Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОНАР ДВ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОНАР ДВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 89 005 | 124 663 | 153 712 | 117 315 | 95 568 | 115 026 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 609 | 44 592 | 42 424 | 41 265 | 39 840 | 46 035 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 46 609 | 44 592 | 42 424 | 41 265 | 39 840 | 46 035 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 397 | 80 070 | 111 288 | 76 051 | 55 728 | 68 991 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 | 197 | 107 | 127 | 175 | 613 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 532 | 79 135 | 5 590 | 4 754 | 54 320 | 2 303 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 104 476 | 70 347 | 64 856 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 824 | 738 | 1 116 | 823 | 1 233 | 1 220 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 65 554 | 89 017 | 124 663 | 153 712 | 117 315 | 95 569 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 49 254 | 46 609 | 44 592 | 42 424 | 41 265 | 39 840 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 254 | 46 609 | 44 592 | 42 424 | 41 265 | 39 840 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 300 | 42 409 | 80 071 | 111 288 | 76 051 | 55 729 |
| Запасы на конец предыдущего года | 89 | 52 | 197 | 107 | 127 | 175 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 060 | 41 533 | 4 652 | 5 590 | 75 101 | 1 663 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 74 483 | 104 476 | 52 657 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 151 | 824 | 738 | 1 116 | 823 | 1 233 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 89 005 | 124 663 | 153 712 | 117 315 | 95 568 | 115 025 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 85 898 | 120 764 | 149 106 | 25 307 | 13 020 | 37 159 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 149 096 | 25 297 | 37 149 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 000 | 5 116 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | 5 116 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 107 | 3 899 | 4 606 | 92 008 | 79 548 | 72 750 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 971 | 61 438 | 61 340 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 107 | 3 899 | 4 606 | 62 038 | 18 110 | 11 411 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 65 554 | 89 017 | 124 663 | 153 712 | 117 315 | 95 568 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 013 | 85 910 | 120 763 | 149 106 | 25 307 | 13 020 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 120 753 | 149 096 | 13 010 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 288 | 3 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 288 | 3 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 254 | 3 107 | 3 899 | 4 606 | 92 009 | 79 548 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 971 | 61 438 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 254 | 3 107 | 3 899 | 4 606 | 62 038 | 18 110 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 322 | 36 332 | 36 749 | 30 525 | 26 897 | 29 927 |
| Выручка за предыдущий год | 37 165 | 47 415 | 45 490 | 39 233 | 40 870 | 40 683 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 843 | 11 083 | 8 741 | 8 708 | 13 973 | 10 756 |
| Выручка за отчетный год | 47 415 | 45 490 | 39 233 | 40 870 | 40 683 | 51 920 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 332 | 35 170 | 30 525 | 30 046 | 25 504 | 39 622 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 332 | 35 170 | 26 620 | 26 897 | 25 504 | 32 847 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 905 | 3 149 | 6 775 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 083 | 10 320 | 8 708 | 10 824 | 15 179 | 12 298 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 322 | 36 332 | 35 181 | 26 620 | 26 897 | 25 504 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 568 | 3 905 | 4 423 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 917 | 37 329 | 30 436 | 27 441 | 14 878 | 26 395 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 376 | 6 883 | 3 164 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 | 671 | 7 078 | 6 812 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 725 | 2 199 | 133 | 55 | 3 370 | 3 000 |
| Прочие расходы за отчетный год | 111 | 40 | 693 | 5 723 | 6 918 | 5 804 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 301 | 36 917 | 37 340 | 30 436 | 27 440 | 14 878 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 199 | 4 376 | 3 323 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 29 | 671 | 7 078 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 99 | 725 | 133 | 6 937 | 45 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 120 | 111 | 40 | 693 | 5 723 | 6 918 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 680 | 33 887 | 34 864 | 28 343 | 25 296 | 13 011 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 621 | 3 030 | 2 144 | 1 809 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 476 | 2 093 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 030 | 2 476 | 1 868 | 2 255 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 2 093 | 2 144 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 887 | 34 853 | 28 343 | 25 297 | 13 010 | 24 138 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 887 | 34 853 | 28 343 | 25 297 | 13 010 | 24 138 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 864 | 28 343 | 13 011 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 010 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 020 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 149 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 37 159 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 139 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 139 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 139 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 139 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 37 159 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 020 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 170 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 527 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 48 713 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 814 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 357 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 883 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 167 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 307 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 526 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 35 350 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 176 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 709 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 700 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 40 144 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 865 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 33,9 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 24,1 млн ₽ |
| Активы | 89,0 млн ₽ | 124,7 млн ₽ | 153,7 млн ₽ | 117,3 млн ₽ | 95,6 млн ₽ | 115,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 85,9 млн ₽ | 120,8 млн ₽ | — | — | 13,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,65 | 20,54 | 24,16 | 0,83 | 0,70 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,63 | 20,49 | 24,14 | 0,83 | 0,70 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,19 | 22,92 | 0,77 | 0,02 | 0,91 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,97 | — | — | 0,14 | — |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,03 | — | — | 6,34 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 38,1 % | 28,0 % | 18,4 % | 21,6 % | 13,6 % | 21,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,5 % | 28,9 % | — | — | 99,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 7 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 18 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 102 дн. | 138 дн. | 193 дн. | 2 092 дн. | 435 дн. | 339 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,93 | 0,95 | — | — | -0,43 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 34,71 | 38,54 | — | — | -0,42 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.