Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРКОН-ОСТ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРКОН-ОСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 842 | 14 358 | 13 263 | 20 772 | 19 075 | 17 247 | 19 904 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 | 135 | 119 | 97 | 75 | 56 | 40 |
| Основные средства на конец отчетного года | 43 | 135 | 119 | 97 | 75 | 56 | 40 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 799 | 14 223 | 13 144 | 20 675 | 19 000 | 17 192 | 19 863 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 392 | 8 979 | 8 983 | 14 670 | 14 376 | 12 050 | 13 451 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 566 | 5 037 | 2 924 | 4 877 | 4 307 | 4 062 | 5 309 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 841 | 201 | 1 221 | 1 064 | 145 | 1 009 | 1 010 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 16 | 64 | 171 | 68 | 93 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 319 | 9 842 | 14 358 | 13 263 | 20 772 | 19 075 | 17 247 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 82 | 43 | 135 | 119 | 97 | 75 | 56 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 82 | 43 | 135 | 119 | 97 | 75 | 56 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 238 | 9 799 | 14 223 | 13 144 | 20 675 | 19 000 | 17 192 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 274 | 6 392 | 8 979 | 8 983 | 14 670 | 14 376 | 12 050 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 473 | 2 544 | 5 037 | 2 924 | 4 877 | 4 307 | 4 062 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 491 | 841 | 201 | 1 221 | 1 064 | 145 | 1 009 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 | 6 | 16 | 64 | 171 | 68 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 842 | 14 358 | 13 263 | 20 772 | 19 075 | 17 247 | 19 904 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 609 | 6 593 | 4 094 | 6 750 | 10 102 | 10 923 | 14 877 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 583 | 4 084 | 6 740 | 10 092 | 10 913 | 14 867 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 232 | 7 765 | 9 169 | 14 022 | 8 973 | 6 324 | 5 027 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 | 903 | 1 410 | 604 | 1 609 | 606 | 605 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 216 | 6 862 | 7 759 | 13 418 | 7 364 | 5 718 | 4 422 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 319 | 9 842 | 14 358 | 13 263 | 20 772 | 19 075 | 17 247 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 264 | 6 609 | 6 593 | 4 094 | 6 750 | 10 102 | 10 923 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 599 | 6 583 | 4 084 | 6 740 | 10 092 | 10 913 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 055 | 3 232 | 7 765 | 9 169 | 14 022 | 8 974 | 6 324 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 332 | 16 | 903 | 1 410 | 604 | 1 610 | 606 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 723 | 3 216 | 6 862 | 7 759 | 13 418 | 7 364 | 5 718 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 380 | 11 731 | 11 661 | 11 166 | 17 600 | 14 691 | 13 405 |
| Выручка за предыдущий год | 23 892 | 28 144 | 31 397 | 26 833 | 38 126 | 36 688 | 39 529 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 488 | 16 413 | 19 736 | 15 667 | 20 526 | 21 997 | 26 124 |
| Выручка за отчетный год | 28 144 | 31 397 | 26 833 | 38 126 | 36 688 | 39 529 | 50 338 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 661 | 11 166 | 17 600 | 14 691 | 13 405 | 19 094 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 792 | 4 233 | 9 214 | 6 553 | 4 285 | 8 712 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 115 | 112 | 476 | 389 | 554 | 426 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 754 | 6 821 | 7 910 | 7 749 | 8 566 | 9 956 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 442 | 19 736 | 15 667 | 20 526 | 21 997 | 26 124 | 31 244 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 702 | 4 792 | 4 233 | 9 214 | 6 553 | 4 285 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 103 | 115 | 112 | 476 | 389 | 554 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 926 | 6 754 | 6 821 | 7 910 | 7 749 | 8 566 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 145 | 4 168 | 6 187 | 6 705 | 3 909 | 7 534 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 | 45 | 117 | 93 | 179 | 55 | 49 |
| Прочие доходы за отчетный год | 981 | 2 118 | 1 529 | 5 895 | 4 107 | 1 180 | 2 006 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 136 | 2 697 | 5 914 | 8 829 | 3 776 | 1 501 | 3 135 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 287 | 4 519 | 4 168 | 6 187 | 6 705 | 3 909 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 | 28 | 45 | 117 | 93 | 179 | 55 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 291 | 981 | 2 118 | 1 529 | 5 895 | 4 107 | 1 180 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 988 | 1 136 | 2 697 | 5 914 | 8 829 | 3 776 | 1 501 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 438 | 3 607 | 3 329 | 4 956 | 5 352 | 3 122 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 262 | 912 | 839 | 1 231 | 1 353 | 787 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 912 | 839 | 1 231 | 1 353 | 787 | 1 510 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 26 | 5 | 12 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 | 26 | 5 | 12 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 607 | 3 329 | 4 956 | 5 352 | 3 122 | 6 024 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 607 | 3 329 | 4 956 | 5 352 | 3 122 | 6 024 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 607 | 3 329 | 4 956 | 5 352 | 3 122 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 913 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 923 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 867 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 877 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 024 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 024 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 024 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 024 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 070 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 070 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 070 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 070 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 877 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 923 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 150 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 650 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 58 491 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 159 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 500 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 43 283 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 162 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 18 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 210 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 629 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 401 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 401 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 252 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Активы | 19,1 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 19,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,12 | 2,72 | 3,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,80 | 1,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,16 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,1 % | 18,1 % | 30,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 239 дн. | 168 дн. | 157 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.