Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИРАМИДА", Георгиевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИРАМИДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 867 | 18 774 | 22 032 | 22 169 | 21 583 | 21 522 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 189 | 85 | 65 | 137 | 21 | 2 |
| Основные средства на конец отчетного года | 189 | 85 | 65 | 137 | 21 | 2 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 678 | 18 689 | 21 967 | 22 032 | 21 562 | 21 520 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 542 | 4 733 | 4 702 | 4 526 | 4 461 | 4 448 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 109 | 13 950 | 17 181 | 17 504 | 17 071 | 17 071 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 6 | 84 | 2 | 30 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 343 | 13 867 | 18 774 | 22 032 | 22 169 | 21 583 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 500 | 189 | 85 | 65 | 137 | 21 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 350 | 189 | 85 | 65 | 137 | 21 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 150 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 843 | 13 678 | 18 689 | 21 967 | 22 032 | 21 562 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 549 | 1 542 | 4 733 | 4 702 | 4 526 | 4 461 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 224 | 12 109 | 13 950 | 17 181 | 17 504 | 17 071 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 70 | 27 | 6 | 84 | 2 | 30 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 867 | 18 774 | 22 032 | 22 169 | 21 583 | 21 522 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 972 | 18 394 | 21 040 | 22 063 | 21 459 | 21 383 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 895 | 380 | 992 | 106 | 124 | 139 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 236 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 659 | 380 | 992 | 106 | 124 | 139 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 343 | 13 867 | 18 774 | 22 032 | 22 169 | 21 583 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 693 | 12 972 | 18 394 | 21 040 | 22 063 | 21 459 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 650 | 895 | 380 | 992 | 106 | 124 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 963 | 236 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 687 | 659 | 380 | 992 | 106 | 124 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 967 | 1 102 | 2 871 | 2 716 | 1 318 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 887 | 3 710 | 5 083 | 5 321 | 3 980 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 920 | 2 608 | 2 212 | 2 605 | 2 662 | 504 |
| Выручка за отчетный год | 3 710 | 5 083 | 5 321 | 3 980 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 102 | 2 871 | 2 716 | 1 318 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 102 | 2 871 | 2 716 | 1 318 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 608 | 2 212 | 2 605 | 2 662 | 504 | 42 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 967 | 1 102 | 2 871 | 2 716 | 1 318 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 882 | 2 587 | 2 887 | 1 178 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 264 | 34 | 256 | 21 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 484 | 318 | 85 | 161 | 100 | 34 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 723 | 2 882 | 2 587 | 2 887 | 1 178 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 264 | 34 | 256 | 21 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 244 | 484 | 318 | 85 | 161 | 100 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 723 | 2 628 | 2 370 | 2 647 | 1 023 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 254 | 217 | 240 | 155 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 254 | 217 | 240 | 155 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 628 | 2 370 | 2 647 | 1 023 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 628 | 2 370 | 2 647 | 1 023 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | -604 тыс. ₽ | -76 тыс. ₽ |
| Активы | 13,9 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 21,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,0 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 21,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,28 | 49,18 | 22,14 | 207,85 | 173,89 | 154,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,56 | 36,73 | 17,40 | 165,15 | 137,91 | 122,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,24 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,98 | 0,95 | 1,00 | 0,99 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,02 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,0 % | 12,6 % | 12,0 % | 4,6 % | -2,8 % | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,3 % | 12,9 % | 12,6 % | 4,6 % | -2,8 % | -0,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 216 дн. | 781 дн. | 659 дн. | 621 дн. | 3 231 дн. | 38 655 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 154,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.