Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПОСЕЛКА РЫЗДВЯНОГО, Рыздвяный
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПОСЕЛКА РЫЗДВЯНОГО
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 568 | 12 101 | 10 264 | 16 830 | 19 645 | 15 915 | 17 136 | 16 874 | 13 166 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 204 | 2 976 | 2 285 | 7 560 | 8 068 | 6 754 | 4 672 | 3 639 | 6 611 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 204 | 2 976 | 2 285 | 7 560 | 8 068 | 6 754 | 4 672 | 3 639 | 6 611 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 364 | 9 125 | 7 979 | 9 270 | 11 577 | 9 161 | 12 463 | 13 235 | 6 555 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 780 | 1 683 | 1 874 | 1 681 | 1 424 | 1 412 | 1 643 | 1 360 | 312 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 630 | 5 437 | 5 670 | 6 442 | 9 237 | 7 139 | 10 397 | 11 608 | 5 719 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 954 | 2 005 | 435 | 1 147 | 916 | 610 | 423 | 267 | 524 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 096 | 10 568 | 12 101 | 10 264 | 16 830 | 19 645 | 16 844 | 17 136 | 16 874 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 366 | 3 204 | 2 976 | 2 285 | 7 560 | 8 068 | 6 134 | 4 672 | 3 639 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 366 | 3 204 | 2 976 | 2 285 | 7 560 | 8 068 | 6 134 | 4 672 | 3 639 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 730 | 7 364 | 9 125 | 7 979 | 9 270 | 11 577 | 10 710 | 12 463 | 13 235 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 795 | 1 780 | 1 683 | 1 874 | 1 681 | 1 424 | 1 755 | 1 643 | 1 360 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 528 | 4 630 | 5 437 | 5 670 | 6 442 | 9 237 | 8 430 | 10 397 | 11 608 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 407 | 954 | 2 005 | 435 | 1 147 | 916 | 524 | 423 | 267 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 568 | 12 101 | 10 264 | 16 830 | 19 645 | 15 915 | 17 136 | 16 874 | 13 166 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 565 | 9 573 | 9 672 | 15 756 | 19 003 | 15 802 | 15 775 | 15 775 | 12 424 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 957 | 3 632 | 9 695 | 12 941 | 9 695 | 9 695 | 9 695 | 9 695 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 508 | 4 841 | 4 940 | 4 961 | 4 961 | 5 007 | 4 980 | 4 980 | 1 629 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 003 | 2 528 | 592 | 1 074 | 642 | 113 | 1 361 | 1 099 | 742 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 003 | 2 528 | 592 | 1 074 | 642 | 113 | 1 361 | 1 099 | 742 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 096 | 10 568 | 12 101 | 10 264 | 16 830 | 19 645 | 16 844 | 17 136 | 16 874 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 821 | 8 565 | 9 573 | 9 672 | 15 756 | 19 003 | 15 775 | 15 775 | 15 775 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 173 | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 665 | 2 957 | 3 458 | 9 695 | 12 941 | 9 695 | 9 695 | 9 695 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 056 | 4 508 | 4 940 | 4 940 | 4 961 | 4 961 | 4 980 | 4 980 | 4 980 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 275 | 2 003 | 2 528 | 592 | 1 074 | 642 | 1 069 | 1 361 | 1 099 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 275 | 2 003 | 2 528 | 592 | 1 074 | 642 | 1 069 | 1 361 | 1 099 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 531 | 4 629 | 4 546 | 3 858 | 4 342 | 1 955 | 3 060 | 3 159 | 1 554 |
| Выручка за предыдущий год | 24 569 | 27 296 | 25 075 | 26 113 | 30 083 | 34 979 | 32 818 | 36 029 | 37 803 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 038 | 22 667 | 20 530 | 22 255 | 25 741 | 33 024 | 29 758 | 32 870 | 36 249 |
| Выручка за отчетный год | 27 296 | 25 076 | 26 113 | 30 083 | 34 979 | 30 067 | 36 029 | 37 803 | 41 351 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 629 | 4 546 | 3 858 | 4 342 | 1 955 | 1 391 | 3 159 | 1 554 | 7 163 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 629 | 4 546 | 3 858 | 4 342 | 1 955 | 1 391 | 3 159 | 1 554 | 7 163 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 667 | 20 530 | 22 255 | 25 741 | 33 024 | 28 676 | 32 870 | 36 249 | 34 188 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 531 | 4 629 | 4 546 | 3 858 | 4 342 | 1 955 | 3 060 | 3 159 | 1 554 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 266 | 1 141 | 905 | 1 006 | 1 085 | 1 024 | 1 297 | 1 079 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 203 | 31 | 50 | 166 | 2 776 | 3 074 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 566 | 3 436 | 3 003 | 3 502 | 3 646 | 3 441 | 1 862 | 475 | 9 342 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 180 | 1 266 | 1 141 | 905 | 1 006 | 1 085 | 1 007 | 1 297 | 1 079 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 203 | 31 | 50 | 166 | 2 776 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 361 | 3 566 | 3 436 | 3 003 | 3 502 | 3 646 | 2 053 | 1 862 | 475 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 404 | 449 | 379 | 136 | 35 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 776 | 817 | 762 | 769 | |||||
| Прочее за отчетный год | 817 | 762 | 769 | 971 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 449 | 379 | 136 | 35 | 46 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 449 | 379 | 136 | 35 | 46 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 404 | 449 | 379 | 135 | 35 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 665 | 2 957 | 3 631 | 3 631 | 9 695 | 12 768 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 061 | 4 508 | 4 842 | 4 940 | 4 961 | 4 961 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 826 | 8 565 | 9 573 | 9 671 | 15 756 | 18 829 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 957 | 3 631 | 3 631 | 9 695 | 12 768 | 9 695 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 508 | 4 842 | 4 940 | 4 961 | 4 961 | 5 007 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 565 | 9 573 | 9 671 | 15 756 | 18 829 | 15 802 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 292 | 674 | 6 064 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 449 | 379 | 136 | 35 | 46 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 741 | 1 053 | 136 | 6 099 | 46 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 449 | 379 | 136 | 35 | 46 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 449 | 379 | 136 | 35 | 46 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 292 | 674 | 6 064 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 292 | 674 | 6 064 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 45 | 38 | 14 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 | 45 | 38 | 14 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 45 | 38 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 | 45 | 38 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 565 | 9 573 | 9 671 | 15 756 | 19 003 | 15 802 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 821 | 8 565 | 9 573 | 9 671 | 15 756 | 19 003 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 548 | 1 052 | 712 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 347 | 24 794 | 25 099 | 29 507 | 35 973 | 32 955 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 767 | 24 392 | 24 637 | 29 358 | 34 979 | 32 955 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 580 | 402 | 462 | 149 | 994 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 799 | 23 742 | 26 669 | 28 795 | 36 204 | 33 492 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 930 | 7 939 | 9 465 | 9 809 | 13 200 | 12 383 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 336 | 14 973 | 16 045 | 18 006 | 22 207 | 20 131 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 533 | 830 | 1 159 | 980 | 797 | 978 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 548 | 1 052 | 712 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 36,0 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | 41,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | — | — | -3,4 млн ₽ | ||
| Активы | 19,6 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 19,0 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +4,9 % | +9,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 18,03 | 9,16 | 12,04 | 8,83 | 2,15 ▲ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 15,81 | 7,95 | 10,81 | 8,41 | 1,92 ▲ | 1,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,43 | 0,31 | 0,24 | 0,71 | 0,31 ▲ | 0,43 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,92 | 0,93 | 0,94 | 0,60 ▲ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,30 ▲ | 0,36 |
| Рентабельность продаж | — | 8,8 % | 4,1 % | 17,3 % | 12,0 % ▲ | 7,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | -8,1 % | 7,4 % ▼ | 4,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — | -25,5 % | 1,9 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | -27,0 % | 8,4 % ▼ | 9,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,10 | 2,24 | 3,14 | 0,40 ▲ | 0,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 105 дн. | 112 дн. | 50 дн. | 139 дн. ▲ | 96 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 18 дн. | 14 дн. | 3 дн. | 4 дн. ▲ | 3 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 8,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -8,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 12525).