Финансы ООО ДВС-А, Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬВОСТСТРОЙ-АКТИВ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 999 | 34 213 | 9 719 | 4 618 | 3 343 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 661 | 656 | 489 | 1 077 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 651 | 509 | 391 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 147 | 98 | 1 077 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 339 | 33 557 | 9 229 | 3 541 | 3 343 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 167 | 10 632 | 7 179 | 1 696 | 1 711 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 262 | 22 883 | 2 050 | 1 844 | 1 623 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 910 | 42 | 1 | 9 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 54 448 | 44 999 | 34 213 | 9 719 | 4 618 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 84 | 661 | 656 | 489 | 1 077 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 79 | 651 | 509 | 391 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 10 | 147 | 98 | 1 077 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 363 | 44 339 | 33 557 | 9 229 | 3 541 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 092 | 11 167 | 10 632 | 7 179 | 1 696 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 234 | 32 262 | 22 883 | 2 050 | 1 844 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 037 | 910 | 42 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 999 | 34 213 | 9 719 | 4 618 | 3 343 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 860 | 38 776 | 14 800 | 9 678 | 8 491 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 860 | 38 776 | 14 798 | 9 676 | 8 489 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 54 448 | 44 999 | 34 213 | 9 719 | 4 618 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 734 | 47 860 | 38 776 | 14 800 | 9 678 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 734 | 47 860 | 38 776 | 14 798 | 9 676 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 314 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 58 554 | 9 371 | 168 | 25 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 240 | 9 435 | 1 409 | 690 | 96 |
| Выручка за отчетный год | 9 371 | 168 | 25 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 435 | 1 409 | 690 | 96 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 314 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 373 | 1 011 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 054 | 5 171 | 3 503 | 541 | 6 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 617 | 4 756 | 3 418 | 470 | 84 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 373 | 1 011 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 278 | 10 054 | 5 171 | 3 503 | 541 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 701 | 9 617 | 4 756 | 3 418 | 470 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 240 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 64 | 133 | 1 | 195 | 981 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 133 | 1 | 195 | 981 | 15 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 240 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 240 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 240 тыс. ₽ | -827 тыс. ₽ | -800 тыс. ₽ | -981 тыс. ₽ | -93 тыс. ₽ |
| Активы | 45,0 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,9 млн ₽ | -4,6 млн ₽ | -5,1 млн ₽ | -5,1 млн ₽ | -5,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,87 | 0,62 | 0,37 | 0,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,59 | 0,14 | 0,19 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,06 | -0,13 | -0,52 | -1,10 | -1,54 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | -2,4 % | -8,2 % | -21,2 % | -2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 432 дн. | 2 754 дн. | 3 798 дн. | 6 448 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,39 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -154 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.