Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТТРАНС-ПРИМОРЬЕ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТТРАНС-ПРИМОРЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 884 | 51 134 | 55 573 | 54 567 | 59 661 | 68 782 | 67 621 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 209 | 35 494 | 7 167 | 6 453 | 7 274 | 8 952 | 11 754 |
| Основные средства на конец отчетного года | 37 209 | 35 494 | 7 167 | 6 453 | 7 274 | 8 952 | 11 754 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 675 | 15 640 | 48 406 | 48 114 | 52 387 | 59 830 | 55 867 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 829 | 6 740 | 1 542 | 5 095 | 7 451 | 12 572 | 6 838 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 732 | 8 153 | 7 226 | 3 923 | 5 828 | 7 460 | 9 630 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 39 024 | 39 024 | 39 024 | 39 024 | 39 024 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 109 | 154 | 596 | 72 | 59 | 773 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 593 | 18 | 1 | 24 | 362 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 085 | 59 884 | 51 134 | 55 618 | 54 567 | 59 661 | 68 925 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 878 | 37 209 | 35 494 | 7 167 | 6 453 | 7 274 | 8 939 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 878 | 37 209 | 35 494 | 7 167 | 6 453 | 7 274 | 8 939 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 207 | 22 675 | 15 640 | 48 451 | 48 114 | 52 387 | 59 986 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 915 | 17 829 | 6 740 | 1 542 | 5 095 | 7 451 | 12 572 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 106 | 4 732 | 8 153 | 7 272 | 3 923 | 5 828 | 7 617 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 39 024 | 39 024 | 39 024 | 39 024 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 109 | 154 | 596 | 72 | 59 | 773 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 171 | 5 | 593 | 18 | 1 | 24 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 884 | 51 134 | 55 572 | 54 567 | 59 661 | 68 781 | 67 621 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 550 | 14 727 | 27 618 | 31 672 | 33 047 | 39 563 | 48 269 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 533 | 14 710 | 27 602 | 31 656 | 33 030 | 39 547 | 48 252 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 969 | 5 027 | 875 | 2 140 | 3 662 | 2 062 | 2 062 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 969 | 5 027 | 875 | 2 140 | 3 662 | 2 062 | 2 062 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 365 | 31 380 | 27 079 | 20 755 | 22 952 | 27 156 | 17 290 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 231 | 1 841 | 1 280 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 365 | 31 380 | 27 079 | 20 755 | 22 721 | 25 315 | 16 010 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 085 | 59 884 | 51 134 | 55 618 | 54 567 | 59 661 | 68 925 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 439 | 12 550 | 14 727 | 27 894 | 31 672 | 33 047 | 39 550 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 422 | 12 533 | 14 710 | 27 877 | 31 656 | 33 030 | 39 534 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 969 | 5 027 | 750 | 2 140 | 3 662 | 2 062 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 969 | 5 027 | 750 | 2 140 | 3 662 | 2 062 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 646 | 32 365 | 31 380 | 26 974 | 20 755 | 22 952 | 27 313 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 231 | 1 841 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 646 | 32 365 | 31 380 | 26 974 | 20 755 | 22 721 | 25 472 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 738 | 675 | 5 995 | 4 731 | 11 290 | ||
| Выручка за предыдущий год | 105 379 | 109 368 | 107 399 | 39 596 | 48 295 | 49 961 | 57 412 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 95 641 | 108 693 | 108 002 | 40 600 | 42 300 | 45 230 | 46 122 |
| Выручка за отчетный год | 109 368 | 107 399 | 39 596 | 48 295 | 49 961 | 57 412 | 71 843 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 675 | 5 995 | 4 731 | 11 290 | 4 077 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 472 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 755 | 7 517 | 5 651 | 6 024 | 5 649 | 5 818 | 6 693 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 108 693 | 108 002 | 40 600 | 42 300 | 45 230 | 46 122 | 67 766 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 220 | 5 472 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 518 | 7 755 | 7 517 | 5 651 | 6 024 | 5 649 | 5 818 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 709 | 3 228 | 13 179 | 6 333 | 1 375 | 7 066 | 10 333 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 17 110 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 946 | 17 062 | 9 027 | 7 772 | 2 622 | 2 112 | 14 906 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 157 | 5 714 | 6 303 | 1 410 | 329 | 518 | 1 957 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 078 | 709 | 3 228 | 13 334 | 6 333 | 1 375 | 7 053 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 17 110 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 692 | 12 946 | 17 062 | 9 027 | 7 772 | 2 622 | 2 112 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 834 | 5 157 | 5 714 | 6 148 | 1 410 | 329 | 531 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 290 | 252 | 2 188 | 12 747 | 5 081 | 1 375 | 6 503 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 662 | 408 | 879 | 5 | |||
| Прочее за предыдущий год | 126 | 49 | 161 | 582 | 1 252 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 408 | 879 | |||||
| Прочее за отчетный год | 49 | 161 | 582 | 1 252 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 252 | 2 188 | 12 597 | 5 081 | 1 375 | 6 516 | 8 718 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 252 | 2 188 | 12 597 | 5 081 | 1 375 | 6 516 | 8 718 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 290 | 252 | 2 188 | 12 747 | 5 081 | 1 375 | 6 503 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 17 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 533 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 550 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 17 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 710 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 727 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 176 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 176 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 167 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 167 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 9 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 727 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 550 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 447 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 140 663 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 128 865 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 798 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 122 216 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 77 747 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 548 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 242 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 679 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 974 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 974 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 428 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 428 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 45 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Активы | 54,6 млн ₽ | 59,7 млн ₽ | 68,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 31,7 млн ₽ | — | 39,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,32 | 2,28 | 2,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,07 | 1,96 | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,88 | 1,70 | 1,47 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | — | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,72 | — | 0,74 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,3 % | 2,3 % | 9,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,0 % | — | 16,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 60 дн. | 99 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.