Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАСС", Георгиевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 059 | 24 041 | 16 618 | 17 856 | 16 101 | 18 874 | 29 671 | 21 598 | 27 272 | 29 929 | 32 886 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 555 | 2 347 | 2 947 | 2 194 | 1 680 | 1 261 | 977 | 384 | 302 | 769 | 5 449 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 555 | 2 347 | 2 942 | 2 194 | 1 680 | 1 261 | 977 | 384 | 302 | 769 | 5 272 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 177 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 504 | 21 694 | 13 672 | 15 663 | 14 422 | 17 613 | 28 694 | 21 214 | 26 970 | 29 160 | 27 437 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 586 | 18 216 | 194 | 1 465 | 2 709 | 2 081 | 5 012 | 473 | 1 662 | 9 342 | 10 959 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 375 | 3 450 | 8 929 | 13 294 | 11 709 | 10 911 | 23 105 | 20 090 | 25 302 | 17 778 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 419 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 543 | 28 | 4 549 | 904 | 4 | 4 621 | 577 | 651 | 6 | 2 040 | 59 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 979 | 29 059 | 23 409 | 16 618 | 17 856 | 16 101 | 45 581 | 29 671 | 21 598 | 27 272 | 29 929 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 723 | 2 555 | 1 715 | 2 947 | 2 194 | 1 680 | 1 660 | 977 | 384 | 302 | 3 189 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 128 | 2 555 | 1 715 | 2 942 | 2 194 | 1 680 | 1 660 | 977 | 384 | 302 | 769 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 595 | 5 | 2 420 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 256 | 26 504 | 21 694 | 13 672 | 15 663 | 14 422 | 43 921 | 28 694 | 21 214 | 26 970 | 26 740 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 451 | 15 586 | 13 684 | 194 | 1 465 | 2 709 | 8 425 | 5 012 | 473 | 1 662 | 9 342 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 784 | 10 375 | 3 450 | 8 929 | 13 294 | 11 709 | 19 346 | 23 105 | 20 090 | 25 302 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 358 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 021 | 543 | 4 560 | 4 549 | 904 | 4 | 16 150 | 577 | 651 | 6 | 2 040 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 059 | 24 041 | 16 618 | 17 856 | 16 101 | 18 874 | 29 671 | 21 598 | 27 272 | 29 929 | 32 886 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 947 | 7 380 | 10 344 | 13 019 | 11 805 | 11 432 | 10 095 | 11 409 | 12 308 | 13 194 | 14 175 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 937 | 7 370 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 112 | 16 661 | 6 274 | 4 838 | 4 296 | 7 442 | 19 576 | 10 189 | 14 964 | 16 734 | 18 711 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 498 | 251 | 837 | 6 224 | 13 067 | 5 256 | 8 913 | 7 916 | 5 592 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 614 | 16 661 | 6 023 | 4 838 | 3 459 | 1 218 | 6 509 | 4 933 | 6 051 | 8 818 | 13 119 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 979 | 29 059 | 23 409 | 16 618 | 17 856 | 16 101 | 45 581 | 29 671 | 21 598 | 27 272 | 29 929 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 524 | 6 947 | 7 380 | 10 344 | 13 019 | 11 805 | 9 858 | 10 095 | 11 409 | 12 308 | 13 194 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 514 | 6 937 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 455 | 22 112 | 16 029 | 6 274 | 4 838 | 4 296 | 35 723 | 19 576 | 10 189 | 14 964 | 16 735 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 584 | 498 | 251 | 837 | 14 714 | 13 067 | 5 256 | 8 913 | 7 916 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 871 | 21 614 | 16 029 | 6 023 | 4 838 | 3 459 | 21 009 | 6 509 | 4 933 | 6 051 | 8 819 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 481 | 1 267 | 819 | 409 | 159 | 475 | 71 607 | 115 738 | 59 063 | 81 574 | 14 593 |
| Выручка за предыдущий год | 22 844 | 22 819 | 28 841 | 16 231 | 3 107 | 5 968 | 36 781 | 58 610 | 31 268 | 41 758 | 7 876 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 363 | 21 552 | 28 022 | 15 822 | 2 948 | 5 493 | 34 826 | 57 128 | 27 795 | 39 816 | 6 717 |
| Выручка за отчетный год | 22 819 | 28 841 | 16 231 | 3 107 | 5 968 | 1 900 | 58 610 | 31 268 | 41 758 | 7 876 | 14 032 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 267 | 819 | 409 | 159 | 475 | 335 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 996 | 819 | 409 | 159 | 475 | 335 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 271 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 552 | 28 022 | 15 822 | 2 948 | 5 493 | 1 565 | 57 128 | 27 795 | 39 816 | 6 717 | 12 739 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 187 | 996 | 819 | 409 | 159 | 475 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 294 | 271 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 494 | 541 | 201 | 159 | 483 | 299 | 821 | 2 227 | 861 | 835 | 258 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 159 | 146 | 23 | 473 | 731 | 454 | 478 | 208 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 34 | 68 | 4 | 501 | 27 | 201 | 10 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 343 | 132 | 185 | 34 | 60 | 36 | 344 | 995 | 380 | 156 | 40 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 449 | 494 | 541 | 201 | 159 | 483 | 793 | 821 | 2 227 | 861 | 835 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 137 | 159 | 146 | 23 | 478 | 473 | 731 | 454 | 478 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 | 68 | 4 | 501 | 27 | 201 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 601 | 343 | 132 | 185 | 34 | 60 | 315 | 344 | 995 | 380 | 156 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 286 | 423 | 433 | 161 | 127 | 383 | 1 087 | 511 | 1 846 | 908 | 638 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 163 | 71 | 108 | 40 | 32 | 100 | 75 | 158 | 402 | 227 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 71 | 108 | 40 | 32 | 100 | 60 | 158 | 402 | 227 | 88 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 423 | 433 | 161 | 127 | 383 | 239 | 511 | 1 846 | 908 | 638 | 965 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 423 | 433 | 161 | 127 | 383 | 239 | 511 | 1 846 | 908 | 638 | 965 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 286 | 423 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 370 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 380 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 433 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 433 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 433 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 433 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 841 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 841 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 356 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 356 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 58,6 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | 41,8 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 239 тыс. ₽ | 511 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 908 тыс. ₽ | 638 тыс. ₽ | 965 тыс. ₽ | ||
| Активы | 18,9 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,4 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -46,7 % | +33,5 % | -81,1 % | +78,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,37 | 1,47 | 2,08 | 1,80 | 1,74 | 1,47 | 1,62 ▼ | 2,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,09 | 1,21 | 2,04 | 1,69 | 1,18 | 0,88 | 1,22 ▼ | 2,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,62 | 0,03 | 0,06 | 0,00 | 0,12 | 0,88 | 1,00 ▼ | 2,17 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,34 | 0,53 | 0,45 | 0,44 | 0,43 | 0,46 ▼ | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 0,65 | 1,94 | 0,89 | 1,22 | 1,27 | 1,32 | 0,71 ▼ | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | 2,5 % | 11,1 % | 4,7 % | 14,7 % | 9,2 % | 5,2 % ▲ | 7,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,9 % | 5,9 % | 2,2 % | 8,1 % | 6,9 % | 2,5 % ▲ | 4,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 1,7 % | 8,5 % | 3,3 % | 2,1 % | 2,9 % | 2,1 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,1 % | 5,1 % | 16,2 % | 7,4 % | 4,8 % | 6,8 % | 10,8 % ▼ | 4,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,98 | 1,45 | 1,53 | 0,26 | 0,43 | 1,30 ▼ | 0,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 144 дн. | 235 дн. | 221 дн. | 824 дн. | — | 87 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 485 дн. | 32 дн. | 6 дн. | 15 дн. | 508 дн. | 314 дн. | 33 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 284 дн. | 42 дн. | 65 дн. | 55 дн. | 479 дн. | 376 дн. | 93 дн. ▼ | 41 дн. |
| Финансовый цикл | — | 134 дн. | 176 дн. | 181 дн. | 852 дн. | — | 20 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,58 | 0,32 | 0,52 | 0,45 | 0,43 | 0,32 | 0,49 ▼ | 0,67 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,25 | — | — | — | — | — | 4,01 | 4,92 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.22 (компаний: 4161).