Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРСКОЙ ПОРТ В БУХТЕ ТРОИЦЫ", Зарубино

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРСКОЙ ПОРТ В БУХТЕ ТРОИЦЫ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	60 420	79 365	116 474	147 004	213 726	290 449	379 860	698 891	1 037 992	1 406 236	1 459 563	1 509 189
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	7 421	13 025	34 495	55 309	95 994	196 467	258 433	505 548	829 839	937 937	1 099 766	1 111 386
Нематериальные активы на конец отчетного года							629	314	268	222	274	175
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	6 573	10 169	16 520	17 519	24 297	91 059	115 399	255 030	487 661	625 150	725 541	763 272
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	556
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	842	2 850	17 969	37 784	71 691	105 402	142 399	250 198	341 904	312 559	373 945	347 383
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	52 999	66 340	81 979	91 695	117 732	93 982	121 427	193 343	208 153	468 299	359 797	397 803
Запасы на конец отчетного года	52	2 302	3 540	2 650	3 688	13 000	13 508	15 514	20 255	17 533	18 229	22 375
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	157	324	411		1	1 549	1 349	1 105	172	1 833	1 573	138
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	49 710	55 415	59 986	44 719	59 179	62 843	50 886	67 302	90 091	123 375	108 081	159 716
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года							53 000	103 600	81 100	308 300	150	205 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	3 072	8 209	17 867	43 678	53 620	15 679	1 751	1 361	1 974	4 547	221 356	1 607
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	8	90	175	648	1 244	911	933	4 461	14 561	12 711	10 408	8 967
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	49 967	60 420	79 365	116 474	147 004	213 726	290 449	544 916	1 193 305	1 037 992	1 406 368	1 459 563
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	6 919	7 421	13 025	34 495	55 309	95 994	196 467	455 819	999 962	829 839	938 093	1 099 916
Нематериальные активы на конец предыдущего года								360	314	268	373	274
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	6 913	6 573	10 169	16 520	17 519	24 297	91 059	234 073	749 432	487 661	625 150	725 541
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	156
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		842	2 850	17 969	37 784	71 691	105 402	221 380	250 210	341 904	312 564	373 945
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	43 048	52 999	66 340	81 979	91 695	117 732	93 982	89 097	193 343	208 153	468 275	359 647
Запасы на конец предыдущего года	14	52	2 302	3 540	2 650	3 688	13 000	11 180	15 514	20 255	17 533	18 229
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	157	157	324	411		1	1 549	591	1 105	172	1 833	1 573
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	42 872	49 710	55 415	59 986	44 719	59 179	62 843	64 045	67 302	90 091	123 375	108 081
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года									103 600	81 100	308 300
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	4	3 072	8 209	17 867	43 678	53 620	15 679	8 990	1 361	1 974	4 547	221 356
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	1	8	90	175	648	1 244	911	4 291	4 461	14 561	12 687	10 408
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	60 420	79 365	116 474	147 004	213 726	290 449	379 860	698 891	1 037 992	1 406 236	1 459 563	1 509 189
ИТОГО капитал на конец отчетного года	15 512	5 380
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	15 502	5 370
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	6 537	6 632	89 773	174 717	338 184	287 985	733 023	1 609 737	1 869 103	1 948 235	1 899 426	1 754 615
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	6 537	6 537	89 537	174 537	338 000	287 695	732 598	1 609 384	1 616 432	1 672 926	1 586 309	1 428 554
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		95	236	180	184	290	425	353	97 856	95 739	126 551	132 544
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									154 815	179 570	186 566	193 517
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	38 371	67 353	101 226	152 435	183 587	495 275	383 091	394 479	352 468	410 802	327 546	332 671
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	5 356	31 937	45 029	92 384	132 437	347 890	169 700
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	33 015	35 416	51 170	53 916	43 701	140 736	205 228	385 419	339 514	394 228	310 417	309 913
Доходы будущих периодов на конец отчетного года			136	169	108	47	10
Оценочные обязательства на конец отчетного года			4 891	5 966	7 341	6 602	8 153	9 060	12 954	16 574	17 129	22 758
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	49 967	60 420	79 365	116 474	147 004	213 726	290 449	544 916	1 193 305	1 037 992	1 406 368	1 459 563
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	13 158	15 512	5 380
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	13 148	15 502	5 370
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		6 537	6 632	89 773	174 717	338 184	287 985	1 410 469	2 092 721	1 869 103	1 948 265	1 899 426
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года		6 537	6 537	89 537	174 537	338 000	287 695	1 409 889	1 609 383	1 616 432	1 672 926	1 586 309
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года			95	236	180	184	290	580	3 222	97 856	95 769	126 551
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									480 116	154 815	179 570	186 566
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	36 809	38 371	67 353	101 226	135 006	183 587	495 275	321 746	394 480	352 468	410 802	327 546
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	11 272	5 356	31 937	45 029	92 384	132 437	347 890
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	25 537	33 015	35 416	51 170	36 487	43 701	140 736	312 700	385 420	339 514	394 228	310 417
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года				136	169	108	47
Оценочные обязательства на конец предыдущего года				4 891	5 966	7 341	6 602	9 046	9 060	12 954	16 574	17 129
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	9 845	13 691	5 650							141 906	447 610	304 767
Выручка за предыдущий год	16 664	20 978	88 538	161 514	122 461	159 409	240 483	484 442	535 176	881 391	1 441 800	1 288 115
Себестоимость продаж за предыдущий год	6 819	7 287	82 888	195 154	168 150	292 536	318 068	629 500	605 852	739 485	994 190	983 348
Выручка за отчетный год	20 978	88 538	161 514	122 461	159 409	240 483	369 468	535 176	881 391	1 441 800	1 288 115	1 682 498
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	13 691	5 650							141 906	447 610	304 767	398 644
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	3 427								80 639	368 205	221 574	301 099
Коммерческие расходы за отчетный год								166
Управленческие расходы за отчетный год	10 264	22 345	25 757	27 989	36 541	38 766	41 991	48 993	61 267	79 405	83 193	97 545
Себестоимость продаж за отчетный год	7 287	82 888	195 154	168 150	292 536	318 068	444 353	605 852	739 485	994 190	983 348	1 283 854
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	938	3 427								80 639	368 205	221 574
Коммерческие расходы за предыдущий год								349	166
Управленческие расходы за предыдущий год	8 907	10 264	22 345	25 757	27 989	36 541	38 766	42 953	48 993	61 267	79 405	83 193
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	2 355								116 808	289 949	173 827	257 237
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год		121	110	1 163	1 302	1 096	610	618	5 864	11 981	12 905	25 391
Проценты к уплате за отчетный год	621	1 061	2 989	7 527	29 093	53 946	59 052	49 278	93 646	74 077	52 730	47 284
Прочие доходы за отчетный год	68	9 536	2 234	7 827	68 804	46 621	49 918	38 454	172 930	5 914	16 651	3 954
Прочие расходы за отчетный год	519	2 019	18 546	52 725	50 535	95 791	154 905	17 030	48 979	22 074	24 573	25 923
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	11	2 355								116 808	289 949	173 827
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год			121	110	1 163	1 302	1 096	2 182	618	5 864	11 981	12 905
Проценты к уплате за предыдущий год	621	621	1 061	2 989	7 527	29 093	53 946	61 635	49 278	93 646	74 077	52 730
Прочие доходы за предыдущий год	382	68	9 536	2 234	7 827	68 804	46 621	9 563	38 454	172 930	5 568	16 417
Прочие расходы за предыдущий год	688	519	2 019	18 546	52 725	50 535	95 791	76 698	17 030	48 979	21 728	24 339
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	11	3 197								111 471	232 351	185 291
Текущий налог на прибыль за предыдущий год			110					49 265	29 045			11 464
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год				8
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		842	2 104	14 964	19 871	34 182	33 710
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	842	110	805					29 045			11 464
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		110	805	8 137	1 996
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год			110	805	8 137
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год			8		4
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	842	2 104	14 964	19 871	33 907	33 710	36 997
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	2 355								111 471	232 351	185 291	189 311
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	2 355								111 471	232 351	185 291	189 311
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	11	3 197								111 471	232 351	185 291
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	13 147	15 502	5 370
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	13 157	15 512	5 380
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	15 502	5 370
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	15 512	5 380
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 355
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	2 355
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 355
Чистая прибыль (ИТОГО)	2 355
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		10 132	79 905	105 623	145 326	184 766	243 443
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		10 132	79 905	105 623	145 326	184 766	243 443
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		10 132	79 905	105 623	145 326	184 766	243 443
Убыток (ИТОГО)		10 132	79 905	105 623	145 326	184 766	243 443
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	15 502	5 275
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	13 147	15 502	5 380

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	3 698									230 773	31 159
Поступления – всего за отчетный год	164 804	125 343	193 110	149 993	204 588	304 414	395 866	617 060	914 298	1 517 580	1 390 604	1 722 576
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	4 596	124 620	191 530	134 035	167 382	265 643	374 324	564 773	885 462	1 460 332	1 343 677	1 665 616
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	6 766		681
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	153 442	723	899	15 958	37 206	38 771	21 542	52 287	28 836	57 248	46 927	56 960
Платежи – всего за отчетный год	161 106	145 112	268 878	239 182	388 546	455 013	558 681	671 089	1 011 202	1 286 807	1 359 445	1 753 925
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	10 120	42 991	127 765	123 796	256 749	283 119	354 380	482 004	735 657	902 298	952 654	963 354
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	5 585	37 738	77 158	66 945	86 020	100 784	123 728	119 967	170 601	214 420	234 904	302 699
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	842	110								32 359	20 045	27 946
Прочие платежи за отчетный год	144 559	64 273	63 955	48 441	45 777	71 110	80 573	69 118	104 944	137 730	151 842	459 926
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			2 426			50	54
Поступления – всего за отчетный год			2 426			50	54
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год			2 426			50	54
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год											150	400
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год											150	400
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		24 906	83 000	115 000	193 900	112 608	202 000	150 000	75 017
Поступления – всего за отчетный год		24 906	83 000	115 000	193 900	115 000	202 000	150 000	109 000
Получение кредитов и займов за отчетный год		24 906	83 000	115 000	193 900	115 000	202 000	150 000	109 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год						2 392			33 983	1 000	122 500	188 000
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год						2 392			33 983	1 000	122 500	188 000
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	3 698	5 137	9 658	25 811	9 942		39 239	95 971		229 773
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	535,2 млн ₽	881,4 млн ₽	1,44 млрд ₽	1,29 млрд ₽	1,68 млрд ₽
Чистая прибыль	-118,0 млн ₽	111,5 млн ₽	232,4 млн ₽	185,3 млн ₽	189,3 млн ₽
Активы	698,9 млн ₽	1,04 млрд ₽	1,41 млрд ₽	1,46 млрд ₽	1,51 млрд ₽
Капитал и резервы	-1,31 млрд ₽	-1,18 млрд ₽	-952,8 млн ₽	-767,4 млн ₽	-578,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+64,7 %	+63,6 %	-10,7 %	+30,6 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,49	0,59	1,14	1,10	1,20	1,52 ▼	2,13
Коэффициент быстрой ликвидности	0,44	0,49	1,06	1,01	1,10	1,27 ▼	1,78
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,27	0,24	0,76	0,68	0,62	0,96 ▼	1,02
Коэффициент автономии	-1,87	-1,14	-0,68	-0,53	-0,38	0,46 ▼	0,61
Финансовый рычаг	—	—	—	—	—	0,68	0,37
Рентабельность продаж	-22,4 %	9,1 %	25,5 %	17,2 %	17,9 %	4,1 % ▲	5,4 %
Чистая рентабельность	-22,1 %	12,6 %	16,1 %	14,4 %	11,3 %	1,9 % ▲	2,2 %
Рентабельность активов (ROA)	-16,9 %	10,7 %	16,5 %	12,7 %	12,5 %	1,8 % ▲	2,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	—	10,0 %	9,0 %
Оборачиваемость активов	0,77	0,85	1,03	0,88	1,11	1,19 ▼	1,28
Оборачиваемость дебиторской задолженности	46 дн.	37 дн.	31 дн.	31 дн.	35 дн.	65 дн. ▲	64 дн.
Оборачиваемость запасов	9 дн.	10 дн.	6 дн.	7 дн.	6 дн.	7 дн. ▲	7 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	232 дн.	168 дн.	145 дн.	115 дн.	88 дн.	71 дн. ▼	60 дн.
Финансовый цикл	-177 дн.	-120 дн.	-107 дн.	-78 дн.	-47 дн.	8 дн. ▲	19 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-1,04	-0,69	0,12	0,09	0,16	0,44 ▼	0,64
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-10,07	-4,43	-0,98	-1,13	-0,11	3,75 ▼	6,05

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 11,3 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.24 (компаний: 2373).