Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 398 144 | 788 731 | 1 423 219 | 1 299 331 | 1 888 588 | 1 543 447 | 1 357 266 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 321 273 | 564 963 | 1 143 525 | 1 085 575 | 1 433 918 | 1 387 164 | 1 164 822 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 321 273 | 539 416 | 1 133 430 | 1 085 575 | 1 433 918 | 30 854 | 87 606 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 547 | 10 095 | 9 570 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 316 | 1 015 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 345 424 | 1 076 201 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 76 870 | 223 768 | 279 694 | 213 756 | 454 670 | 156 283 | 192 444 |
| Запасы на конец отчетного года | 48 180 | 62 670 | 99 225 | 72 202 | 161 666 | 35 032 | 42 173 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 | 100 | 37 | 161 | 128 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 127 | 150 449 | 160 900 | 130 372 | 238 919 | 98 565 | 133 604 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 110 | 775 | 8 912 | 10 160 | 196 | 2 416 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 563 | 10 445 | 18 615 | 2 190 | 43 888 | 18 724 | 10 537 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 80 | 80 | 80 | 3 605 | 3 585 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 942 | 398 144 | 788 731 | 1 426 147 | 1 299 331 | 1 888 245 | 1 543 309 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 119 | 321 273 | 564 963 | 1 143 525 | 1 085 575 | 1 495 690 | 1 377 594 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 119 | 321 273 | 539 416 | 1 133 430 | 1 085 575 | 33 869 | 30 854 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 547 | 10 095 | 9 570 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 316 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 452 251 | 1 345 424 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 823 | 76 871 | 223 768 | 282 622 | 213 756 | 392 555 | 165 715 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 458 | 48 180 | 62 670 | 99 225 | 72 202 | 109 454 | 35 032 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | 14 | 100 | 37 | 161 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 582 | 25 448 | 150 449 | 163 827 | 130 372 | 238 586 | 98 565 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 810 | 110 | 775 | 8 912 | 590 | 9 766 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 783 | 563 | 10 445 | 18 615 | 2 190 | 43 888 | 18 724 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 857 | 80 | 80 | 80 | 3 467 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 398 144 | 788 731 | 1 423 219 | 1 299 331 | 1 888 588 | 1 543 447 | 1 357 266 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 698 | 3 798 | 7 392 | 40 036 | 47 313 | 45 402 | 50 700 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 273 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 738 | 7 332 | 39 976 | 47 253 | 45 339 | 38 364 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 882 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 882 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 396 446 | 784 933 | 1 415 827 | 1 259 295 | 1 841 274 | 1 497 163 | 1 306 566 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 617 | 6 167 | 6 374 | 8 674 | 407 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 67 159 | 158 830 | 122 424 | 145 931 | 520 700 | 359 334 | 598 361 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 619 936 | 1 294 792 | 1 106 990 | 1 311 900 | 1 130 842 | 703 130 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 580 | 5 075 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 322 670 | 1 538 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 942 | 398 145 | 788 731 | 1 426 147 | 1 299 331 | 1 888 245 | 1 543 309 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 520 | 1 698 | 3 798 | 7 392 | 40 036 | 46 233 | 45 264 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 638 | 3 738 | 7 332 | 39 976 | 46 173 | 45 201 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 374 | 882 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 374 | 882 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 421 | 396 447 | 784 933 | 1 418 755 | 1 259 295 | 1 835 638 | 1 497 163 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 745 | 6 617 | 6 167 | 6 374 | 2 300 | 407 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 762 | 67 159 | 158 830 | 122 424 | 145 931 | 264 971 | 359 334 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 322 241 | 619 936 | 1 294 792 | 1 106 990 | 1 568 367 | 1 130 842 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 580 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 29 914 | 429 | 1 538 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 363 982 | 11 232 | 10 521 | 43 708 | 29 338 | 70 997 | |
| Выручка за предыдущий год | 182 100 | 43 618 | 43 274 | 47 854 | 104 322 | 70 755 | 160 922 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 181 882 | 44 046 | 32 042 | 37 333 | 60 614 | 41 417 | 89 925 |
| Выручка за отчетный год | 43 618 | 43 274 | 47 854 | 104 322 | 70 755 | 160 922 | 618 761 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 232 | 10 521 | 43 708 | 29 338 | 70 997 | 64 530 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 232 | 10 521 | 43 708 | 29 338 | 70 997 | 64 530 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 046 | 32 042 | 37 333 | 60 614 | 41 417 | 89 925 | 554 231 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 232 | 10 521 | 43 708 | 29 338 | 70 997 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 409 | 4 330 | 10 367 | 40 122 | 26 505 | 24 208 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 566 | 4 000 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 481 | 2 124 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 033 | 2 854 | 3 756 | 9 890 | 7 759 | 153 658 | 9 748 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 376 | 9 756 | 3 910 | 13 476 | 10 592 | 200 532 | 78 289 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 802 | 4 330 | 10 367 | 40 122 | 26 505 | 24 208 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 510 | 2 566 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 481 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 820 | 3 033 | 2 854 | 3 756 | 9 890 | 7 249 | 153 658 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 982 | 3 376 | 9 756 | 3 910 | 13 476 | 10 592 | 200 532 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 056 | 2 229 | 8 162 | 30 990 | 21 204 | 15 529 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 101 | 2 205 | 9 132 | 5 301 | 7 363 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 316 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 101 | 2 205 | 9 132 | 5 301 | 9 857 | 2 571 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 316 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 229 | 8 162 | 30 990 | 21 204 | 15 667 | 7 567 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 229 | 8 162 | 30 990 | 21 204 | 15 667 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 12 273 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 229 | 8 162 | 30 990 | 21 204 | 15 529 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 60 | 60 | 60 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 976 | 46 173 | 45 201 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 40 036 | 46 233 | 45 264 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 60 | 60 | 60 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 12 273 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 3 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 253 | 45 339 | 38 364 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 47 313 | 45 402 | 50 700 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 12 273 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 277 | 15 667 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 277 | 15 667 | 12 273 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 277 | 15 667 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 277 | 15 667 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 12 273 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 12 273 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 501 | 6 837 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 501 | 6 837 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 501 | 6 837 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 4 501 | 6 837 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 000 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 12 000 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 3 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 359 214 | 616 683 | 753 829 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 147 026 | 1 358 133 | 1 176 106 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 113 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 530 787 | 866 915 | 724 290 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 530 787 | 772 227 | 698 862 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 25 428 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 94 688 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 100 319 | 890 835 | 712 177 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 262 767 | 770 233 | 540 267 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 74 054 | 118 005 | 116 310 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 301 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 758 197 | 2 597 | 55 600 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 329 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 329 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 216 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 216 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 614 935 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 614 935 | 10 756 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 300 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 612 635 | 10 756 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 000 | 20 300 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 12 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 300 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 43 516 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,2 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | -4,7 млн ₽ |
| Активы | 1,42 млрд ₽ | 1,89 млрд ₽ | 1,36 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,20 | 0,25 | 0,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,16 | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 1,1 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 970 дн. | 1 425 дн. | 28 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 197 дн. | 4 589 дн. | 394 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,15 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.