 | 17,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,32 | 0,05 | 0,10 | 17,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,06 | 0,01 | 0,06 | 17,15 |
| Коэффициент автономии | 0,62 | 0,93 | 0,67 | 0,65 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,62 | 0,08 | 0,50 | 0,54 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | 1,4 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,1 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 1,9 % | 2,1 % | 0,6 % | 48,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,5 % | 2,0 % | 3,2 % | 0,9 % | 49,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,51 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 131 дн. | 201 дн. | 157 дн. | 206 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 17,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.