Финансы РАЙОННОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО, Зеленокумск
РАЙОННОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 882 | 27 477 | 37 976 | 40 839 | 40 533 | 40 785 | 38 690 | 35 008 | 29 789 | 25 381 | 24 014 | 21 402 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 454 | 16 279 | 22 415 | 27 769 | 25 826 | 23 095 | 20 747 | 18 268 | 16 058 | 13 951 | 11 833 | 9 784 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 454 | 16 279 | 22 415 | 27 769 | 25 826 | 23 095 | 20 747 | 18 268 | 16 058 | 13 951 | 11 833 | 9 784 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 428 | 11 198 | 15 561 | 13 070 | 14 706 | 17 690 | 17 943 | 16 740 | 13 731 | 11 430 | 12 181 | 11 618 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 290 | 8 933 | 9 349 | 10 667 | 10 976 | 10 221 | 10 887 | 10 149 | 9 645 | 8 738 | 7 463 | 6 849 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 428 | 552 | 619 | 1 005 | 923 | 937 | 833 | 2 798 | 2 863 | 1 133 | 1 167 | 1 125 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 | 4 200 | 3 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 710 | 1 713 | 5 593 | 1 399 | 2 743 | 2 284 | 3 190 | 3 766 | 1 186 | 1 536 | 3 521 | 3 613 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 34 | 48 | 32 | 27 | 37 | 23 | 30 | 31 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 091 | 24 882 | 27 477 | 37 976 | 40 839 | 40 533 | 40 785 | 38 517 | 35 008 | 29 789 | 25 381 | 24 014 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 051 | 9 454 | 16 279 | 22 415 | 27 769 | 25 826 | 23 095 | 17 032 | 18 268 | 16 058 | 13 951 | 11 833 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 051 | 9 454 | 16 279 | 22 415 | 27 769 | 25 826 | 23 095 | 17 032 | 18 268 | 16 058 | 13 951 | 11 833 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 040 | 15 428 | 11 198 | 15 561 | 13 070 | 14 706 | 17 690 | 21 485 | 16 740 | 13 731 | 11 430 | 12 181 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 488 | 7 290 | 8 933 | 9 349 | 10 626 | 10 976 | 10 221 | 9 965 | 10 149 | 9 645 | 8 738 | 7 463 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 336 | 428 | 552 | 619 | 754 | 923 | 937 | 1 824 | 2 798 | 2 863 | 1 133 | 1 167 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 250 | 30 | 4 200 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 216 | 7 710 | 1 713 | 5 593 | 1 399 | 2 743 | 2 284 | 9 672 | 3 766 | 1 186 | 1 536 | 3 521 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 41 | 34 | 48 | 24 | 27 | 37 | 23 | 30 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 882 | 27 477 | 37 976 | 40 839 | 40 533 | 40 784 | 38 689 | 35 008 | 29 789 | 25 381 | 24 014 | 21 402 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 908 | 25 817 | 36 496 | 38 665 | 38 812 | 39 070 | 34 725 | 27 090 | 21 762 | 20 046 | 18 424 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 122 | 122 | 122 | 122 | 120 | 119 | 116 | 115 | 76 | 75 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 665 | 6 787 | 6 665 | 6 665 | 6 665 | 6 665 | 6 665 | 6 665 | 6 665 | 6 665 | 6 665 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 121 | 19 030 | 29 709 | 31 878 | 32 025 | 32 286 | 27 941 | 20 309 | 14 982 | 13 305 | 11 684 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 287 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 287 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 687 | 1 642 | 1 462 | 2 156 | 1 703 | 1 696 | 3 947 | 3 798 | 2 681 | 3 601 | 3 950 | 2 960 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 687 | 1 642 | 1 462 | 2 156 | 1 703 | 1 696 | 3 947 | 3 798 | 2 681 | 3 601 | 3 950 | 2 960 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 091 | 24 882 | 27 477 | 37 976 | 40 839 | 40 533 | 40 785 | 38 517 | 35 008 | 29 789 | 25 381 | 24 014 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 988 | 22 908 | 25 817 | 36 496 | 38 665 | 38 812 | 39 071 | 31 192 | 27 090 | 21 762 | 20 046 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 120 | 118 | 116 | 115 | 76 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 665 | 6 787 | 6 665 | 6 665 | 6 665 | 6 665 | 6 665 | 6 665 | 6 665 | 6 665 | 6 665 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 201 | 16 121 | 19 030 | 29 709 | 31 878 | 32 025 | 32 286 | 24 409 | 20 309 | 14 982 | 13 305 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 287 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 287 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 103 | 1 687 | 1 642 | 1 462 | 2 156 | 1 703 | 1 696 | 11 608 | 3 798 | 2 681 | 3 601 | 3 950 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 | 7 569 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 085 | 1 687 | 1 642 | 1 462 | 2 156 | 1 703 | 1 696 | 4 039 | 3 798 | 2 681 | 3 601 | 3 950 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 784 | 27 750 | 28 751 | 39 719 | 34 395 | 32 532 | 29 599 | 21 166 | 23 790 | 24 717 | 20 989 | 16 175 |
| Выручка за предыдущий год | 70 817 | 75 770 | 83 186 | 97 625 | 99 001 | 93 851 | 89 484 | 72 944 | 72 561 | 79 533 | 66 434 | 60 046 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 033 | 48 020 | 54 435 | 57 906 | 64 606 | 61 319 | 59 885 | 51 778 | 48 771 | 54 816 | 45 445 | 43 871 |
| Выручка за отчетный год | 75 770 | 83 186 | 97 625 | 99 001 | 93 851 | 89 484 | 87 222 | 72 561 | 79 533 | 66 434 | 60 046 | 50 432 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 750 | 28 751 | 39 719 | 34 395 | 32 532 | 29 599 | 28 959 | 23 790 | 24 717 | 20 989 | 16 175 | 8 085 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 711 | 4 286 | 13 878 | 5 084 | 3 158 | 1 596 | 1 870 | 1 071 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 698 | 17 559 | 19 332 | 21 172 | 20 522 | 19 084 | 18 243 | 16 052 | 16 994 | 14 456 | 12 850 | 12 042 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 341 | 6 906 | 6 509 | 8 139 | 8 852 | 8 919 | 8 846 | 6 667 | 9 073 | 7 901 | 7 941 | 7 315 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 020 | 54 435 | 57 906 | 64 606 | 61 319 | 59 885 | 58 263 | 48 771 | 54 816 | 45 445 | 43 871 | 42 347 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 856 | 4 711 | 4 286 | 13 878 | 5 084 | 3 158 | 1 596 | 1 157 | 1 071 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 452 | 15 698 | 17 559 | 19 332 | 21 172 | 20 522 | 19 084 | 14 227 | 16 052 | 16 994 | 14 456 | 12 850 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 476 | 7 341 | 6 906 | 6 509 | 8 139 | 8 852 | 8 919 | 5 782 | 6 667 | 9 073 | 7 901 | 7 941 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 735 | 6 535 | 13 952 | 5 154 | 3 316 | 3 368 | 2 238 | 6 095 | 437 | 428 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 | 2 249 | 74 | 70 | 158 | 2 163 | 369 | 8 217 | 69 | 78 | 6 973 | 13 577 |
| Прочие расходы за отчетный год | 391 | 1 | 3 193 | 2 238 | 1 957 | 1 920 | 1 877 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 889 | 4 735 | 6 535 | 13 952 | 5 154 | 3 316 | 3 368 | 1 258 | 6 095 | 437 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 | 24 | 2 249 | 74 | 70 | 158 | 2 163 | 101 | 8 217 | 69 | 78 | 6 973 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 391 | 3 193 | 2 238 | 1 957 | 1 920 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 185 | 1 969 | 2 959 | 10 755 | 1 957 | 210 | 267 | 3 800 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 704 | 2 766 | 3 576 | 3 197 | 3 197 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 766 | 3 576 | 3 197 | 3 078 | 3 106 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 969 | 2 959 | 10 755 | 2 076 | 210 | 267 | 40 | 3 800 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 969 | 2 959 | 10 755 | 2 076 | 210 | 267 | 40 | 3 800 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 185 | 1 969 | 2 959 | 10 755 | 1 957 | 210 | 267 | 3 800 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 122 | 122 | 122 | 122 | 120 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 665 | 6 665 | 6 665 | 6 665 | 6 665 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 201 | 29 709 | 31 878 | 32 025 | 32 292 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 988 | 36 496 | 38 665 | 38 812 | 39 077 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 122 | 122 | 122 | 120 | 119 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 665 | 6 665 | 6 665 | 6 665 | 6 665 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 121 | 38 665 | 32 025 | 32 292 | 27 941 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 908 | 45 452 | 38 812 | 39 077 | 34 725 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 920 | 8 956 | 147 | 267 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 920 | 8 956 | 147 | 267 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 920 | 8 956 | 147 | 267 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 920 | 8 956 | 147 | 267 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 | 1 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 351 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 | 4 352 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 351 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 351 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 908 | 38 665 | 38 781 | 39 071 | 34 724 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 988 | 36 496 | 38 665 | 38 811 | 39 071 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 111 | 1 344 | 703 | 906 | 214 | 1 985 | 92 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 112 076 | 158 341 | 150 734 | 222 134 | 193 138 | 111 476 | 116 992 | 102 000 | 100 417 | 98 861 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 68 080 | 88 811 | 83 685 | 79 302 | 75 303 | 41 521 | 48 331 | 35 726 | 35 885 | 35 756 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 689 | 10 190 | 10 129 | 10 117 | 11 276 | 34 085 | 33 546 | 33 417 | 34 443 | 34 731 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 1 322 | 3 572 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 34 985 | 55 768 | 56 920 | 132 715 | 106 559 | 35 870 | 35 115 | 32 857 | 30 089 | 28 374 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 107 965 | 162 535 | 149 390 | 222 837 | 192 232 | 116 342 | 120 458 | 101 786 | 98 432 | 98 769 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 42 555 | 65 830 | 44 016 | 51 493 | 55 504 | 41 050 | 51 320 | 40 472 | 35 546 | 33 001 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 063 | 23 823 | 23 098 | 24 014 | 23 617 | 20 773 | 25 213 | 21 773 | 23 634 | 25 604 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 52 347 | 72 882 | 82 276 | 147 330 | 113 111 | 54 519 | 43 925 | 39 541 | 39 252 | 40 164 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 886 | 136 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 477 | 886 | 136 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 477 | 886 | 136 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 617 | 1 500 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 617 | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 500 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 344 | 906 | 350 | 1 985 | 92 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 72,6 млн ₽ | 79,5 млн ₽ | 66,4 млн ₽ | 60,0 млн ₽ | 50,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 40 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | -5,3 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | ||
| Активы | 38,7 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | 27,1 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +9,6 % | -16,5 % | -9,6 % | -16,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,55 | 4,41 | 5,12 | 3,17 | 3,08 | 3,93 | 2,33 ▲ | 5,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,78 | 1,73 | 1,51 | 0,74 | 1,19 | 1,60 | 1,03 ▲ | 1,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,57 | 0,99 | 0,44 | 0,43 | 0,89 | 1,22 | 0,79 ▲ | 0,93 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,91 | 0,86 | 0,83 | 0,86 | 0,65 ▲ | 0,83 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,10 | 0,17 | 0,20 | 0,16 | 0,29 ▲ | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — | 1,5 % | -1,7 % | -2,1 % | -7,7 % | -22,4 % | 4,5 % ▼ | 5,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 5,2 % | -5,2 % | -8,0 % | -2,8 % | -3,2 % | 1,9 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 10,9 % | -13,8 % | -21,0 % | -7,0 % | -7,6 % | 2,1 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -15,1 % | -24,5 % | -8,4 % | -8,8 % | 7,2 % ▼ | 3,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,07 | 2,67 | 2,62 | 2,50 | 2,36 | 1,82 ▲ | 1,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 14 дн. | 13 дн. | 6 дн. | 7 дн. | 8 дн. | 18 дн. ▲ | 41 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 68 дн. | 76 дн. | 64 дн. | 70 дн. | 62 дн. | 59 дн. | 56 дн. ▼ | 97 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 25 дн. | 28 дн. | 18 дн. | 29 дн. | 33 дн. | 26 дн. | 36 дн. ▲ | 29 дн. |
| Финансовый цикл | — | 62 дн. | 60 дн. | 47 дн. | 36 дн. | 42 дн. | 29 дн. ▼ | 68 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,80 | 0,68 | 0,68 | 0,75 | 0,72 ▲ | 0,84 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 14,40 | 9,40 | 9,48 | 11,06 | 5,85 ▲ | 8,10 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.1 (компаний: 5919).