Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОРТТЕЛЕКОМ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОРТТЕЛЕКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 75 935 | 71 854 | 72 128 | 74 084 | 70 334 | 68 651 | 90 728 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 005 | 33 862 | 29 487 | 45 550 | 45 845 | 39 636 | 27 476 |
| Основные средства на конец отчетного года | 27 257 | 19 262 | 18 797 | 23 894 | 24 754 | 22 737 | 25 102 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 000 | 14 000 | 10 200 | 21 200 | 20 000 | 16 000 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 376 | 243 | 261 | 456 | 1 091 | 899 | 1 632 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 372 | 357 | 228 | 742 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 930 | 37 992 | 42 641 | 28 534 | 24 489 | 29 015 | 63 252 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 436 | 3 545 | 5 109 | 4 922 | 5 420 | 5 625 | 7 890 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 90 | 90 | 20 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 417 | 15 988 | 21 792 | 19 005 | 15 284 | 17 783 | 23 739 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 200 | 14 000 | 29 593 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 787 | 18 369 | 1 720 | 4 606 | 3 785 | 5 607 | 2 030 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 79 051 | 75 935 | 71 854 | 71 686 | 74 084 | 70 334 | 68 651 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 608 | 40 005 | 19 862 | 29 487 | 45 550 | 45 845 | 23 691 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 11 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 534 | 27 257 | 19 262 | 18 797 | 23 894 | 24 754 | 22 737 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 000 | 10 200 | 21 200 | 20 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 597 | 376 | 243 | 261 | 456 | 1 092 | 899 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 466 | 372 | 357 | 228 | 55 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 443 | 35 930 | 51 992 | 42 199 | 28 534 | 24 489 | 44 960 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 689 | 3 436 | 3 545 | 5 109 | 4 922 | 5 420 | 5 831 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 90 | 90 | 20 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 771 | 15 417 | 15 988 | 21 350 | 19 005 | 15 284 | 17 522 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 200 | 14 000 | 14 000 | 16 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 682 | 787 | 18 369 | 1 720 | 4 606 | 3 785 | 5 607 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 301 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 75 935 | 71 854 | 72 128 | 74 084 | 70 334 | 68 651 | 90 728 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 826 | 60 942 | 61 509 | 62 205 | 54 851 | 54 898 | 75 603 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 23 950 | 23 950 | 23 950 | 23 950 | 23 950 | 23 950 | 23 950 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 876 | 36 992 | 37 559 | 38 255 | 30 901 | 30 948 | 51 653 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 7 | 264 | 238 | 378 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 7 | 264 | 238 | 378 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 109 | 10 912 | 10 618 | 11 872 | 15 219 | 13 515 | 14 747 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 224 | 8 576 | 8 201 | 9 626 | 9 799 | 10 488 | 10 632 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 885 | 2 336 | 2 417 | 2 246 | 5 420 | 3 027 | 4 115 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 79 051 | 75 935 | 71 854 | 71 686 | 74 084 | 70 334 | 68 651 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 56 035 | 62 826 | 60 942 | 61 526 | 62 205 | 54 851 | 54 898 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 23 950 | 23 950 | 23 950 | 23 950 | 23 950 | 23 950 | 23 950 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 085 | 38 876 | 36 992 | 37 576 | 38 255 | 30 900 | 30 948 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | 7 | 264 | 238 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 7 | 264 | 238 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 015 | 13 109 | 10 912 | 10 158 | 11 872 | 15 219 | 13 515 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 031 | 11 224 | 8 576 | 7 741 | 9 626 | 9 799 | 10 488 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 984 | 1 885 | 2 336 | 2 417 | 2 246 | 5 420 | 3 027 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 948 | 28 586 | 27 762 | 31 175 | 29 650 | 40 297 | 46 614 |
| Выручка за предыдущий год | 172 313 | 132 268 | 97 350 | 98 224 | 101 168 | 100 954 | 112 661 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 151 365 | 103 682 | 69 588 | 67 049 | 71 518 | 60 657 | 66 047 |
| Выручка за отчетный год | 132 268 | 97 349 | 98 224 | 101 168 | 100 954 | 112 661 | 124 843 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 586 | 27 761 | 31 175 | 29 650 | 40 297 | 46 614 | 50 614 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 488 | 27 582 | 31 007 | 29 544 | 23 349 | 26 728 | 26 586 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 98 | 179 | 168 | 106 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 948 | 19 886 | 24 028 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 103 682 | 69 588 | 67 049 | 71 518 | 60 657 | 66 047 | 74 229 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 680 | 28 488 | 27 583 | 31 007 | 29 544 | 23 349 | 26 728 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 268 | 98 | 179 | 168 | 106 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 948 | 19 886 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 326 | 25 325 | 30 776 | 30 235 | 22 097 | 22 534 | 26 438 |
| Проценты к получению за отчетный год | 402 | 1 245 | 1 720 | 1 506 | 1 271 | 1 491 | 1 250 |
| Прочие доходы за отчетный год | 370 | 1 905 | 328 | 508 | 4 297 | 588 | 4 636 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 934 | 5 407 | 2 279 | 1 323 | 6 820 | 6 273 | 6 034 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 736 | 27 326 | 25 326 | 30 776 | 30 235 | 22 097 | 22 534 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 129 | 402 | 1 245 | 1 720 | 1 506 | 1 271 | 1 491 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 725 | 370 | 1 905 | 389 | 508 | 4 297 | 588 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 798 | 1 934 | 5 407 | 2 340 | 1 323 | 6 820 | 6 273 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 833 | 21 791 | 19 117 | 23 675 | 24 353 | 16 999 | 17 046 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 497 | 5 314 | 5 894 | 7 095 | 6 065 | 5 470 | 5 324 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 26 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 597 | 18 | 195 | 635 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 2 | 182 | 23 | 6 | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 314 | 5 894 | 7 095 | 6 065 | 5 470 | 5 324 | 6 222 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 68 | 962 | 959 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 154 | 68 | 962 | 923 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 1 | 1 | 6 | 257 | 26 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 18 | 195 | 635 | 733 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 | 182 | 23 | 6 | 6 | 3 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 791 | 19 116 | 23 675 | 24 353 | 16 999 | 17 046 | 20 705 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 791 | 19 116 | 23 675 | 24 353 | 16 999 | 17 046 | 20 705 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 833 | 21 791 | 19 117 | 23 675 | 24 353 | 16 999 | 17 046 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 23 950 | 23 950 | 23 950 | 23 950 | 23 950 | 23 950 | 23 950 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 085 | 38 876 | 36 992 | 37 576 | 38 255 | 30 900 | 30 948 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 56 035 | 62 826 | 60 942 | 61 526 | 62 205 | 54 850 | 54 898 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 23 950 | 23 950 | 23 950 | 23 950 | 23 950 | 23 950 | 23 950 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 876 | 36 992 | 37 559 | 38 255 | 30 901 | 30 948 | 51 653 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 62 826 | 60 942 | 61 509 | 62 205 | 54 851 | 54 898 | 75 603 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 791 | 19 116 | 23 658 | 24 353 | 16 999 | 17 046 | 20 705 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 791 | 19 116 | 23 658 | 24 353 | 16 999 | 17 046 | 20 705 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 791 | 19 116 | 23 658 | 24 353 | 16 999 | 17 046 | 20 705 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 791 | 19 116 | 23 658 | 24 353 | 16 999 | 17 046 | 20 705 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 000 | 21 000 | 23 091 | 23 674 | 24 353 | 16 998 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 000 | 21 000 | 23 091 | 23 674 | 24 353 | 16 998 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 000 | 21 000 | 23 091 | 23 674 | 24 353 | 16 998 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 15 000 | 21 000 | 23 091 | 23 674 | 24 353 | 16 998 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 62 826 | 60 942 | 61 509 | 62 204 | 54 850 | 54 898 | 75 603 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 56 035 | 62 826 | 60 942 | 61 527 | 62 204 | 54 851 | 54 898 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 974 | 25 912 | 20 115 | 32 208 | 26 160 | 19 974 | 22 478 |
| Поступления – всего за отчетный год | 168 253 | 99 800 | 100 564 | 104 649 | 103 470 | 108 420 | 125 958 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 142 510 | 97 460 | 97 228 | 102 402 | 101 276 | 108 299 | 125 852 |
| Прочие поступления за отчетный год | 25 743 | 2 340 | 3 336 | 2 247 | 2 194 | 121 | 106 |
| Платежи – всего за отчетный год | 142 279 | 73 888 | 80 449 | 72 441 | 77 310 | 88 446 | 103 480 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 73 299 | 28 234 | 37 755 | 39 069 | 29 567 | 34 484 | 39 765 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 145 | 27 724 | 23 845 | 24 923 | 37 745 | 46 758 | 52 687 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 546 | 6 570 | 6 607 | 5 831 | 5 137 | 5 586 | 6 087 |
| Прочие платежи за отчетный год | 39 289 | 11 360 | 12 242 | 2 618 | 4 861 | 1 618 | 4 941 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 668 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 049 | 136 422 | 305 | 23 942 | 28 279 | 17 000 | 16 407 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 135 200 | 22 000 | 26 200 | 17 000 | 16 407 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 18 049 | 1 222 | 305 | 1 942 | 2 079 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 923 | 123 754 | 13 981 | 29 592 | 30 906 | 18 153 | 42 462 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 723 | 2 754 | 3 781 | 10 592 | 5 906 | 5 153 | 12 462 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 46 200 | 121 000 | 10 200 | 19 000 | 25 000 | 13 000 | 30 000 |
| Платежи – всего за отчетный год | 15 000 | 21 000 | 23 091 | 23 674 | 24 353 | 16 999 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 15 000 | 21 000 | 23 091 | 23 674 | 24 353 | 16 999 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 580 | 2 884 | 1 822 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 | 2 | 3 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 23,7 млн ₽ | 24,4 млн ₽ |
| Активы | 72,1 млн ₽ | 74,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,02 | 2,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,53 | 1,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,48 | 0,39 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,8 % | 32,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.