Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРТЕСТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРТЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 808 | 2 298 | 1 417 | 1 906 | 952 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 808 | 2 299 | 1 417 | 1 907 | 952 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 19 | 5 | 5 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 169 | 1 816 | 1 246 | 1 885 | 947 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 95 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 637 | 464 | 76 | 17 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 978 | 13 808 | 2 298 | 1 417 | 1 906 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 978 | 13 808 | 2 298 | 1 417 | 1 907 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 19 | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 359 | 11 169 | 1 721 | 1 341 | 1 885 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 95 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 619 | 2 637 | 464 | 76 | 17 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 808 | 2 298 | 1 417 | 1 906 | 952 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 145 | 49 | 64 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 719 | 2 153 | 1 368 | 1 842 | 1 090 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 22 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 710 | 2 144 | 1 359 | 1 833 | 1 068 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 978 | 13 808 | 2 298 | 1 417 | 1 906 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 145 | 49 | 64 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 135 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 008 | 15 719 | 2 153 | 1 369 | 1 842 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 999 | 15 710 | 2 144 | 1 360 | 1 833 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 153 | 5 432 | 49 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 248 | 13 050 | 22 215 | 4 308 | 3 175 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 849 | 11 897 | 16 783 | 4 365 | 3 126 |
| Выручка за отчетный год | 13 050 | 22 215 | 4 308 | 3 175 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 153 | 3 077 | 3 078 | 49 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 153 | 3 077 | 49 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 139 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 897 | 19 138 | 1 230 | 3 126 | 191 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 153 | 3 076 | 49 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 356 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 047 | 3 063 | 25 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 100 | 223 | 27 | 14 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 206 | 235 | 62 | 38 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 047 | 3 063 | 25 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 494 | 100 | 49 | 19 | 14 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 032 | 206 | 60 | 60 | 38 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 047 | 2 450 | 20 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 613 | 5 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 613 | 1 | 5 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 047 | 2 450 | 20 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 047 | 2 450 | 20 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 450 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 20 тыс. ₽ | -202 тыс. ₽ |
| Активы | 13,8 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 952 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -1,9 млн ₽ | 145 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ | -137 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 1,07 | 1,04 | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 1,06 | 1,03 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,22 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,14 | 0,06 | 0,03 | -0,14 |
| Финансовый рычаг | — | 14,85 | 28,78 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,6 % | 106,6 % | 1,0 % | -21,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1 689,7 % | 31,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.